S&P500 – dalsze spadki

WIG20 (2436; -0.55%) – W czwartek osiągnięte zostało nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie 2445pkt. Początek piątkowej sesji przyniósł niewielkie wzrosty. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2448pkt. Po kilkunastu minutach doszło do spadków. Do południa osiągnięte zostało dno na poziomie 2430pkt. Potem przez dwie godziny trwała konsolidacja w rejonie 2430-2434pkt. Przed godziną 15-tą doszło do wybicia w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2416pkt. Ostatnia godzina notowań przyniosła niewielkie odbicie. Zamknięcie wypadło na poziomie 2422pkt.
PROGNOZA: Z dna z 17-go września mogła pojawić się wzrostowa 5-falowa struktura (wykres 1). Obecnie możemy ją korygować. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 2392-2394pkt., gdyż przebicie tego poziomu może zakończyć wzrosty z wrześniowego dna. Na razie widoczna jest wzrostowa trójka.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
01:15 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień (52,5, poprzednio 52,2), Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m), sierpień (-0,7%, prognoza -0,4%, poprzednio 3,4%), 01:50 (Japonia) - Sprzedaż detaliczna (r/r), sierpień (1,1%, prognoza 1%, poprzednio -0,3%), 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień (50,2, prognoza 51,2, poprzednio 50,1), 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna, sierpień (0,5%, prognoza 0,8%, poprzednio -0,2%), 14:00 (Polska) - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR), II kw. (prognoza 1400 mln, poprzednio -2055 mln), 14:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m), lipiec (prognoza 0,5%, poprzednio -0,5%), Inflacja producencka, sierpień (prognoza 0,2%, poprzednio 0,3%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, wrzesień (prognoza 54, poprzednio 53).
Rynek w USA
S&P500 Future (1685.5; -0.53%) – W piątek przed południem kontrakty spadły do poziomu 1685.5pkt. Po kilkugodzinnej konsolidacji po otwarciu rynku kasowego doszło do dalszych spadków. Po godzinie 16-tej rozpoczęło się niewielkie odbicie. Zamknięcie wypadło na poziomie 1685.5pkt.
Dziś w nocy doszło do spadków. Nowe lokalne minimum wypadło na poziomie 1671.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1672.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z wrześniowego szczytu (1727pkt.) pojawiła się spadkowa 3-falowa struktura (wykres 2). Obecnie powinniśmy się znajdować w niezakończonej spadkowej fali trzeciej. Po niewielkim korekcyjnym odbiciu możliwy kolejny dołek. Może on zakończyć falę trzecią i potem rozpocznie się kolejne odbicie. W jego trakcie przekonamy się czy przecena skończy się tylko na spadkowej trójce (a-b-c) czy też pojawi się spadkowa piątka (1-2-3-4-5).

APPLE – Z wrześniowego dna na poziomie 447.22 USD doszło do silnego odbicia. Tydzień temu w poniedziałek osiągnięty został szczyt na poziomie 495.02 USD, potem doszło do realizacji zysków. W piątek kurs spadł do poziomu 480.71 USD. Zamknięcie na poziomie 482.46 USD. Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: Bykom udało się doprowadzić do powrotu kursu spółki powyżej ważnego średnioterminowego wsparcia w rejonie 465 USD oraz do pojawienia się z wrześniowego dna (447.20 USD) 5-falowej struktury. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest realizacja zysków, wsparcie w rejonie 465 USD nie powinno być zagrożone. W dalszej perspektywie powinniśmy oczekiwać kolejnego ruchu w górę (wykres 3). Gdy dojdzie do przebicia oporu w rejonie 487 oraz 495 USD otwarta zostanie droga na letni szczyt na poziomie 514 USD.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.