S&P500 - zdecydowane odbicie

WIG20 (2377; +0.06%) - Początek sesji na GPW w Warszawie przyniósł niewielkie spadki. Indeks WIG20 osiągnął lokalne minimum na poziomie 2370pkt. Do pogłębienia dna z piątku (2371pkt.) nie doszło. Po kilku minutach rynek ruszył w górę. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2382pkt. Przed 10-tą rynek zaczął schodzić w dół. Nowego dna nie było. Potem przez kilka godzin trwała konsolidacja. Dotarła ona do pułapu 2378pkt. Po godzinie 14:30 doszło do wybicia w dół. Indeks WIG20 osiągnął dzienne minimum na poziomie 2367pkt. Poranne minimum (2370pkt.) zostało pogłębione zaledwie o 3 punkty. Po godzinie 16:30 rozpoczęło się odbicie. Na fixingu indeks został podniesiony o 6 punktów. Zamknięcie wypadło na poziomie 2377pkt., indeks zyskał 0.06%.

PROGNOZA: Od 2 tygodni nasz rynek znajduje się w fazie konsolidacji nad wsparciem w rejonie 2364-2370pkt. Rozbicie wsparcia otwiera drogę do krytycznego wsparcia w rejonie 2344-2347pkt. Taki scenariusz byłby realizowany gdyby doszło do załamania obecnego odbicia na rynkach w USA, jeśli zaś to odbicie będzie kontynuowane to należy oczekiwać wybicia w górę.W dalszej perspektywie możliwy jest wzrost na nowe maksimum (target szacuję na 2500pkt.). Z lipcowego dna powinniśmy zobaczyć ładną 5-falową strukturę. Potem możliwe jest mocniejsze i dłuższe cofnięcie w postaci korekcyjnej fali czwartej. Po jej zakończeniu dalsze wzrosty (wykres 1).

S&P500 Future (1435.65; +0.99%) - W poniedziałek w nocy doszło do nieznacznego pogłębienia dna z piątku (1420.5pkt.). Z nocnego dna (1416.65pkt.) rozpoczęło się odbicie. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1430.15pkt. Próba przełamania oporu w rejonie 1428-1430pkt. nie powiodła się. W efekcie po godzinie 14-tej rynek zaczął się cofać. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1422pkt. Z kolei krótkoterminowe wsparcie w rejonie 1420-1422pkt. zostało obronione i po kilkudziesięciu minutach rynek ruszył ponownie w górę. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1436.45pkt. Zamknięcie nieznacznie niżej. Dziś rano doszło do niewielkich wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1438.65pkt. O godzinie 09:05 kontrakty były notowane po 1437.15pkt. (+0.1%).

PROGNOZA: Z wczorajszego dna (1416.65pkt.) widoczna jest silna fala wzrostowa o strukturze 5-falowej. W krótkim terminie (dziś) możliwa korekta. Kontrakty mogą się cofnąć do wsparcia w rejonie 1428-1430pkt. Po jego obronie oczekuję dalszych wzrostów (wykres 2). Wtedy z poniedziałkowego dna powinniśmy zobaczyć co najmniej wzrostową trójką (1-2-3). Jeśli potem uda się pokonać opór w rejonie 1445pkt. to w dalszej perspektywie możliwy byłby powrót na wrześniowy szczyt.