S&P500 – test krytycznego wsparcia na 1590pkt., dziś odbicie

WIG20 (2298; -4.80%) – Wczorajsza sesja przyniosła bardzo silne spadki. Do południa indeks WIG20 spadł do poziomu 2335pkt. Potem doszło do kilkugodzinnej konsolidacji. W końcówce sesji gdy na giełdach w USA trwała wyprzedaż na naszym rynku doszło do dalszych spadków. Indeks zamknął się na dziennym dnie na poziomie 2298pkt. tracąc aż 4.8%. Mocniejszy jak zwykle był indeks WIG, który stracił 3.9%. Najsilniej spadły akcje KGHM, które straciły 8.5% ustanawiając nowe tegoroczne minimum.
PROGNOZA: Wczorajsza paniczna wyprzedaż na naszym rynku doprowadziła do powrotu indeksu WIG20 w pobliże tegorocznego dna z kwietnia. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na wykresie WIG-u, któremu jeszcze bardzo daleko do tegorocznych minimów i który nie skorygował jeszcze 50% wcześniejszej fali wzrostów. Na dzisiejszej sesji oczekuję na odbicie. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zmienność w ostatniej godzinie secesji są wygasające dziś kontrakty.
Na wykresie kontraktów z powodu przejścia kilka dni temu z serii czerwcowej wygasającej dziś na niżej notowaną serię wrześniową sytuacja wygląda w ten sposób, że kwietniowe dno kontraktów czerwcowych zostało wczoraj osiągnięte, jednak do dna kontraktów wrześniowych na poziomie 2170pkt. brakuje blisko 70 punktów (wykres 1).
Wykres 1. Kontrakty na Indeks WIG20 w układzie intraday
KGHM – W czwartek doszło do bardzo silnych spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie zaledwie 127.6 PLN, zamknięcie po 129.50 PLN. Sytuacja techniczna uległa dalszemu pogorszeniu. Poprawa nastąpi po przełamaniu dotychczasowych minimów w rejonie 135.50-138.00 PLN.
Dziś w kalendarzu:
08:35 (Japonia) - Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda), 10:00 (Strefa Euro) - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR), kwiecień (poprzednio 25,9 mld), 14:00 (Polska) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, czerwiec (poprzednio -27,9), Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (poprzednio -34,1), Koniunktura w budownictwie (poprzednio -17), Koniunktura w przemyśle (poprzednio -1), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż bez samochodów (m/m), kwiecień (prognoza -0,1%, poprzednio -0,2%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,3%, poprzednio 0%), Inflacja CPI (r/r), maj (prognoza 0,9%, poprzednio 0,4%), Inflacja bazowa CPI (prognoza 1,2%, poprzednio 1,1%).

Rynek w USA
S&P500 Future (1583.65; -2.3%) – W środę doszło do silnych spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1620.75pkt. Zamknięcie nieznacznie wyżej. W czwartek przecena była kontynuowana. Dzienne dno osiągnięte zostało na poziomie 1577.65pkt. Pod koniec sesji doszło do niewielkiego odbicia. Zamknięcie po 1583.65pkt. Dziś w nocy odbicie było kontynuowane. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1594pkt. O godzinie 08:45 kontrakty były notowane po 1593.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday

PROGNOZA: Bykom nie udało się obronić wsparcia w rejonie 1597-1598pkt. w konsekwencji testowane było kluczowe wsparcie w rejonie 1590pkt. Ze środowego szczytu pojawiła się spadkowa 5-tka o zasięgu 77 punktów. Dziś i na początku przyszłego tygodnia czas na co korektę znoszącą od 38% (to jest minimum) do 50% fali spadkowej. Może zostać osiągnięty opór w rejonie 1606-1615pkt. Ważna będzie struktura odbicia. W dalszej perspektywie możliwy ruch w dół i przekroczenie czwartkowego dna. Z czwartkowego szczytu może się pojawić spadkowa trójka ewentualnie piątka (wykres 2).

APPLE – Na wczorajszej sesji doszło do silnych spadków. Na początku sesji popyt bronił wsparcia w rejonie 420 USD, doszło do odbicia. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 425.85 USD, potem doszło do spadków. Dno wypadło na poziomie 415.18 USD, zamknięcie po 416.54 USD (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple

Dzisiejsza sesja powinna przynieść odbicie. Opór znajduje się w rejonie 420-423 USD. W dalszej perspektywie możliwy jest jeszcze jeden dołek. Po zakończeniu fali (c) oczekuje na mocniejsze odbicie (wykres 3). Sygnał pojawi się po przełamaniu oporu w rejonie 423 USD. Wtedy można liczyć na powrót w rejon 455-470 USD.

Sławomir Dębowski