Akcje drożały wczoraj na otwarciu, rosnąc około 70 punktów bazowych, by po komunikacie Fed gwałtownie spaść. Następnie, zgodnie z harmonogramem około 16:30, topniejąca implikowana stopa zmienności zaczęła wspierać powrót akcji do szczytu śróddziennego, rosnących o około 1,3%. Ale rajd nie trwał długo, ponieważ pojawili się sprzedawcy, a implikowana zmienność zniknęła. Indeks oddał wszystkie zyski kończąc na dołkach dnia, spadając około 1,7% i zamykając się poniżej wsparcia na 3 790.
Od pewnego czasu wspominam, iż jestem zdania, że S&P 500 i Nasdaq zmierzają w kierunku nowych minimów, a wczorajsze posiedzenie Fed zdawało się potwierdzać, że prawdopodobnie to właśnie tam zmierzają ceny akcji. Wykresy kropkowe bardzo wyraźnie pokazały, że Fed nie będzie w najbliższym czasie obniżać stóp i wprowadza podwyżki z początkiem okresu i potencjałem podwyżek o 125 punktów bazowych, od teraz do końca roku, a pozostały tylko dwa posiedzenia.
S&P 500
Przełamanie wsparcia na poziomie 3 790 może okazać się znaczące, ponieważ kolejna luka, którą należy wypełnić dla S&P 500 to okolice 3 675, znajdujące się tuż przy czerwcowych minimach. Dodatkowo, rozwija się formacja rozszerzającego się klina, co również wskazywałoby, że S&P 500 może zmierzać w kierunku nowych minimów.
Nasdaq
W przypadku ETF QQQ, które, z tego, co widzę, nie są otwartymi lukami i jeśli stopy realne i nominalne idą w górę, to QQQ powinien nadal zmierzać w dół. Uważam, że QQQ również zmierza w kierunku nowych minimów i podcina poziom 269 dol.
VIX
Wczoraj rano wygasły opcje na VIX, a bardziej jastrzębie od oczekiwań projekcje FOMC spowodowały wzrost tego indeksu. Ten 28 poziom jest ogromny i od jakiegoś czasu stanowi silny opór. Ale było to głównie spowodowane opexem, a teraz, gdy opex minął, VIX powinien być w stanie poruszać się swobodniej, więc od tego momentu, wyższy skok nie byłby zaskakujący.
2-letnie obligacje skarbowe
Dodatkowo, w oparciu o prognozy FOMC, jestem zdania, że stopa 2-latek zmierza, do 4,25%, jeśli nie wyżej.
Zoom
Spółka Zoom Video (NASDAQ:ZM) ustanowiła wczoraj kolejny dołek, a przełamanie wsparcia na 76,50 dol. otwiera drzwi do spadku do 70 dol.
FedEx
FedEx (NYSE:FDX) nadal spada po wynikach, a teraz jest na krawędzi wypełnienia tej luki od lipca 2020 r., spadając do 139 dol.
Capital One
Na początku tego tygodnia widziałem pewne niedźwiedzie ruchy na Capital One (NYSE:COF) i wygląda na to, że akcje mogą spaść z klifu przy tej cenie, a 80 dol. jest kolejnym ważnym poziomem wsparcia.
