Nocne odbicie na kontraktach na indeks S&P500

WIG20 (2523; -0.83%) – Początek sesji przyniósł spadki. Indeks WIG20 otworzył się z luką bessy na poziomie 2532pkt. (poprzednie zamknięcie 2544pkt.). Poranne dno osiągnięte zostało na poziomie 2518pkt. O godzinie 9:30 rozpoczęło się odbicie. Trwało ono do godziny 13-tej. Indeks osiągnął dzienne maksimum na poziomie 2538pkt. Próba przełamania oporu w postaci porannej luki bessy (2532-2544pkt.) nie udała się i doszło do spadków. Indeks zamknął się na poziomie 2523pkt.

PROGNOZA: Nocne odbicie na kontraktach na indeks S&P500 może się przełożyć na wzrosty na naszym rynku, problem w tym, że to odbicie jest w mojej ocenie korekcyjne i jeszcze dziś kontrakty mogą wrócić w rejon wczorajszych dołków.
Początek sesji na naszym rynku może przynieść wzrosty. Ważny i silny opór znajduje się w rejonie 2538-2542pkt. Z wtorkowego szczytu pojawiła się na razie spadkowa trójka. Przekroczenie szczytu z 15-go października (2542pkt.) nie jest duże. W scenariuszu optymistycznym można oczekiwać przełamania oporu w rejonie 2538-2542pkt. Wtedy otworzy się droga na wtorkowy szczyt (wykres 1). Z uwagi jednak na trwającą korektę po wcześniejszych silnych wzrostach za oceanem należy na poważnie brać pod uwagę i negatywny scenariusz zakładający, że środowe minimum indeksu WIG20 (2518pkt.) zostanie znacznie pogłębione co mogłoby doprowadzić nawet do powrotu (wykres 1, w rejon dna z ostatniego piątku (2454pkt.). Dopiero w dalszej perspektywie rozpoczęłaby się kolejna fala wzrostów, której celem będzie opór w rejonie 2600pkt. jak również i styczniowe maksimum na poziomie 2634pkt.
Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 w układzie intraday

Dziś w kalendarzu:
03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., październik (50,9, prognoza 50,5, poprzednio 50,2), 09:28 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu, wst. , październik (prognoza 51,5, poprzednio 51,1), Indeks PMI dla usług, wst. (prognoza 53,9, poprzednio 53,7), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 51,4, poprzednio 51,1), Indeks PMI dla usług (prognoza 52,4, poprzednio 52,2), 12:00 (Wlk. Brytania) - Wskaźnik zamówień wg CBI, październik (prognoza 10, poprzednio 9), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 340 tys., poprzednio 358 tys.), Bilans handlu zagranicznego (USD), sierpień (prognoza -39,5 mld, poprzednio -39,15 mld), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 52,5, poprzednio 52,8), 18:45 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney).

Rynek w USA
S&P500 Future (1742.65; -0.40%) – Z wtorkowego szczytu na poziomie 1754pkt. kontrakty straciły kilkanaście punktów. Poranne minimum wypadło na poziomie 1737.5pkt. Po osiągnięciu wsparcia w postaci 2-sesyjnej fazy konsolidacji doszło do kilkugodzinnego odbicia. Około godziny 16-tej kontrakty ponownie zaczęły spadać. Kolejne dno wypadło na poziomie 1735pkt. Po czym ponownie doszło do odbicia. Zamknięcie wypadło na poziomie 1742.65pkt.
Dziś w nocy doszło do wzrostów. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1751.65pkt. Obecnie kontrakty są notowane blisko dziennych szczytów po 1749.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: Z dna z czerwca widoczna jest najprawdopodobniej zakończona na wtorkowej sesji wzrostowa trójka. Nocne wzrosty są w mojej ocenie korekcyjne. Próba przełamania szczytu z wtorku powinna się zakończyć niepowodzeniem. W efekcie możliwy powrót na środowe minima (1735pkt.). Gdyby doszło do przełamania wsparcia w rejonie 1735pkt. może się otworzyć droga do spadków w rejon wrześniowego szczytu (1727pkt.). Potem spodziewam się kolejnej fali wzrostów. Wtedy z październikowego dna zobaczymy 5-falową strukturę (wykres 2).


APPLE – Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty do 525.24 USD, zamknięcie wypadło blisko szczytu na poziomie 524.59 USD.
Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na dokończenie korekty w ramach fali płaskiej, co oznacza możliwość powrotu do wsparcia w rejonie 509 USD (wykres 3). W dalszej perspektywie oczekuję kolejnej fali wzrostów.

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.