EUR/USD – W środę doszło do spadków. Dzienne minimum osiągnięte zostało na poziomie 1.3562 USD. Po południu rozpoczęło się odbicie. Dotarło ono do pułapu 1.3597 USD. Zamknięcie wypadło na poziomie 1.3695 USD. Dziś w nocy doszło do przebicia oporu w rejonie 1.3630 USD. Doprowadziło to do sytuacji w której z wtorkowego szczytu (1.3682 USD) do środowego dna pojawiła się tylko korekcyjna spadkowa trójka. Odbicie z wczorajszego dna dotarło przed południem do poziomu 1.3686 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.3660 USD.
Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Zmiana zatrudnienia, styczeń (-3,7 tys., prognoza 15 tys., poprzednio -23 tys.), Stopa bezrobocia, styczeń (6,0%, prognoza 5,8%, poprzednio 5,8%), 08:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, fin. (r/r), styczeń (1,3%, prognoza 1,3%, poprzednio 1,4%), 14:30 (USA) - Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), styczeń (prognoza 0,1%, poprzednio +0,7%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,0%, poprzednio +0,2%), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 330 tys., poprzednio 331 tys.), 14:30 (Kanada) - Indeks cen nowych domów (m/m), grudzień (prognoza 0,1%, poprzednio 0,0%), 16:00 (USA) - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), grudzień (prognoza 0,4%, poprzednio +0,4%).
PROGNOZA: Z wtorkowego szczytu (1.3682 USD) do wczorajszego dna pojawiła się tylko korekcyjna trójka. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. O godzinie 14:30 pojawia się ważne dane z USA. Z technicznego punktu widzenia prawdopodobny jest atak na opór w rejonie 1.3700-1.3738 USD. Próba jego trwałego przełamania nie powinna się udać i w dalszej perspektywie możliwe są poważniejsze spadki (wykres 1). Średnioterminowe wsparcie jest w rejonie 1.3480- 1.3500 USD. W dalszej perspektywie (wykres 2) możliwe jest wybicie w dół z wielosesyjnej fazy konsolidacji o szerokości około 200 pipsów w rejon 1.3300-1.3380 USD.
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Spadki z grudniowego szczytu mogą być elementem korekty jaka się zaczęła z październikowego szczytu. Może ona przyjąć postać korekty A-B-C (wykres 2). Nieudana próba przebicia wsparcia w rejonie 1.33 USD (wykres 2) skutkować będzie możliwością powrotu na szczyty z 2013 roku. Do tego konieczne jest pojawienie się wzrostowej piątki. Program minimum dla rynku to pojawienie się wzrostowej trójki.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN W środę doszło do niewielkiego pogłębienia dna z wtorku (3.0482 PLN) do poziomu 3.0469 PLN. Zamknięcie wypadło na poziomie 3.0561 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0515 PLN (wykres 3). PROGNOZA: Sytuacja w perspektywie najbliższych kilku sesji pozostaje bez zmian. Potencjał spadków jest już niewielki. Wsparcie w rejonie 3.02 PLN nie powinno być zagrożone. Gdy dojdzie do przesilenia na eurodolarze (umocnienie dolara) oczekuję na kolejną wielosesyjną falę wzrostów.
Kontrakty CFD na złoto W środę osiągnięty został kolejny szczyt na poziomie 1296.20 USD, zamknięcie wysoko po 1291.70 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1286.30 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1292.20 USD. PROGNOZA: Korpus dwóch dziennych świec przekroczył kluczowy opór w rejonie 1270 USD. Scenariusz spadkowy jest poważnie zagrożony. Być może ostatnie wzrosty są pułapką na byki. W krótkim terminie możliwy atak na psychologiczny opór (1300 USD), potem możliwa jest realizacja zysków. Poważniejsze spadki wystąpią gdy dojdzie do przebicia wsparcia w rejonie 1270 USD (to dopiero w przyszłym tygodniu i do tego konieczne jest poważne umocnienie dolara). W przeciwnym wypadku po obronie wsparcia w rejonie 1270 USD możliwe są dalsze wzrosty (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę W środę kurs ropy osiągnął kilkumiesięczne maksimum na poziomie 101.36 USD. Po południu doszło do sporego spadku. Zamkniecie wypadło na poziomie 100.31 USD. Dziś doszło do dalszych spadków. Lokalne minimum wypadło na poziomie 99.42 USD, obecnie kontrakty są notowane po 99.62 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie na wykresie intraday (np. H1) z wczorajszego szczytu powinniśmy zobaczyć spadkową 5-falową strukturę np. do poziomu 99 USD. Potem możliwe już tylko korekcyjne kilkunastogodzinne odbicie znoszące nawet 50% zasięgu fali spadkowej. W dalszej perspektywie możliwy kolejny ruch w dół. Wsparcie znajduje się w rejonie 98.20 USD.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.