S&P500 – niedługo możliwe przesilenie, lepsze od prognoz wyniki Apple

Początek sesji przyniósł wzrosty do nowego szczytu na poziomie 2328pkt. Poniedziałkowe maksimum (2325pkt.) zostało przekroczone o 3 punkty. Po kilku minutach rynek zaczął spadać. Lokalne dno wypadło na poziomie 2317pkt. Potem przez kilka godzin indeks poruszał się w trendzie bocznym. Po gorszych danych z USA z godziny 16-tej doszło do przekroczenia wsparcia w rejonie 2317pkt. Dzienne minimum osiągnięte zostało na poziomie 2310pkt. Na fixingu indeks został wyciągnięty o kilkanaście punktów. Zamknięcie wypadło blisko dziennego szczytu na poziomie 2327pkt.


PROGNOZA: Po wczorajszym zawyżonym fixingu dziś na początku sesji oczekuje spadków. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny szczyt. Zasięg wzrostów niewielki. Silny opór znajduje się w rejonie 2335pkt. Z tegorocznego dna może się pojawić 5-falowa struktura (wykres 1). Nie jest ona zbyt klarowna jednak po niej powinniśmy zobaczyć tylko korekcyjne cofnięcie w postaci spadkowej trójki i w dalszej perspektywie możliwe byłyby kilkutygodniowe wzrosty.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, wst. lipiec (47,7, prognoza 48,6, poprzednio 48,2), 09:28 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 49,2, poprzednio 48,6), Indeks PMI dla usług (prognoza 50,8, poprzednio 50,4), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 49,1, poprzednio 48,8), Indeks PMI dla usług (prognoza 48,7, poprzednio 48,3), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 52,5, poprzednio 51,9), 16:00 (USA) - Sprzedaż nowych domów, czerwiec (prognoza 484 tys., poprzednio 476 tys.).
Rynek w USA
S&P500 Future (1689.75; -0.05%) – We wtorek w nocy kontrakty osiągnęły nowe maksimum na poziomie 1695.5pkt. Potem doszło do realizacji zysków. Po porannych spadkach i obronie wsparcia w rejonie 1691pkt. doszło do odbicia. Niestety początek sesji na rynku kasowym przyniósł spadki a podaż wykorzystała poważne zaskoczenie w postaci gorszych danych z godziny 16-tej. W lipcu Indeks Fed z Richmond spadł do -11pkt. (prognoza +7pkt.). Kurs kontraktów spadł do poziomu 1686.5pkt. Po godzinie 17:30 doszło do odbicia. Zamknięcie po 1690pkt. Dziś w nocy doszło do spadku do 1687pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1689.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z dna z 17-go lipca do wczorajszego nocnego szczytu widoczna jest wzrostowa trójka. Spadki są w mojej ocenie korektą w ramach fali czwartej. Nie może ona zejść poniżej szczytu fali pierwszej (1677pkt.). Najprawdopodobniej rynek nie zejdzie tak nisko (wykres 2). Po zakończeniu korekty oczekuję na wzrosty w ramach fali piątej. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie i wejście co najmniej w kilkusesyjną falę spadków. Byłaby to korekta wzrostów z poziomu 1594pkt., co skutkować będzie spadkami o zasięgu 40-50 punktów. W dłuższej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów.
APPLE – Wczoraj w ostatniej godzinie sesji kurs spółki spadł do 418.71 USD, zamknięcie wypadło nisko na poziomie 418.83 USD. Po sesji pojawiły się wyniki za II kwartał. Były one lepsze od oczekiwań analityków. W handlu posesyjnym akcje spółki wzrosły o 4.5%. Dziś początek sesji powinien przynieść mocne wzrosty i atak na ostatni szczyt na poziomie 435 USD (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Dziś powinno się wyjaśnić czy z tegorocznego dna pojawi się wzrostowa piątka, byłby to tzw. trójkąt początkowy gdzie fala 4 może zejść poniżej szczytu fali pierwszej, czy też pojawi się tylko wzrostowa trójka.

Sławomir Dębowski


Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.