Analizując kontrakty terminowe na gaz ziemny w różnych przedziałach czasowych od ostatniego tygodnia grudnia 2023 r., nasuwają mi się następujące wnioski. Kontrakty terminowe na gaz ziemny mogą powtórzyć ruchy obserwowane w ostatnim tygodniu grudnia 2024 r., głównie ze względu na utrzymujące się cieplejsze warunki w Stanach Zjednoczonych, a także suchą pogodę.
Według raportów AccuWeather, większość lokalizacji w nadchodzącym tygodniu odnotuje wysokie temperatury w zakresie 10-15 stopni F powyżej średniej historycznej dla końca lutego, co jest bliższe typowym wartościom z końca marca lub początku kwietnia.
Z drugiej strony, napływ rosyjskiego gazu na rynek europejski złagodziłby globalną konkurencję w zakresie skroplonego gazu ziemnego, prowadząc do dalszego obniżenia cen gazu ziemnego.
>>> Sztuczna inteligencja wybiera akcje lepsze niż indeksy bazowe (DAX, SP500, CAC40). Po wytypowaniu 8 akcji z zyskiem 15% w styczniu, oto nasze typy AI na luty
Co miesiąc nowe akcje osiągające mega wzrosty - prosto do Twojego portfolio.
Z technicznego punktu widzenia ruchy kontraktów terminowych na gaz ziemny potwierdzają tę niedźwiedzią presję. Wzrost wydaje się być ograniczony przez zeszłotygodniowe maksimum na poziomie 4,476 USD, po którym nastąpiła gwałtowna wyprzedaż. Doprowadziła ona do tygodniowego zamknięcia na poziomie 4,234 USD po przetestowaniu tygodniowego minimum na poziomie 3,554 USD.
Poziomy techniczne, które należy obserwować
Na wykresie tygodniowym kontrakty terminowe na gaz ziemny prawdopodobnie rozpoczną następny tydzień od otwarcia z luką spadkową. Z kolei, otwarcie powyżej zamknięcia z zeszłego tygodnia może skutkować odbiciem od bezpośredniego wsparcia na 200 DMA na poziomie 3,907 USD.
Przewiduję, że kontrakty terminowe na gaz ziemny mogą nadal pozostać niestabilne, jeśli utrzymają się powyżej kluczowego punktu na poziomie 3,907 USD. Sprzedaż prawdopodobnie nastąpi w przypadku jakiegokolwiek ruchu w górę od znaczącego oporu na poziomie 4,646 USD. Byłaby to bycza formacja krzyżowa przez bycze skrzyżowanie 50 DMA, które znalazło się powyżej 100 DMA w pierwszym tygodniu tego miesiąca, co spowodowało nadejście wzrostu cen z poziomu 3,174 USD.
Jednak otwarcie luki spadkowej przez kontrakty terminowe na gaz ziemny poniżej znaczącego wsparcia na 200 DMA na poziomie 3,907 USD może zmienić to wsparcie w trudny opór w obliczu rosnących obaw o pogodę i ruchów geopolitycznych.
Na wykresie dziennym kontrakty terminowe na gaz ziemny konsekwentnie zmagają się z presją sprzedaży powyżej bezpośredniego oporu na poziomie 4,312 USD podczas ostatnich trzech sesji handlowych. Tak jak formacja wyczerpującego młota w ubiegły piątek, po czwartkowej niedźwiedziej świecy wskazującej na kontynuację wyczerpania w następnym tygodniu. Być może jest to odzwierciedlenie sytuacji z okresu 17-21 stycznia 2025 r.
Wniosek dla traderów
Inwestorzy muszą przyjąć ostrożne podejście przed utworzeniem jakiejkolwiek pozycji na gazie ziemnym ze względu na spodziewany wzrost zmienności w przyszłym tygodniu.
Niewątpliwie zmienne ruchy zapewnią zarówno długą, jak i krótką pozycję, której muszą towarzyszyć ścisłe zlecenia stop-loss.
Zastrzeżenie: Czytelnikom zaleca się zajmowanie pozycji w kontraktach terminowych na gaz ziemny na własne ryzyko, ponieważ niniejsza analiza opiera się wyłącznie na obserwacjach.