S&P500 – obrona ważnych wsparć i odbicie

Początek poniedziałkowej sesji przyniósł niewielkie wzrosty. Indeks WIG20 osiągnął lokalne maksimum na poziomie 2418pkt. Po kilkunastu minutach doszło do spadków. Dzienne dno wypadło na poziomie 2403pkt. Po godzinie 10:30 rynek ruszył w górę. Do godziny 13-tej bykom udało się doprowadzić do pokonania porannego szczytu (2418pkt.), co otworzyło drogę na szczyt z poprzedniego tygodnia (2431pkt.). Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2447pkt. Zamknięcie po 2440pkt.

PROGNOZA: Wczoraj nasz rynek pokazał siłę w relacji do giełd zachodnich. Z piątkowego dna do poniedziałkowego szczytu widoczna jest 5-falowa struktura co jest potwierdzeniem, że rynek kontynuuje wzrosty z dna z 7-go sierpnia. We wtorek możliwy jest kolejny szczyt, potem może dojść do realizacji zysków w ramach fali czwartej (wykres 1).
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
01:50 (Japonia) - Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m), czerwiec (-2,7%, prognoza -7,2%, poprzednio 10,5%), Protokół z posiedzenia BoJ, 03:30 (Australia) - Indeks zaufania biznesu, lipiec (-3, poprzednio 0), 08:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, fin. (r/r), lipiec (prognoza 1,9%, poprzednio 1,8%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja CPI (r/r), lipiec (prognoza 2,8%, poprzednio 2,9%), Inflacja PPI (prognoza 2,1%, poprzednio 2,0%), 11:00 (Strefa Euro) - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m), czerwiec (prognoza 0,8%, poprzednio -0,3%), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, sierpień (prognoza 40, poprzednio 36,3), 14:30 (USA) - Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), lipiec (prognoza 0,3%, poprzednio 0,0%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,4%, poprzednio 0,4%), Ceny eksportu (prognoza 0,2%, poprzednio -0,1%), Ceny importu (prognoza 0,7%, poprzednio -0,2%), 16:00 (USA) - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), czerwiec (prognoza 0,3%, poprzednio 0,1%), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -3,7 mln brk).

Rynek w USA
S&P500 Future (1688.45; +0.17%) – W poniedziałek przed południem kurs kontraktów spadł do kilkusesyjnego dna na poziomie 1675.5pkt. Około godziny 12-tej rozpoczęło się odrabianie strat. Stronie popytowej udało się doprowadzić do przekroczenia oporu w rejonie 1681-1683pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1688.45pkt. i takie było też zamknięcie.
Dziś rano doszło do wzrostów. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1692pkt. i po tyle są obecnie notowane kontrakty.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z sierpniowego szczytu widoczna jest tylko spadkowa trójka. Przebicie oporu w rejonie 1681-1683pkt. może oznaczać, że w perspektywie 1-2 sesji możemy zobaczyć kurs kontraktów w rejonie 1695-1697pkt. Sytuacja techniczna w dalszej perspektywie (kilka tygodni) jest dosyć niejednoznaczna, ze wskazaniem na możliwość wystąpienia przesilenia i mocniejszego ruchu w dół (wykres 2). Na wykresie dziennym wskaźnika MACD-histogram widoczna jest silna negatywna dywergencja. Z technicznego punktu widzenia rynek jest gotowy do mocnych spadków.

APPLE – Tydzień temu we wtorek kurs spółki ustanowił kilkutygodniowe maksimum na poziomie 471.76 USD, potem doszło do realizacji zysków. W piątek osiągnięte zostało lokalne minimum na poziomie 453.61 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 454.31 USD. W poniedziałek doszło do mocnego odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 468.54 USD, zamknięcie po 467.40 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Z tegorocznego dna widoczna jest jeszcze nie zakończona wzrostowa trójka (wykres 3). W ciągu najbliższych dni możliwe jest przekroczenie dotychczasowego szczytu. Potem może dojść do zakończenia fali trzeciej. Po nieudanej próbie trwałego przełamania bariery w rejonie 465-470 USD możliwy ruch w dół w ramach fali czwartej. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów.
Sławomir Dębowski



Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.