S&P500 – pod oporem

W czwartek doszło do wzrostu do 2431pkt. Po godzinie 14-tej doszło do realizacji zysków. Pogorszenie sytuacji na giełdach a oceanem doprowadziło do mocniejszego cofnięcia. Indeks zamknął się nisko na poziomie zaledwie 2406pkt. Co prawda zyskał 1.1%, jednak nie zdołał utrzymać się powyżej szczytu sprzed kilku dni na poziomie 2412pkt.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest ruch w górę i przekroczenie szczytu z czwartku (2431pkt.). Potem gdy pojawi się wzrostowa piątka z poziomu 2351pkt. rynek będzie gotowy do korekty(wykres 1). Scenariusz alternatywny zakłada, że piątek przyniesie dalsze spadki i dopiero potem rozpocznie się odrabianie strat. Wsparcie znajduje się w rejonie 2351-2370pkt.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
03:30 (Australia) - Raport RBA nt. polityki monetarnej, III kw., 03:30 (Chiny) - Inflacja CPI (r/r), lipiec (2,7%, prognoza 2,7%, poprzednio 2,7%), Inflacja PPI (-2,3%, prognoza -2,2%, poprzednio -2,7%), 07:00 (Japonia) - Indeks zaufania konsumentów, lipiec (43,6, prognoza 45,0, poprzednio 44,3), Miesięczny raport BoJ, 07:30 (Chiny) - Produkcja przemysłowa (r/r), lipiec (9,7%, prognoza 9,0%, poprzednio 8,9%), Sprzedaż detaliczna (r/r), lipiec (13,2%, prognoza 13,3%, poprzednio 13,3%), Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r), lipiec (20,1%, prognoza 20,0%, poprzednio 20,1%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Bilans handlu zagranicznego (GBP), czerwiec (prognoza -8,5 mld, poprzednio -8,491 mld), 14:15 (Kanada) - Rozpoczęte budowy domów, lipiec (prognoza 191 tys., poprzednio 199,6 tys.), 14:30 (Kanada) - Zmiana zatrudnienia, lipiec (prognoza 10 tys., poprzednio -0,4 tys.), Stopa bezrobocia, lipiec (prognoza 7,1%, poprzednio 7,1%), 16:00 (USA) - Zapasy hurtowników (m/m), czerwiec (prognoza 0,2%, poprzednio -0,5%).

Rynek w USA
S&P500 Future (1694.5; +0.33%) – Kurs kontraktów wzrósł do pułapu 1697pkt. po czym około godziny 16-tej doszło do gwałtownego cofnięcia do poziomu 1685pkt. O godzinie 20-tej kontrakty ponownie znalazły się w pobliżu dziennego szczytu. Zamknięcie wypadło na poziomie 1694.5pkt. Dziś rano doszło do spadku. Obecnie kontrakty są notowane po 1689.5pkt. Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Odbicie ze środowego dna miało spory zasięg i prawdopodobnie po korekcyjnym cofnięciu zobaczymy kolejny ruch w górę. Powrót powyżej oporu w rejonie 1695pkt. może doprowadzić do ruchu na sierpniowy szczyt. Być może ten ruch doprowadzi do zakończenia wzrostów w ramach fali piątej (wykres 2). W dalszej perspektywie oczekuję na spadki. Pierwszy docelowy target widzę w rejonie 1670pkt.
Na wykresie dziennym wskaźnika MACD-histogram widoczna jest silna negatywna dywergencja. Z technicznego punktu widzenia rynek jest gotowy do mocnych spadków.

APPLE – We wtorek na początku sesji kurs spółki ustanowił kolejne kilkutygodniowe maksimum na poziomie 471.76 USD, potem doszło do realizacji zysków. Wczorajsza sesja przyniosła spadek do 457.96 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 460.96 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Z tegorocznego dna widoczna jest jeszcze nie zakończona wzrostowa trójka (wykres 3). W ciągu najbliższych dni możliwy jest kolejny szczyt i prawdopodobnie wtedy dojdzie do zakończenia fali trzeciej. Po nieudanej próbie trwałego przełamania bariery w rejonie 465-470 USD możliwy ruch w dół w ramach fali czwartej. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów.

Sławomir Dębowski



Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.