- Sezon wyników finansowych na Wall Street za II kwartał nabiera tempa, a największe światowe firmy przygotowują się do publikacji swoich najnowszych raportów.
- Korzystając z narzędzia do analizy akcji InvestingPro, zidentyfikowałem kilka spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją, które są w stanie zapewnić mocny wzrost zysków i sprzedaży.
- Oto trzy akcje, które warto posiadać przed ich raportami kwartalnymi w nadchodzących tygodniach.
- Szukasz więcej praktycznych pomysłów handlowych? Trwa letnia wyprzedaż InvestingPro: Subskrybuj już od 35,99 zł miesięcznie!
Sezon wyników za drugi kwartał na Wall Street nabiera tempa w tym tygodniu, a niektóre z największych spółek na świecie mają przedstawić swoje najnowsze raporty.
Większość uwagi skupi się na akcjach technologicznych o dużej kapitalizacji, które jeszcze nie wydały publikacji. Należą do nich Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), Apple (NASDAQ:AAPL) i Amazon (NASDAQ:AMZN). Za pomocą wyszukiwarki akcji (Stock Screener) InvestingPro zidentyfikowałem kilka szybko rozwijających się marek, które mają cieszyć się solidnymi zyskami i wzrostem sprzedaży.
Źródło: InvestingPro
Wyszukiwarka akcji InvestingPro to potężne narzędzie, które może pomóc inwestorom w identyfikacji wysokiej jakości akcji o dużym potencjale wzrostu. Korzystając z tego narzędzia, inwestorzy mogą filtrować szeroki wachlarz akcji w oparciu o określone kryteria i parametry.
Subskrybuj teraz z 50% zniżką i ustaw swój portfel o krok przed innymi.
Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego te mało znane akcje AI mają szansę na znaczny wzrost.
1. Coinbase
- Data raportu o zyskach: 1 sierpnia
- Szacowany wzrost EPS: +1 781,6% r/r
- Szacowany wzrost przychodów: +94,2% r/r
Spółka Coinbase (NASDAQ:COIN), jest powszechnie uznawana za wiodącą giełdę kryptowalut do kupowania i sprzedawania bitcoina i innych tokenów. Wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu ulepszenia swojej platformy handlowej, poprawy wykrywania oszustw i zapewnienia bardziej spersonalizowanych doświadczeń klientów. Te ulepszenia oparte na sztucznej inteligencji znacznie zwiększyły wydajność operacyjną i rentowność firmy.
Aktualizacje analityków:
W czwartek 11 sierpnia, Coinbase ma przedstawić aktualizację zysków i przychodów za drugi kwartał. Dane InvestingPro pokazują, że pięciu z siedmiu ankietowanych analityków skorygowało w górę swoje szacunki zysków, aby odzwierciedlić wzrost o 245% w stosunku do ich początkowych prognoz. Ta fala pozytywnych korekt wskazuje na duże zaufanie do zdolności Coinbase do wykorzystania rosnącego popytu na handel kryptowalutami. 
Źródło: InvestingPro
Konsensus zakłada, że Coinbase zaraportuje w II kwartale zysk na akcję w wysokości 0,81 USD, co oznaczałoby wzrost o ponad 1700% w porównaniu ze stratą w wysokości -0,42 USD w tym samym kwartale rok wcześniej. Prognozuje się, że przychody wzrosną o 94,2% w porównaniu z okresem sprzed roku do 1,37 mld USD.
Zgodnie z danymi InvestingPro, zyski były katalizatorem dużych wahań akcji Coinbase, a akcje COIN wzrosły o, około 6%, gdy spółka po raz ostatni podała dane kwartalne w maju.
Kondycja finansowa i czynniki wzrostu:
Coinbase posiada ponadprzeciętny wynik kondycji finansowej na InvestingPro, wspierany przez rosnący dochód netto i imponujący wzrost sprzedaży.
Źródło: InvestingPro
Solidne wyniki finansowe operatora giełdy kryptowalut i strategiczne wykorzystanie sztucznej inteligencji zapewniają mu trwałą rentowność i wzrost.
Akcje COIN zakończyły się we wtorek na poziomie 257,63 USD, niedaleko szczytu z 2024 r., który wyniósł 283,48 USD, osiągnięty 25 marca.
Źródło: Investing.com
Akcje wzrosły o 48,1% od początku roku, napędzane zmianami w amerykańskim krajobrazie politycznym i prawnym, które mogą pozytywnie wpłynąć na ryzyko regulacyjne spółki.
2. Monday.com
- Data raportu finansowego: 13 sierpnia
- Szacowany wzrost EPS: +6 466,6% r/r
- Szacowany wzrost przychodów: +29,8% r/r
Spółka Monday.Com (NASDAQ:MNDY) obsługuje platformę opartą na chmurze umożliwiającą firmom tworzenie własnych aplikacji i oprogramowania do zarządzania pracą. Ponadto, integruje sztuczną inteligencję w celu usprawnienia zarządzania projektami, poprawy automatyzacji zadań i poprawy komfortu użytkowania.
Wykorzystanie przez firmę technologiczną z Tel Awiwu w Izraelu spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji pomaga organizacjom efektywniej zarządzać przepływami pracy, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów i wzrostu produktywności.
Optymizm analityków:
Oczekuje się, że Monday.com zapewni gwałtowny wzrost zysków, gdy opublikuje aktualizację za drugi kwartał we wtorek, 13 sierpnia. Na znak rosnącego optymizmu analitycy dokonali znacznych korekt w górę swoich prognoz EPS, zgodnie z ekskluzywnymi danymi InvestingPro. Warto zauważyć, że 12 z ostatnich 13 korekt EPS było na plus, co odzwierciedla rosnące zaufanie do wyników finansowych firmy zajmującej się oprogramowaniem komunikacyjnym dla przedsiębiorstw. 
Źródło: InvestingPro
Wall Street spodziewa się, że Monday.com osiągnie zysk w wysokości 0,56 USD na akcję, poprawiając się aż o 6 466% w porównaniu z okresem sprzed roku. W międzyczasie oczekuje się, że przychody wzrosną o prawie 30% rok do roku do 229,1 mln USD, napędzane silnym popytem na produkty na wszystkich końcach rynku.
Warto zauważyć, że Monday.com pokonał oczekiwania Wall Street dotyczące zarówno górnej, jak i dolnej linii w każdym kwartale od wejścia na giełdę w czerwcu 2021 r., ponieważ organizacje coraz częściej stosują architektury natywne dla chmury i inicjatywy transformacji cyfrowej.
Do najbardziej znanych klientów firmy należą Walmart (NYSE:WMT), Coca-Cola (NYSE:KO), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Stryker (NYSE:SYK) i Uber (NYSE:UBER).
Dobra kondycja finansowa i korzystne wyniki:
Monday.com może pochwalić się imponującym wynikiem kondycji finansowej w InvestingPro, napędzanym przez nieskazitelny bilans i wysokie marże zysku brutto.
Źródło: InvestingPro
Solidny dochód netto spółki i wzrost sprzedaży dodatkowo podkreślają jej solidną kondycję finansową i przyszły potencjał wzrostu.
Akcje MNDY zamknęły się wczoraj na poziomie 236,49 USD, co daje producentowi oprogramowania do zarządzania miejscem pracy kapitalizację rynkową w wysokości 11,8 mld USD.
Źródło: Investing.com
Akcje wzrosły o około 26% od początku roku, w porównaniu ze wzrostem o 17,4%. Nasdaq 10017,4%.
3. Zscaler
- Data raportu o zyskach: 5 września
- Szacowany wzrost EPS: +328,4% r/r
- Szacowany wzrost przychodów: +32,4% r/r
Spółka Zscaler (NASDAQ:ZS), lider w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze, wykorzystuje sztuczną inteligencję do ulepszania swojej oferty cyberbezpieczeństwa. Firma z siedzibą w San Jose w Kalifornii zapewnia zautomatyzowaną analizę zagrożeń i dynamiczną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami.
Oparte na sztucznej inteligencji możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie zapewniają przedsiębiorstwom doskonałą ochronę, co czyni ją kluczowym graczem na szybko rozwijającym się rynku cyberbezpieczeństwa.
Entuzjazm analityków:
Przewiduje się, że Zscaler odnotuje silny trzycyfrowy wzrost zysków w czwartym kwartale fiskalnym, kiedy przedstawi kwartalną aktualizację w czwartek 5 września. Nic dziwnego, że Wall Street jest coraz bardziej optymistycznie nastawiona do perspektyw firmy zajmującej się bezpieczeństwem w chmurze, a wszystkie z ostatnich 35 korekt analityków były zwyżkowe, zgodnie z danymi InvestingPro. Ten jednogłośny optymizm podkreśla silne perspektywy wzrostu Zscaler i oczekiwane lepsze wyniki finansowe. 
Źródło: InvestingPro
Konsensus oczekiwań zakłada, że Zscaler odnotuje zysk w wysokości 0,69 USD na akcję, co oznacza wzrost o 328,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 32,4% rocznie do 567,8 mln USD, korzystając z solidnego popytu na platformę cyberbezpieczeństwa.
Demonstrując siłę i odporność swojej działalności, Zscaler przewyższał oczekiwania Wall Street w zakresie przychodów przez 24 kolejne kwartały, począwszy od 2. kwartału 2018 r.
Dobra kondycja finansowa i sprzyjające okoliczności:
Kondycja finansowa Zscaler jest solidna, charakteryzuje się szybkim wzrostem sprzedaży i zdrowym bilansem.
Źródło: InvestingPro
Zdolność firmy do wykorzystania sztucznej inteligencji w celu uzyskania doskonałych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, w połączeniu z solidnymi wskaźnikami finansowymi, czyni ją wyróżniającą się w sektorze technologicznym.
ZS zakończył wtorkową sesję na poziomie 191,07 USD, odbijając się od dołka z 2024 r. na poziomie 155,25 USD, osiągniętego 30 maja. Na obecnych poziomach Zscaler ma kapitalizację rynkową w wysokości 28,9 mld USD.
Źródło: Investing.com
Do tej pory akcje spółki radziły sobie w tym roku znacznie gorzej niż szerszy rynek, spadając o 13,7% od początku roku w związku z obawami o rosnącą konkurencję w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Podsumowanie
W miarę ewolucji krajobrazu sztucznej inteligencji, Coinbase, Monday.com i Zscaler mają zapewnić wyjątkowy wzrost zysków, napędzany innowacyjnym wykorzystaniem technologii AI. Spółki te nie tylko wykazują znaczny potencjał wzrostu EPS, ale także mogą pochwalić się dobrą kondycją finansową i pozytywnymi nastrojami analityków. Dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać boom na sztuczną inteligencję, te mało znane akcje stanowią atrakcyjne możliwości.
Wykorzystując zaawansowane narzędzia i ekskluzywne dane InvestingPro, możesz odkryć takie akcje o wysokim potencjale i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Nie przegap kolejnych wielkich zwycięzców na rynku - zacznij odkrywać już dziś z InvestingPro.
Letnia wyprzedaż InvestingPro jest już dostępna!
Czytelnicy tego artykułu mogą subskrybować InvestingPro już od 35,99 zł miesięcznie w ramach naszej letniej wyprzedaży.
W ramach subskrypcji otrzymasz:
- Wartość godziwa: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane.
- ProPicks: Wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Najlepsze pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują inwestorzy miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 poprzez SPDR S&P 500 ETF (SPY) i Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zajmuję również długą pozycję w funduszu Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK ).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.