S&P500 – przesilenie

Początek sesji przyniósł wzrosty. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2583pkt. Zaraz po otwarciu indeks zaczął spadać. Próba powrotu do wtorkowej kilkugodzinnej konsolidacji nie powiodła się. W ciągu godziny zamknięta została poranna luka hossy. Do południa trwało odbicie. Potem przyszła kolejna fala wyprzedaży. Dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie 2545pkt. Zamknięcie po 2554pkt. Indeks stracił 0.8%.
Wczoraj na naszym rynku zadebiutowała spółka PKP Cargo. Debiut był udany. Oczekiwano, że cena może się ukształtować w okolicach 75 zł. Była wyższa. Na otwarciu cena wyniosła 80.20 PLN, cena maksymalna 83.48 PLN. W końcówce sesji doszło do realizacji zysków. Zamknięcie wypadło na poziomie 81.16 PLN. Obroty jak zwykle w takich sytuacjach były bardzo duże i wyniosły 575 mln zł. Po pierwszej sesji można już powiedzieć, że krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 80.20 PLN, zaś opór jest na poziomie 83.48 PLN.

PROGNOZA: W środę doszło do spadku poniżej szczytu z 22-go października (2567pkt.). Nie wygląda to dobrze. Inna sytuacja jest na wykresie indeksu WIG gdzie analogiczny szczyt nie został jeszcze przekroczony. Dopóki się to nie stanie możliwy jest jeszcze powrót na ostatni szczyt i jego niewielkie przekroczenie.
Na wykresie słabszego indeksu WIG20 i kontraktów na ten indeks może być powrót pod ostatni szczyt a potem możliwe są głębsze korekcyjne spadki (wykres 1). W dłuższej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty i atak na styczniowe maksimum.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
00:15 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, październik (54,2, poprzednio 52,5), 01:30 (Australia) - Nowe domy oddane do użytku (m/m), wrzesień (14,4%, prognoza 2,7%, poprzednio -4,7%), 05:14 (Japonia) - Komunikat po posiedzeniu BoJ, 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), wrzesień (-0,4%, prognoza 0,4%, poprzednio -0,2%), Indeks zaufania konsumentów GfK, listopad (7, prognoza 7,2, poprzednio 7,1), 13:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 339 tys., poprzednio 350 tys.), 14:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, październik (prognoza 55, poprzednio 55,7).

Rynek w USA
S&P500 Future (1753.65; -0.76%) – W środę rano osiągnięty został kolejny szczyt na poziomie 1773pkt. Przed południem rozpoczęła się realizacja zysków. Przybierała ona na silne z każdą godziną. Dzienne dno wypadło na poziomie 1752pkt. Po godzinie 20-tej doszło do odbicia. Zamknięcie nisko po 1754pkt.
Dziś w nocy doszło do niewielkiego odbicia. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1755.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1755pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z październikowego dna (1640pkt.) pojawiła fala wzrostowa o zasięgu 133 punktów. Wczoraj doszło do przesilenia. Przekroczone zostało wsparcie w rejonie 1759pkt. (wykres 2) co oznacza, że mamy korektę wzrostów z poziomu 1735pkt. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną falę spadków. Wtedy powinno dojść do przełamania wsparcia w rejonie 1748pkt. Będzie to sygnał do korekty całego ruchu z październikowego dna (1640pkt.). Taka korekta może potrwać wiele sesji. Wsparciem dla tej korekty będzie wrześniowe maksimum na poziomie 1727pkt.

APPLE – Po wtorkowym spadku do poziomu 514.25 USD w środę doszło do wzrostów. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 527.22 USD, zamknięcie na poziomie 524.65 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: Wsparcie znajduje się w rejonie 509 USD nie powinno być zagrożone trwałym przełamaniem (wykres 3). Zniesienie wzrostów w ramach kilkutygodniowej fali o 38% wypada na poziomie 511 USD. Po zakończeniu korekty (może przyjąć postać fali płaskiej) oczekuję na kolejną falę wzrostów.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.