Dolar osiągnął swoje ośmiomiesięczne minimum

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA wzrosło o 148.000 pracowników we wrześniu, czyli poniżej prognoz zakładających 180.000, co daje nam najsłabszy odczyt od czerwca 2012 roku. Wyniki raportu sugerują, że gospodarka amerykańska zaczęła tracić impet jeszcze przed 16-dniowym częściowym "zamknięciem" rządu. Rozczarowujące dane z rynku pracy cementują oczekiwania, że Rezerwa Federalna nie rozpocznie ograniczania dotychczasowego programu skupu obligacji wartych miesięcznie 85 mld USD do marca.

Dolar osiągnął swoje ośmiomiesięczne minimum wobec wielu walut. We wtorek kurs euro wzrósł do 1,3792 $, czyli do najwyższego poziomu od połowy listopada 2011 roku. Ostatnio wyniósł 1,3780 dolarów. Kurs pary AUD/USD zanotował nowe pięciomiesięczne maksimum po wydaniu wyższych od oczekiwań danych inflacyjnych, co zmniejszyło oczekiwania kolejnej obniżki stóp procentowych przez bank centralny.

Słabsze od prognoz dane z amerykańskiego rynku pracy umocniły notowania metali szlachetnych (ze względu na ich status "bezpiecznych przystani"). Kurs złota wyniósł $ 1,339.55 za uncję, czyli osiągnął najwyższy poziom od czterech tygodni. Jeśli chodzi o rynek towarów, cena ropy w USA spadła do 98,24 dolarów po tym jak Amerykańska Agencja Energetyczna (EIA) wydała raport, który pokazał wzrost stanu zapasów ropy. Benchmark ropy Brent z Europy nieznacznie wzrósł w wyniku wiadomości o pogorszeniu stosunków między Stanami Zjednoczonymi a kluczowym producentem ropy w grupie OPEC - Arabią Saudyjską.

Dzisiejszą europejską sesję rozpoczynamy wiadomościami z Wielkiej Brytanii. Bank Anglii opublikuje protokół z posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 8 - 9 października, kiedy to podjęto decyzję pozostawienia głównej stopy procentowej na rekordowo niskim poziomie 0,5% i utrzymaniu programu zakupu obligacji o wartości 375 mld GBP. Później w ciągu dnia, w USA uwolniony zostanie tygodniowy indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA za 18 października (brak dostępnych prognoz) oraz wskaźnik cen domów za sierpień. Konsensus zakłada wzrost indeksu o 0,8% w ujęciu miesięcznym, co oznacza spowolnienie w porównaniu ze wzrostem o 1,0% w ujęciu miesięcznym w lipcu. Następnie poznamy wstępny wskaźnik zaufania konsumentów w strefie euro za październik, który wg prognoz nieznacznie wzrośnie (szacowany odczyt -14,5 wobec poprzedniego w wysokości -14,9). W tym samym czasie Bank Kanady opublikuje decyzję odnośnie stóp procentowych. Stopa ma utrzymać się na stałym poziomie w wysokości 1,00%. Następnym wydarzeniem będzie konferencja prasowa na temat raportu dot. polityki pieniężnej gubernatora Poloza. W ciągu nocy, Nowa Zelandia opublikuje swoje dane odnośnie bilansu handlowego za wrzesień. Szacuje się spadek deficytu handlowego do 680 mln NZD wobec poprzedniej wersji w wysokości do 1.19 mld NZD. Ujawnione zostaną także wstępne dane PMI Chin za październik. Odczyt ma nieznacznie spaść z 50,2 do 50,4.

EUR/USD

• Kurs EUR/USD wzrósł po wczorajszym gorszym niż oczekiwano raporcie o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Para zdołała dotrzeć do poziomu 161,8% rozszerzenia Fibonacciego szerokości trójkąta i obecnie oscyluje poniżej kluczowego poziomu 1,3800 (R1). Jeśli wczorajszy entuzjazm posiadaczy pozycji długich utrzyma się i eurodolar zdoła pokonać ten pułap, spodziewamy się ruchu w kierunku kolejnego oporu na 1,3858 (R2). Oscylator MACD przeciął powyżej swojej linii sygnalnej potwierdzając wczorajsze przyspieszenie. RSI wszedł w obszar wykupienia, co oznacza, że w najbliższej przyszłości nie należy wykluczać konsolidacji. Pozytywny obraz potwierdza również fakt, że 50-okresowa średnia ruchoma pozostaje powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, wskazując na ruch w górę.

• Wsparcie: 1,3750 (S1), 1,3706 (S2), 1,3644 (S3)

• Opór: 1,3800 (R1), 1,3958 (R2), 1,4100 (R3)

EUR/JPY


• Kurs EUR/JPY znacznie wzrósł, jednak poniżej swojego poziomu szczytowego - po uderzeniu w sufit na 135,48 (R2) spadł. W chwili pisania tej analizy para znajduje się poniżej poziomu 134,94 (R1) i porusza się w kierunku niebieskiej linii wzrostowej. Wierzę, że w ciągu dnia nadal będziemy obserwować falę spadkową, ponieważ RSI dopiero co opuścił swoją strefę wykupienia i obecnie testuje niebieską linię wsparcia. Przełamanie poniżej tej linii wsparcia potwierdzi moje podejrzenia i możemy zobaczyć niedźwiedzi ruch w kierunku bariery wsparcia na 133,83 (S1). Niemniej jednak ogólny trend dla pary pozostaje na razie wzrostowy ponieważ kurs oscyluje powyżej obu średnich ruchomych i jeszcze nie doszło do naruszenia niebieskiej linii trendu.

• Wsparcie: 133,83 (S1), 132,75 (S2), 132,16 (S3)

• Opór: 134,94 (R1), 135,48 (R2), 136,72 (R3)

GBP/USD


• Kurs pary GBP/USD również wzrósł na skutek rozczarowujących danych z USA, po odbiciu w okolicy poziomu wsparcia na 1,6125 (S1). Na początku europejskiego handlu para testuje swoje ostatnie maksima na 1.6260 (R1), przy czym zdecydowane przełamanie skieruje kurs do pułapu na 1,6380 (R2). Oba wskaźniki trendu potwierdzają pozytywny scenariusz dla pary, ponieważ MACD przeciął powyżej swojej linii spustowej w zwyżkowym terytorium i RSI podąża w obrębie swojej ścieżki wzrostowej. Na wykresie dziennym tendencja wzrostowa obowiązuje od 9 lipca..

• Wsparcie: 1,6125 (S1), 1,6000 (S2), 1,5890 (S3)

• Opór: 1,6260 (R1), 1,6380 (R2), 1,6465 (R3)

Złoto


• Notowania złota również umocniły się w wyniku raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, łamiąc przeszkody, które kurs złota testował przez trzy kolejne dni. Metal szlachetny naruszył poziom 38,2% zniesienia Fibonacciego z poprzedniej bessy na 1322 i obecnie testuje poziom 50% zniesienia na 1343 (R1). Z uwagi na fakt, że RSI jest gotowy opuścić swoją strefę wykupienia. Przed tym, jak posiadacze pozycji długich odzyskają swoje momentum spodziewałbym się pullbacku i ruchu w kierunku poziomu 61,8% zniesienia na 1364 (R2).

• Wsparcie: 1322 (S1), 1305 (S2), 1287 (S3)

• Opór: 1343 (R1), 1364 (R2), 1391 (R3)

Ropa naftowa


• Notowania ropy WTI znacznie spadły osiągając poziom 97,36 (S1). W chwili pisania tej analizy cena testuje tę przeszkodę i jeśli niedźwiedzie okażą się wystarczająco silne, aby ją przełamać, to WTI znajdzie się w strefie, którą ostatnio zanotował 1 lipca. Kurs WTI nadal oscyluje w granicach niebieskiej linii trendu spadkowego, podczas gdy 50-okresowa średnia ruchoma znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej potwierdzając, że wciąż mamy do czynienia z trendem spadkowym. Zniesienie w górę w obrębie kanału nie powinno być powodem do niepokoju. RSI znajduje się w swojej strefie wyprzedania, wspierając wystąpienie ewentualnej fali korekcyjnej wkrótce.

• Wsparcie: 97,36 (S1), 96,04 (S2), 93,61 (S3)

• Opór: 99,26 (R1), 101,02 (R2), 102,57 (R3)

Kursy Walutowe Benchmark - Dzienne zyski i straty


MARKETS SUMMARY


Marshall Gittler