FOMC minutes umocniły kurs dolara. Czeka nas agresywne zacieśnianie?
Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy wartość zielonego w stosunku do sześciu konkurencyjnych walut, utrzymał się na poziomie 99,50 podczas europejskiego poranka- blisko środowego szczytu na poziomie 99,778, który był najwyższy od maja 2020 roku.
Protokół z marcowego posiedzenia Fed pokazał, że “wielu” uczestników jest gotowych podnieść stopy procentowe w odstępach co 50 punktów bazowych w najbliższych miesiącach.
Wykazano również ogólną zgodę na redukcję o 95 mld dolarów miesięcznie programu skupu aktywów, którego wartość wzrosła w czasie pandemii. Było to mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynku, ale gotowość decydentów do rozpoczęcia działań już w maju była konfrontująca i prawdopodobnie będzie utrzymywać kurs dolara na wysokim poziomie.
– Minutki wspierają pogląd, że Fed nie osiągnął jeszcze szczytu jastrzębiego cyklu. W tym kontekście, ryzyko i korzyści przemawiają za wzrostem wartości kursu dolara w średnim terminie, a przynajmniej za utrzymaniem go na wsparciach. Po przełamaniu przez indeks oporu na poziomie 99,40/50, następnym celem może być 100,00 – powiedzieli analitycy banku OCBC.
Euro testowało miesięczne minima, waluta czeka na protokoły EBC
Protokół z marcowego posiedzenia EBC, który zostanie opublikowany w dalszej części dnia, będzie brany pod uwagę przez inwestorów szukających informacji na temat delikatnego balansowania przez decydentów w zakresie zarządzania gwałtownie rosnącą inflacją i spowalniającym wzrostem gospodarczym.
Kurs euro podniósł się z jednomiesięcznego dołka na poziomie 1,0874 i wraca w czwartek nad 1,09 dol. Presja jest jednak cały czas odczuwalna, ponieważ protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, prawdopodobnie nie będzie miał tak zdecydowanego wydźwięku jak protokół Fed.
Ryzyko, że skrajnie prawicowa kandydatka Marine Le Pen pokona urzędującego we Freancji Emmanuela Macrona, dodatkowo ciąży na euro i francuskim długu przed niedzielną pierwszą turą wyborów.
Waluty surowcowe osłabione przez USD. AUD i NZD mocniej w dół
Dolary australijski i nowozelandzki spadły o około 0,4% w trakcie handlu azjatyckiego i znajdują się ponad 2% poniżej maksimów z wtorku, ponieważ jastrzębi ton Fedu zrównoważył zmianę retoryki tamtejszych instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną.
W tym momencie spadki są kontynuowane zostały jednak ograniczone do około 0,25-0,30%. Para walutowa AUD/USD spada do 0,7485, natomiast NZD/USD osuwa się w kierunku 0,6900. USD/CAD notuje skromne wzrosty, rosnąc o 0,1% i testując poziom 1,2555.
Kurs jena znalazł się natomiast w pobliżu tygodniowego minimum i ostatnio był notowany na poziomie 123,67 do dolara. Kurs funta szterlinga utrzymał się na poziomie 1,3076.
Wall Street mocno w dół po FOMC minutes
W reakcji na umocnienie dolara oraz jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej, wyraźniej tracił amerykański rynek akcyjny. Nasdaq oddawał 2% swojej wartości, a S&P 500 spadał o niemal 1% i testował 50-dniową średnią ruchomą.
Skromniejszą aprecjację notował natomiast Dow Jones Industrial Average (DJIA), testując dwutygodniowe dołki. Ostatecznie większość spadków została jednak cofnięta nad 200-dniową średnią wykładniczą i dzień kończył się stratą 0,4%.
Szeroka wyprzedaż akcji i innych ryzykownych aktywów w obliczu zagrożenia wyższymi stopami procentowymi zaszkodziła również kryptowalutom, a bitcoin tracił w środę ponad 5% i wracał do zakresu swojej trzymiesięcznej konsolidacji obserwowanej od początku roku.