S&P500 – możliwy powrót na ostatni szczyt, potem spadki

WIG20 (2548; +0.76%) – Początek poniedziałkowej sesji przyniósł odbicie do pułapu 2547pkt. Po czym doszło do spadku do 2529pkt. Po obronie czwartkowego zamknięcia (2529pkt.) doszło ponownie do wzrostów. Próba przełamania porannego szczytu nie powiodła się i kilka minut po godzinie 10-tej rynek ruszył na południe. Przez kolejne godziny obserwowaliśmy coraz mniejsze wahania indeksu (drgania gasnące). Indeks zamknął się na dziennym szczycie na poziomie 2548pkt.

PROGNOZA: We wtorek oczekuję na kontynuację korekcyjnego odreagowania 2-sesyjnych spadków. Opór znajduje się w rejonie 2555pkt. Nowego szczytu nie powinniśmy zobaczyć. Po zakończeniu odbicia możliwa jest kolejna fala spadków. Target szczuję na 2450-2480pkt. Po zakończeniu korekty spodziewam się kolejnej fali wzrostów z nowymi szczytami (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday


Dziś w kalendarzu:
02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla usług, październik (52,6, poprzednio 52,4), 10:28 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla usług, październik (prognoza 59,8, poprzednio 60,3), 11:00 (Strefa Euro) - KE opublikuje prognozy gospodarcze, Inflacja PPI (r/r), wrzesień (prognoza -0,7%, poprzednio -0,8%), 14:30 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla usług, październik (prognoza 54, poprzednio 54,4), Indeks aktywności biznesowej, październik (prognoza 55,1, poprzednio 55,1).

Rynek w USA
S&P500 Future (1762.95; +0.48%) – W poniedziałek w nocy doszło do wzrostów do 1761pkt., potem nastąpiło kilkugodzinne cofnięcie do 1756pkt. Przed godziną 16-tą osiągnięte zostało lokalne maksimum na poziomie 1762.5pkt. Po czym kontrakty ponownie się cofnęły. Do końca sesji bykom udało się osiągnąć kolejne maksimum na poziomie 1764pkt., zamknięcie nastąpiło nieznacznie niżej po 1763pkt.
Dziś w nocy zakres zmian był niewielki od 1761.5pkt. do 1763.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1763.5pkt.

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z październikowego dna (1640pkt.) pojawiła fala wzrostowa o zasięgu 133 punktów. Tydzień temu w środę doszło do przesilenia. Przekroczone zostało wsparcie w rejonie 1759pkt. co oznacza, że mamy korektę wzrostów z poziomu 1735pkt. Wsparcie w rejonie 1748pkt. zostało na razie obronione. W krótkim terminie możliwy jest powrót na ostatni szczyt. Potem po nieudanej próbie jego przełamania oczekuję spadków. Możliwa jest formacja podwójnego szczytu (wykres 2). Wsparciem dla wielosesyjnej korekty będzie wrześniowe maksimum na poziomie 1727pkt. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów z nowymi szczytami (wykres 2).

APPLE – W piątek kurs spad do poziomu 515.61 USD, w ciągu sesji doszło do odbicia. Zamknięcie wypadło na poziomie 519.69 USD. Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty. Zamknięcie wypadło na dziennym szczycie na poziomie 526.41 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: Sytuacja bez zmian. W krótkim kilkusesyjnym terminie oczekuję na kontynuację lokalnej korekty. Wsparcie znajduje się w rejonie 509 USD nie powinno być zagrożone trwałym przełamaniem (wykres 3). Zniesienie wzrostów w ramach kilkutygodniowej fali o 38% wypada na poziomie 511 USD. Po zakończeniu korekty (może przyjąć postać fali płaskiej) oczekuję na kolejną falę wzrostów.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.