EUR/USD – kolejny szczyt, czas na realizację zysków

EUR/USD (1.3336; +0.18%) – Wczoraj rano doszło do wzrostów. Nowe kilkutygodniowe maksimum wypadło na poziomie 1.3335 USD. Próba trwałego przełamania wieczornego szczytu z wtorku (1.3315 USD) nie powiodła się i doszło do dosyć szybkiego spadku. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.3266 USD. Ze szczytu pojawiła się spadkowa trójka, dodatkowo popyt obronił wsparcie w rejonie 1.3265 USD. Nic dziwnego, że doszło do mocniejszego odbicia. Po południu bykom udało się ustanowić nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie 1.3358 USD. Pod koniec dnia doszło do realizacji zysków. Zamknięcie po 1.3336. Dziś rano osiągnięty został nowy szczyt na poziomie 1.3389, przed godziną dziewiątą doszło do realizacji zysków. O godzinie 09:50 euro było notowane po 1.3353 USD.
Dziś w kalendarzu: 03:30 (Australia) - Zmiana zatrudnienia, maj (1,1 tys., prognoza -10 tys., poprzednio 45 tys.), stopa bezrobocia, maj (5,5%, prognoza 5,6%, poprzednio 5,5%), 14:00 (Polska) - Inflacja CPI (m/m), maj (prognoza 0,1%, poprzednio 0,4%), Inflacja CPI (r/r), maj (prognoza 0,7%, poprzednio 0,8%), 14:30 (Kanada) - Wykorzystanie mocy produkcyjnych, I kw. (prognoza 81,5%, poprzednio 80,7%), Indeks cen nowych domów (m/m), kwiecień (prognoza 0,1%, poprzednio 0,1%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 345 tys., poprzednio 346 tys.), Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), maj (prognoza 0,3%, poprzednio -0,2%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,4%, poprzednio 0,1%), Ceny eksportu (m/m), maj (prognoza 0,0%, poprzednio -0,7%), Ceny importu (prognoza 0,0%, poprzednio -0,5%), 16:00 (USA) - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), kwiecień (poprzednio 0,3%).
PROGNOZA: Fala (c) ma już 5-falową strukturę i najwyższa pora na przynajmniej korekcyjne cofnięcia w postaci spadkowej trójki, która zniesie 38% fali wzrostowej (wykres 1). Liczę na to, że w trakcie spadków przecena będzie większa i zobaczymy spadkową piątkę. Ważne wsparcia znajdują się w rejonie 1.3355 USD i 1.3307 USD. Średnioterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1.3190 USD. Jeśli nie zostanie ono przełamane to możliwe są dalsze wzrosty.
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Przełamanie wsparcia w rejonie 1.3190 USD powinno wygenerować sygnał do zakończenia kilkutygodniowej korekty w postaci fali B (w przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty). W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę spadków. Target szacuję na 1.24 USD (wykres 2).
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej

USD/PLN – W środę kurs dolara spadł do 3.1838 PLN, zamknięcie po 3.1894 PLN. Dziś rano o godzinie 09:50 dolar był notowany po 3.1930 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne odbicie w rejon 3.24 PLN, potem możliwe cofnięcie i zakończenie spadkowej korekty. W dalszej perspektywie po przesileniu na eurodolarze oczekuję na kolejną falę wzrostów. Kilkutygodniowy target szacuję na 3.40 PLN (wykres 3).
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)

EUR/PLN – W środę kurs euro spadł do 4.2390 PLN, zamknięcie po 4.2599 PLN. Dziś rano o godzinie 09:50 euro było notowane po 4.2640 PLN.
Wykres 4. Euro w relacji do złotego (EUR/PLN)

PROGNOZA: W perspektywie krótkoterminowej możliwe niewielkie korekcyjne cofnięcie. Potem możliwy ruch w dół. Wsparcie w rejonie 4.21 PLN nie powinno być zagrożone. Po zakończeniu spadkowej korekty w ciągu kolejnych kilku tygodni oczekuję wzrostów. W tym czasie kurs euro może osiągnąć target w rejonie 4.38-4.40 PLN (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto – Sytuacja na złocie jest nadal niejednoznaczna. Spadek poniżej poziomu 1385 USD oraz prawdopodobne pojawienie się spadkowej piątki (z poziomu 1423 USD do 1366 USD) wskazywało, że w krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie i wczoraj do niego doszło.

Wykres 5. Kontrakty na złoto

Widoczna jest mała wzrostowa trójka. Ważne krótkoterminowe wsparcie znajduje się na poziomie 1379 USD, jego przebicie oznaczać będzie powrót na ostatni dołek. W przeciwnym wypadku możliwy ruch w górę i kolejna próba przebicia bardzo silnego oporu w rejonie 1396 USD.


Sławomir Dębowski