S&P500 – na rozdrożu

W piątek początek notowań przyniósł wzrosty. Indeks WIG20 osiągnął lokalne maksimum na poziomie 2420pkt. Po kilku minutach doszło do zwrotu na południe. Dzienne dno wypadło na poziomie 2387pkt. Około 11-tej rozpoczęło się odbicie. Pod koniec sesji indeks powrócił pod poranne maksimum. Zamknięcie wypadło na poziomie 2414pkt.
PROGNOZA: Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty, do czwartkowego szczytu (2431pkt.) brakuje jeszcze 17-tu punktów. Powinniśmy zobaczyć nowy szczyt. Potem możliwa jest realizacja zysków w ramach fali czwartej (wykres 1). Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
01:50 (Japonia) - PKB (annualizowany), wst. II kw. (2,6%, prognoza 3,6%, poprzednio 3,8%), PKB s.a., wst. (k/k), II kw. (0,6%, prognoza 0,9%, poprzednio 0,9%), 06:30 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., fin. (m/m), czerwiec (-3,1%, prognoza -3,3%, poprzednio 1,9%), 09:15 (Szwajcaria) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), czerwiec (poprzednio -0,1%), 14:00 (Polska) - Saldo rachunku bieżącego (EUR), czerwiec (prognoza 230 mln, poprzednio 574 mln), 20:00 (USA) - Budżet federalny (USD), lipiec (prognoza -95 mld, poprzednio 116,5 mld).
Rynek w USA
S&P500 Future (1685.5; -0.52%) – W piątek na rynku ponownie była duża nerwowość. Z porannej konsolidacji doszło do wybicia do 1686.5pkt. W południe rozpoczęło się odbicie. Nieudana próba pokonania oporu w rejonie 1695-1697pkt. skończyła się po godzinie 16-tej gwałtownym i dynamicznym ruchem w dół. Kontrakty spadły na dzienne dno do poziomu 1683pkt. Przed godziną 18-tą doszło do odbicia. Po godzinie 20-tej ponowny ruch w dół. Zamknięcie wypadło na poziomie 1685.5pkt.
Dziś rano doszło do spadków. Lokalne minimum wypadło tuż przed południem na poziomie 1675.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1677pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: W krótkim terminie testowane będzie wsparcie w rejonie 1671-1675pkt. Próba jego przebicia z marszu nie powinna się udać. W efekcie możliwe jest odbicie. Jeśli opór w postaci dna z poprzedniego tygodnia (1683pkt.) zostanie przełamany to możliwy jest powrót na ostatnie szczyty. Silna bariera znajduje się w okolicy 1695-1705pkt. W przeciwnym wypadku z tegorocznego szczytu pojawi się pierwsza 5-falowa struktura. Będzie to silne sygnał sprzedaży (wykres 2). Po odbiciu możliwe są dalsze spadki. Na wykresie dziennym wskaźnika MACD-histogram widoczna jest silna negatywna dywergencja. Z technicznego punktu widzenia rynek jest gotowy do mocnych spadków.
APPLE – Tydzień temu we wtorek kurs spółki ustanowił kolejne kilkutygodniowe maksimum na poziomie 471.76 USD, potem doszło do realizacji zysków. W piątek osiągnięte zostało lokalne minimum na poziomie 453.61 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 454.31 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple

Z tegorocznego dna widoczna jest jeszcze nie zakończona wzrostowa trójka (wykres 3). W ciągu najbliższych dni możliwy jest powrót na ostatnio szczyt i jego niewielkie przekroczenie. Wtedy dojdzie do zakończenia fali trzeciej. Po nieudanej próbie trwałego przełamania bariery w rejonie 465-470 USD możliwy ruch w dół w ramach fali czwartej. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów.

Sławomir Dębowski



Niniejsza publikacja została dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych. Przeznaczona jest dla inwestorów, którzy nie podejmują swoich decyzji inwestycyjnych w oparciu o nią. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrument finansowy, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.