S&P500 - możliwy nowy szczyt, krytyczne wsparcie na 1520pkt.

WIG20 (2468; +0.46%) - Początek sesji przyniósł spadki. Indeks otworzył się z luką bessy na poziomie 2449pkt. W ciągu pół godziny notowań osiągnięte zostało dno na poziomie 2444pkt. Po obronie czwartkowego dna na tym samym poziomie, doszło do odbicia do pułapu 2458pkt. Potem przez kilka godzin trwała konsolidacja w wąskiej strefie (2452-2458pkt.). Widać było wyraźnie, że byki nie kwapiły się do ataku na tą ważną barierę. Impuls do zwyżki wyzwoliły znacznie lepsze dane z USA. O godzinie 14:30 poznaliśmy najnowszy odczyt indeksu NY Empire State. Wzrósł on o +10,04 pkt. (oczekiwano odczytu na poziomie -2 pkt.). Doszło do silnego wybicia w górę z fazy konsolidacji. Indeks WIG20 pokonał opór w rejonie 2455pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2475pkt. Po godzinie 15-tej doszło do realizacji zysków. Indeks zamknął się na poziomie 2468pkt. zyskując 0.5%.

PROGNOZA: Dziś święto w USA, aktywność na rynku będzie mniejsza. W perspektywie krótkoterminowej oczekuję na kontynuację odbicia z piątkowego dna. Przebicie oporu w rejonie 2455pkt. daje szansę na ukształtowanie formacji podwójnego dna (2455pkt., 2508pkt. 2444pkt.). Wcześniej jednak byki muszą doprowadzić do pokonania oporu w rejonie 2480pkt. a następnie silnej bariery w okolicy 2496pkt. Dopiero potem możemy myśleć o przekroczeniu oporu w rejonie 2508pkt., co wygenerowałoby sygnał do wzrostów w rejon 2560pkt. Scenariusz ten wydaje się jednak zbyt optymistyczny zwłaszcza, że w ciągu najbliższych sesji po osiągnięciu nowego szczytu w USA może dojść do realizacji zysków...

S&P500 Future (1517.15; +0.12%) - W piątek pojawiły się znacznie lepsze dane makro (Indeks NY Empire State wzrósł do +10,04 pkt., oczekiwano odczytu na poziomie -2 pkt., Indeks Uniwersytetu Michigan wzrósł do 76,3 pkt., oczekiwano 74,8 pkt.). Lepsze dane makro zdołały doprowadzić zaledwie do osiągnięcia maksimum na poziomie 1521.65pkt. Szczyt ze środy (1522pkt.) nie został pokonany. Po godzinie 16-tej doszło do spadków. Dzienne dno wypadło na poziomie 1511.5pkt. Po godzinie 21-szej doszło do silnego odbicia. Zamknięcie wypadło na poziomie 1517pkt. Dziś w nocy doszło do niewielkich spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 1515.65pkt., potem doszło do odbicia. O godzinie 07:50 kontrakty były notowane po 1518.5pkt. (+0.1%).

PROGNOZA: Spadki ze środowego szczytu do piątkowego dna mogą być korektą w postaci fali 4 (wykres 2). Na początku tygodnia oczekuję na niewielkie przekroczenie dotychczasowego szczytu (1522pkt.). Wtedy z dna z 4-go lutego zobaczymy 5-falową strukturę. Jednocześnie ze styczniowego dna widoczny jest większy 5-falowy trend. Spadek poniżej wsparcia w postaci korpusów świec w rejonie 1520pkt. wygeneruje sygnał do korekty wzrostów z poziomu 1490pkt. a po przebiciu poziomu 1508pkt. do korekty wzrostów ze styczniowego dna (1446pkt.). Target szacuję na okolice 1490pkt...