EUR/USD - W poniedziałek w nocy osiągnięte zostało dno na poziomie 1.1134 USD, potem nastąpiło wielogodzinne odbicie, zamknięcie po 1.1152 USD. Dziś w nocy kurs spadł do 1.1135 USD. Nieudana próba przebicia dna z poniedziałku doprowadziła do odbicia do 1.1202 USD, obecnie eurodolar jest notowany po 1.1180 USD.
Dziś w kalendarzu:
Strefa Euro - Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN), 03:30 (Australia) - Kredyt hipoteczny (m/m) marzec (1,6%, prognoza 1,1%, poprzednio 1,1%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Produkcja przemysłowa (m/m) marzec (prognoza 0,1%, poprzednio 0,1%), produkcja przemysłowa (r/r) marzec ((prognoza 0,2%, poprzednio 0,1%), 14:00 (Indie) - Produkcja przemysłowa (r/r) marzec (prognoza 2,8%, poprzednio 5,0%), Inflacja CPI (r/r) kwiecień (prognoza 4,9%, poprzednio 5,17%), 20:00 (USA) - Budżet federalny (USD) kwiecień (poprzednio -52,9 mld), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -1,5 mln brk).
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: Wzrosty z kwietniowego dna mają zasięg prawie 9 centów. Pojawiła się duża 5-falowa struktura i eurodolar odbił się od silnej bariery w okolicy 1.14 USD. Krótkoterminowy opór znajduje się w rejonie 1.1190 USD (wykres 1). Sądzę, że nie uda się go pokonać (w przeciwnym wypadku grozi nam odbicie do oporu w rejonie 1.1275 USD), w takim razie możliwy byłby powrót do wsparcia w okolicy 1.1135 USD. Przebicie tego wsparcia otwiera drogę do spadków o rejon 1.1185 USD. W dalszej perspektywie możliwe jest korekcyjne odbicie. W maju oczekuję spadków w rejon 1.10 USD z możliwością krótkotrwałego zejścia poniżej tego ważnego wsparcia. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów, która może dotrzeć do pułapu 1.18 USD. Tam znajduje się 38% zniesienia spadków ze szczytu z 2014 roku.
GBP/USD W poniedziałek kurs funta ustanowił kilkumiesięczne maksimum na poziomie 1.5612 USD, zamknięcie wysoko. Dziś doszło do niewielkiego spadku. Obecnie funt jest notowany po 1.5585 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest kolejny szczyt. Po pojawieniu się 5-falowej struktury oczekuję na mocniejsze korekcyjne spadki (wykres 2). Sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1.5590 USD, a następnie 1.5550 USD.
USD/JPY W poniedziałek doszło do wzrostu do 120.16 JPY, zamknięcie blisko szczytu. Dziś rano kurs wzrósł do 120.28 JPY, potem doszło do spadków. Obecnie dolar jest notowany blisko dna po 120.09 JPY. PROGNOZA: W kilkusesyjnej perspektywie możliwe jest przekroczenie oporu w okolicy 120.35 JPY. Próba jego trwałego przełamania nie powinna się udać. W maju możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 118.35-118.55 JPY (wykres 3).
USD/PLN Ze środowego dna na poziomie 3.5556 PLN trwają wzrosty. W poniedziałek kurs dolara wzrósł do poziomu 3.6643 PLN, zamknięcie blisko szczytu. Obecnie dolar jest notowany po 3.6630 PLN. PROGNOZA: Po obronie silnego długoterminowego wsparcia w okolicy 3.55 PLN czas na dłuższe wielosesyjne odbicie. Może ono przyjąć postać korekcyjnej trójki (a-b-c). Opór w rejonie 3.6970 PLN powinien być na jakiś czas przekroczony. Po zakończeniu odbicia możliwy jest kolejny ruch w dół i spadek poniżej 3.55 PLN (wykres 4).
Złoto W poniedziałek doszło do spadku do 1178.30 USD. Pod koniec dnia doszło do odbicia, zamknięcie po 1183 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1183.50 USD. PROGNOZA: W maju może dojść do umocnienia dolara, co może doprowadzić do spadku cen złota poniżej wsparcia w rejonie 1179 USD. Nowego długoterminowego dna nie powinno być. W dłuższej perspektywie, gdy dojdzie do powrotu powyżej oporu w rejonie 1179 USD otworzy się droga do silnego oporu w rejonie 1220 USD. Próba trwałego rozbicia tej bariery może się nie udać. (wykres 5).
Ropa W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 58.17 USD, potem doszło do odbicia. W poniedziałek trwała wielogodzinna konsolidacja. Próba wybicia w dół się nie udała. Obecnie ropa jest notowana po 59.15 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Przełamane zostało kluczowe wsparcie w rejonie 59.40 USD (przeskalowany szczyt starej serii kontraktów z 16-go kwietnia). Oznacza to, że kurs kontraktów wkroczył w korektę 5-tygodniowej fali wzrostowej z poziomu 47 USD.
Na razie spadki zostały powstrzymane na ważnym krótkoterminowym wsparciu w rejonie 58.00-58.20 USD. Odbicie z piątkowego dna może przyjąć postać korekcyjnej trójki (A-B-C). Próba przebicia oporu w rejonie 60.30 USD nie powinna się udać. W dalszej perspektywie, gdy dojdzie do przebicia wsparcia w rejonie 59.60 USD, otwarta zostanie droga do wsparcia w rejonie 58.20 USD. Przebicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do spadków do wsparcia w okolicy 55.70 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com