S&P500 – możliwe przesilenie

Początek piątkowej sesji przyniósł spadek do 2289pkt. Po czym w ciągu kilku minut doszło do wzrostu do 2315pkt. Następnie przez 3 godziny indeks cofnął się do poziomu 2303pkt. Około godziny 13:30 doszło do nieudanej próby pokonania porannego szczytu. Zbiegło się to w czasie z niewielkim cofnięciem na kontraktach na indeks S&P500. Na naszym rynku doszło jednak do sporego spadku. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2284pkt. Po godzinie 15-tej rozpoczęło się odrabianie strat. Pod koniec sesji indeks został podciągnięty do pułapu 2313pkt.


PROGNOZA: Patrząc na rynek w dłuższej kilkusesyjnej perspektywie widać dużą zmienność (wykres 1). Najlepiej czują się oczywiście arbitrażyści, gdyż nie ponoszą ryzyka takich ruchów a często sami je inicjują. Silna bariera znajduje się w rejonie 2310-2321pkt. nieznacznie wyżej (2335pkt.) znajduje się kluczowy opór. Z kolei solidniejsze wsparcie lokuje się w okolicy 2260pkt. W krótkiej perspektywie jest wysokie ryzyko wystąpienia realizacji zysków na rynkach w USA, to może przełożyć się na wykresie indeksu WIG20 na wybicie w dół z 5-sesyjnej konsolidacji. Wsparcie w rejonie 2260pkt. ma szansę się obronić i w dalszej perspektywie możliwe jest kolejna fala wzrostów.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
14:00 (Polska) - Koniunktura w budownictwie, lipiec (poprzednio -17), Koniunktura w handlu detalicznym (poprzednio -9), Koniunktura w przemyśle (poprzednio -4), 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym, czerwiec (prognoza 5,25 mln, poprzednio 5,18 mln).
Rynek w USA
S&P500 Future (1690; +0.58%) – W piątek w nocy osiągnięty został lokalny dołek na 1675.5pkt. Potem rozpoczęło się odrabianie strat. Bykom udało się doprowadzić do ustanowienia nowego szczytu na poziomie 1690pkt. i takie było zamknięcie. Dziś w nocy doszło do wzrostu do nowego szczytu na poziomie 1694pkt., potem rozpoczęło się cofnięcie. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1688.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1689.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z dna na poziomie 1666pkt. do nocnego szczytu (1694pkt.) widoczna jest wzrostowa 5-falowa struktura. Jednocześnie z dna na poziomie 1594pkt. widoczna jest większa 5-falowa struktura (wykres 2). Rynek jest gotowy do dłuższej kilkusesyjnej przeceny. Krótkoterminowy sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1688pkt. a potem pojawić się powinien kolejny sygnał (1677pkt.). Przecena będzie korygować wzrosty z poziomu 1594pkt. Zasięg takiej korekty może wynieść 40-50 punktów. Możliwe jest przetestowanie ważnego wsparcia w rejonie 1650pkt.
APPLE – W piątek kurs spółki spadł do 424.35 USD, zamknięcie wypadło nisko na poziomie 424.92 USD (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


Sytuacja uległa pogorszeniu. Byki muszą obronić wsparcie w rejonie 423 USD. Wtedy jest możliwość wyjścia na nowy lokalny szczyt i uformowanie wzrostowej 5-tki. W przeciwnym wypadku grozi nam spadek w rejon 410 USD (wykres 3).
Sławomir Dębowski


Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.