EUR/USD – W poniedziałek doszło do niewielkich wzrostów. Szczyt wypadł na poziomie 1.1812 USD. Pod koniec dnia doszło do realizacji zysków, zamknięcie wypadło na poziomie 1.1773 USD. Dziś rano doszło do niewielkich zmian. Obecnie eurodolar jest notowany po 1.1775 USD.
Dziś w kalendarzu:
10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja konsumencka, Inflacja producencka, 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, 14:30 (USA) - Inflacja producencka, 20:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów paliw, 23:15 (Australia) - Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe).
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Potem kolejny ruch w dół, prawdopodobnie bez nowego dna. Dale możliwy ruch w górę. Silny opór znajduje się w rejonie 1.1800 USD (wykres 1). W środę poznamy decyzję FED po 2-dniowym posiedzeniu. Oczekuje się, że stopy zostaną podniesione o 25 punktów bazowych. Ważny będzie komunikat i konferencja po decyzji FED.
Wykres 1. Eurodolar w krótkim terminie
Indeks dolara – Ważny opór w rejonie 93.35 USD został przebity. W wielosesyjnej perspektywie możliwy jest powrót na szczyt z listopada. W dalszej perspektywie możliwy nowy szczyt w ramach dużej fali 4-tej o strukturze A-B-C (wykres 2). W długim terminie kluczowy będzie poziom 95 USD.
Wykres 2. Indeks dolara
USD/PLN – W porównaniu do indeksu dolara kluczowy opór jest wyżej na poziomie 3.58 PLN. Na razie nie doszło do przekroczenia tej bariery. W dalszej perspektywie powinno to nastąpić, co wygeneruje sygnał do trwalszego odbicia (zielona linia). Możliwy jest atak na silny opór w rejonie 3.65-3.70 PLN (wykres 3).
Wykres 3. Dolar w relacji do złotego (USD/PLN)
Złoto – Z czwartkowego dna na poziomie 1245.80 USD doszło do korekcyjnego odbicia. Mogło się ono jeszcze nie zakończyć. W krótkim terminie możliwy byłby powrót do szczytów z piątku i poniedziałku w okolicy 1251-1252 USD. Silny opór w rejonie 1260 USD jest poza zasięgiem popytu. W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję spadków do wsparcia w rejonie 1200 USD. Tu może dojść do trwalszego wielosesyjnego odbicia (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Ropa – W poniedziałek doszło do przebicia oporu w rejonie 58.00 USD. Dzisiejszy szczyt wypadł na poziomie 58.43 USD. Obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: Po przebiciu oporu na poziomie 58.00 USD otworzyła się droga do wzrostów na tegoroczny szczyt na poziomie 59.05 USD (korpusy świec są na poziomie 58.95 USD).
Można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że wzrosty z grudniowego dna rozwiną się w 5-falowy układ (niebieskie oznaczenia). W drugim, że dojdzie do powrotu na grudniowe minimum (do tego konieczne jest przełamanie kluczowego wsparcia na poziomie 57.65 USD) i dopiero potem zobaczymy większe wzrosty (czerwone oznaczenia). Możliwe jest osiągnięcie silnej długoterminowej bariery w rejonie 60.50-61.70 USD. Po nieudanej próbie przebicia tej bariery oczekuję na kilkutygodniową realizację zysków.