POLSKA (WIG20) Początek piątkowej sesji przyniósł wzrost do 2413pkt, potem przez wiele godzin trwała konsolidacja, indeks utrzymywał się powyżej czwartkowego zamknięcia. W końcówce sesji doszło do spadku do dziennego dna na poziomie 2397pkt., zamknięcie po 2400pkt.
PROGNOZA Wsparcie w rejonie 2400pkt. może być wykorzystane przez popyt do zainicjowania odbicia. Obawiam się, że może być ono nietrwałe i podaż zepchnie indeks na majowe dołki (2372-2376pkt.). Dopiero potem zobaczymy trwalsze odbicie (wykres 1). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję kolejnej fali wzrostów i ataku na szczyt z lutego na poziomie 2527pkt.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20
Dziś w kalendarzu:
01:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m), maj (0,5%, prognoza 0,9%, poprzednio -2,8%),08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), maj (-0,6%, prognoza 0,7%, poprzednio -1,5%), 10:30 (Wlk. Brytania) – Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny, maj (prognoza 61,5 tys., poprzednio 62,918 tys.), 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja HICP dane szacunkowe (r/r), czerwiec (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%),14:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m), kwiecień (poprzednio 0,1%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, czerwiec (prognoza 62,9, poprzednio 65,5),16:00 (USA) - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), maj (prognoza 0,7%, poprzednio 0,4%).
USA (S&P500 Future) Piątkowa sesja przyniosła konsolidację w rejonie 1943-1950pkt. Pod koniec notowań doszło do niewielkiego wybicia w górę do 1954pkt., zamknięcie po 1951.5pkt. W poniedziałek w nocy doszło do niewielkich zmian, trwa konsolidacja w rejonie 1951-1953.5pkt. (wykres 2).
PROGNOZA: Odbicie z czwartkowego dna może być korekcyjne. Na razie przyjęło ono postać wzrostowej trójki ze szczytem fali (a) na poziomie 1950pkt. Wystarczy więc niewielki ruch w dół na początku tygodnia aby pojawił się sygnał do powrotu na dołki z poprzedniego tygodnia w rejonie 1937-1940pkt. Scenariusz alternatywny zakłada atak na początku tygodnia na opór w rejonie 1960pkt., uwaga na efekt window dressing – koniec miesiąca i półrocza, po nieudanej próbie przełamania oporu możliwy zwrot na południe.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500
Wróćmy do scenariusza bazowego. Rozbicie wsparcia w rejonie 1937-1940pkt. otworzy drogę do dna sprzed 2 tygodni na poziomie 1919pkt. Fala czwarta, w której powinniśmy się obecnie znajdować, powinna się zatrzymać znacznie powyżej wsparć w rejonie 1880-1896pkt. Potem możliwy jest jeszcze jeden szczyt w ramach fali piątej.
NIEMCY (Kontrakty DAX) Z czwartkowego dna na poziomie 9757pkt. trwa odbicie. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 9840pkt. Dziś rano doszło do wzrostów. Obecnie kontrakty są notowane po 9890pkt. (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na indeks DAX
PROGNOZA: Kontrakty powróciły powyżej oporu na poziomie 9855pkt. Dosyć silny opór znajduje się w okolicy 9915pkt. Jeśli dojdzie do jego przełamania to możliwy jest powrót na czerwcowy szczyt. W przeciwnym wypadku możliwy powrót na ubiegłotygodniowy dołek. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 9635pkt. Nie powinno być zagrożone. Potem czeka nas jeszcze jeden ruch w górę w ramach fali piątej. Środkowa najsilniejsza część trendu wzrostowego z marcowego dna będzie za nami. Po korekcie czeka na jeszcze jeden szczyt. Na jesieni możliwe jest przesilenie.
GoPro (USA) W czwartek zadebiutowała spółka GoPro (cena w ofercie publicznej 24 USD). Otwarcie wypadło na poziomie 28.65 USD, po osiągnięciu dziennego szczytu (32.92 USD) doszło do konsolidacji w rejonie 30.80-31.90 USD. W piątek doszło do wzbicia w górę. Osiągnięte zostało nowe maksimum na poziomie 40.12 USD, po czym doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 35.78 USD (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na spółkę GoPro
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwy ruch w górę. Jeśli się okaże, że odbicie przyjmie postać wzrostowej trójki to możliwy powrót na wsparcie w rejonie 35 USD. W przeciwnym wypadku możliwy powrót na piątkowy szczyt (40.12 USD), gdzie mamy silny opór.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex / Felson.pl