Dziś w kalendarzu: 00:00 (Nowa Zelandia) - Wystąpienie publiczne szefa RBNZ, 00:15 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, styczeń (56,6, poprzednio 55,2), 00:30 (Japonia) - Inflacja bazowa CPI (r/r), grudzień (1,3%, prognoza 1,2%, poprzednio 1,2%), Stopa bezrobocia, grudzień (3,7%, prognoza 3,9%, poprzednio 4,0%), Wydatki gospodarstw domowych (r/r), grudzień (0,7%, prognoza 1,2%, poprzednio 0,2%), 00:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa, wst. (m/m), grudzień (1,1%, prognoza 1,2%, poprzednio -0,1%), 01:30 (Australia) - Inflacja PPI (r/r), IV kw. (1,9%, prognoza 2,7%, poprzednio +1,9%), 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), grudzień (-2,5%, prognoza 0,2%, poprzednio 0,9%), 09:00 (Turcja) - PKB (r/r), IV kw. (poprzednio 4,4%), 10:00 (Włochy) - Stopa bezrobocia, grudzień (prognoza 12,8%, poprzednio 12,7%), 11:00 (Strefa Euro) - Stopa bezrobocia, grudzień (prognoza 12,1%, poprzednio 12,1%), 14:30 (USA) - Dochody Amerykanów (m/m), grudzień (prognoza 0,2%, poprzednio 0,2%), PCE core (prognoza 0,1%, poprzednio 0,1%), Wydatki Amerykanów (prognoza 0,2%, poprzednio 0,5%), 14:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m), listopad (prognoza 0,2%, poprzednio 0,3%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, styczeń (prognoza 59, poprzednio 60,8), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., styczeń (prognoza 80,4, poprzednio 82,5).
EUR/USD W czwartek doszło do sporego ruchu w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.3543 USD. Pod koniec dnia doszło do niewielkiego odbicia w postaci fazy konsolidacji. Zamknięcie nisko na poziomie 1.3557 USD. Dziś przed południem euro pogłębiło wczorajsze minimum schodząc do poziomu 1.3517 USD. Obecnie jest notowane po 1.3529 USD.
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie próba trwałego przełamania wsparcia w rejonie 1.3500-1.3525 USD może się nie udać. W efekcie możliwy jest korekcyjny ruch w górę. W dalszej perspektywie na początku przyszłego tygodnia spodziewam się kolejnej fali spadków. Przełamanie wsparcia w rejonie 1.35 USD wygeneruje sygnał do spadków w rejon 1.3380 USD (wykres 1).
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Spadki z grudniowego szczytu mogą być elementem korekty jaka się zaczęła z październikowego szczytu. Może ona przyjąć postać korekty A-B-C (wykres 2). Nieudana próba przebicia wsparcia w rejonie 1.33 USD skutkować będzie możliwością powrotu na szczyty z 2013 roku. W dalszej perspektywie wciąż możliwy jest scenariusz w którym wzrosty osiągną rejon nawet 1.44 USD.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN W środę kurs dolara przełamał ważny opór w rejonie 3.08 PLN. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 3.1055 PLN, w czwartek szczyt wypadł na poziomie 3.1251 PLN, zaś dziś kur dolara osiągnął szczyt na poziomie 3.1353 PLN (wykres 3). Obecnie dolar jest notowany blisko szczytów. PROGNOZA: Opór znajduje się w rejonie 3.13-3.15 PLN. Dziś może dojść do realizacji zysków (liczę na obronę wsparcia na EUR/USD w okolicy 1.35 USD). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty. Przebicie oporu w rejonie 3.15 PLN może skutkować dalszymi wzrostami w okolice 3.20 PLN i być może jeszcze wyżej.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto Wczoraj doszło do wyłamania w dół z 3-tygodniowego kanału wzrostowego. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1238.30 USD, zamknięcie po 1243.20 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1244.90 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe korekcyjne odbicie. W dalszej perspektywie oczekuję spadków w rejon 1220 USD. Po kolejnej korekcie możliwe są dalsze spadki w rejon ubiegłorocznego dna (1180 USD) a potem jeszcze niżej w ramach fali piątej (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę Wczoraj doszło do wzrostu. Dzienny szczyt wypadł na poziomie 98.55 USD, zamknięcie po 98.05 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 97.90 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są wzrosty i przekroczenie wczorajszego szczytu. Później oczekuję na realizację zysków.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.