EUR/USD W piątek ustanowiony został nowy kilkumiesięczny szczyt na poziomie 1.3915 USD. Po południu doszło do realizacji zysków. Lokalne dno wypadło na poziomie 1.3853 USD, po południu nastąpiło odbicie. W poniedziałek rano dotarło ono do 1.3897 USD. Potem doszło do spadków. Dzienne minimum osiągnięte zostało na poziomie 1.3862 USD. Po południu nastąpiło odbicie. Zamknięcie po 1.3876 USD.
Dziś doszło do spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 1.3847 USD. Obecnie euro jest notowane 1.3862 USD.
Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Indeks zaufania biznesu, luty (7, poprzednio 9), 04:00 (Japonia) - Komunikat po posiedzeniu BoJ, 08:00 (Niemcy) - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), styczeń (prognoza 17,8 mld, poprzednio 18,5 mld), 08:15 (Japonia) - Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ, 09:15 (Szwajcaria) - Produkcja przemysłowa (r/r), IV kw. (poprzednio 0,7%), 09:15 (Szwajcaria) - Zamówienia przemysłowe (r/r), IV kw. (prognoza 2%, poprzednio -2,3%), 10:00 (Włochy) - PKB, fin. (r/r), IV kw. (prognoza -0,8%, poprzednio -1,9%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Produkcja przemysłowa (r/r), styczeń (prognoza 3,0%, poprzednio 1,8%), Przetwórstwo przemysłowe (prognoza 3,3%, poprzednio 1,5%), 15:00 (USA) - Zapasy hurtowników (m/m), styczeń (prognoza 0,3%, poprzednio 0,3%), 21:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio 1,2 mln brk).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest ruch w dół i niewielkie przekroczenie porannego dna (1.3847 USD). Krytyczne wsparcie znajduje się w okolicy 1.3820 USD i nie powinno być zagrożone. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów i ataku na szczyt z piątku (1.3915 USD). Silny psychologiczny opór znajduje się w rejonie 1.40 USD. Próba przełamania tej bariery nie powinna się udać (wykres 1). W efekcie możliwy jest kilkusesyjny ruch w dół.
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Opór w rejonie 1.38 USD został przekroczony. W krótkim kilkusesyjnym terminie terminie możliwe podejście pod barierę w okolicy 1.40 USD. Potem możliwa realizacja zysków. Wtedy powinno się okazać, czy popyt będzie w stanie utrzymać kurs eurodolara powyżej wsparcia w rejonie 1.38 USD oraz 1.37 USD (wykres 2).
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN Z czwartkowego dna (3.0062 PLN) doszło do wzrostów. W poniedziałek osiągnięty został szczyt na poziomie 3.0409 PLN, zamknięcie po 3.0302 PLN. We wtorek doszło do dalszych wzrostów. Obecnie dolar jest notowany po 3.0395 PLN (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest powrót do oporu w rejonie 3.055-3.08 PLN, potem w ciągu kilku sesji cofnięcie do wsparcia w rejonie 3.00-3.02 PLN. Próba przełamania wsparcia nie powinna się udać. W dalszej perspektywie oczekuję na kilkusesyjne odbicie.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto Z piątkowego dna na poziomie 1329.00 USD doszło do odbicia. W poniedziałek dotarło do pułapu 1344.80 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1347.20 USD. PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest przekroczenie dotychczasowego szczytu na poziomie 1355 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie i trwalszą wielosesyjną przecenę. Wsparcie znajduje się w rejonie 1300-1308 USD (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę Z czwartkowego dna na poziomie 100.17 USD doszło do odbicia do 102.87 USD. W poniedziałek doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 100.87 USD. We wtorek doszło do odbicia. Obecnie ropa jest notowana po 101.36 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: Tydzień temu w środę doszło do przełamania wsparcia w postaci chmury hossy na wykresie H4. Może to oznaczać większe spadki w dłuższej kilkutygodniowej perspektywie włącznie z powrotem w rejon tegorocznego dna na poziomie 91 USD. Warunkiem takiego scenariusza jest trwałe przełamanie wsparcia w rejonie 100 USD.
W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwe korekcyjne odbicie. Silny opór znajduje się w rejonie 102.60 USD. W dalszej perspektywie oczekuję spadków do krytycznego ważnego wsparcia w rejonie 100 USD i próby jego przełamania. Jeśli do tego dojdzie można oczekiwać mocnego ruch w dół w rejon 98 USD i niżej.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.