CPI, sprzedaż detaliczna, Fed, BOE i EBC, czyli będzie się działo

To będzie kolejny pracowity tydzień dla rynków z wtorkową publikacją CPI, środowym posiedzeniem Fed, czwartkową publikacją sprzedaży detalicznej oraz posiedzeniem BOE i EBC. Poza tym, w poniedziałek odbędzie się aukcja 3-latek i 10-latek; następnie we wtorek aukcja 30-latek. Tak, więc, wiele danych wskazuje na to, że przez cały tydzień będzie się wiele działo w świecie akcji, obligacji i dolara.

Szacuje się, że główny CPI wzrósł o 7,3% r/r w porównaniu z 7,7% w ostatnich miesiącach, podczas, gdy indeks bazowy ma wzrosnąć o 6,1% r/r, tj. mniej, niż w poprzednim miesiącu, kiedy wartość ta wyniosła 6,3%. Tymczasem, ogólne oczekiwania rynku są takie, że Fed podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a nam pozostaje zastanawiać się, jak będzie wyglądał wykres punktowy. Wierzę, że podniesie cel na 2023 rok, do, co najmniej 5%.

1. Dow Industrial (DJI)

Wykresy techniczne Dow sugerują, że to jest moment by się wycofać. Dow jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia, ponieważ była to bez wątpienia średnia wiodąca w ciągu ostatnich kilku tygodni. Szczyt diamentu, który uformował się w ciągu ostatnich dwóch tygodni uległ załamaniu, a formacja zmieniła się w formację odwrócenia głowy i ramion, co sugeruje, że średnia wypełnia lukę na poziomie 32 500 i potencjalnie spada.

Dodatkowo, RSI załamał się i wykazuje tendencję spadkową, co jest oznaką zmiany dynamiki z byczej na niedźwiedzią.

DJIA Daily Chart

2. Dow Transports (DJT)

Co więcej, Dow Jones Transport również przełamał się niżej po utworzeniu odwróconej formacji podwójnego szczytu z potencjałem do wypełnienia luki na poziomie 13 490.

DJT 1-Hour Chart

3. Goldman (GS)

Dużym powodem załamania Dow jest to, że Goldman Sachs (NYSE:GS) załamał się po wypadnięciu z formacji odwrócenia diamentu. Akcje wypełniły lukę i spadły poniżej wsparcia na poziomie 360 ​​dol. Teraz 360 dol. posłużyło, jako opór a następny poziom wsparcia został znaleziony dopiero przy 348 dol. gdzie na wypełnienie czeka kolejna luka.

Goldman Sachs Inc. 1-Hour Chart

4. IBM

Innym powodem, dla którego Dow wydaje się tworzyć formację głowy i ramion jest to, że IBM (NYSE:IBM) utworzyło formację głowy i ramion. IBM był jednym z liderów Dow i jeśli przekroczy 145 dol. prawdopodobnie spowoduje to spadek do 139 dol. i pociągnie Dow ze sobą.

IBM 1-Hour Chart

5. Honeywell (HON)

Honeywell (NASDAQ:HON) również roluje i jest bardzo blisko przełamania swojego znaczącego poziomu wsparcia na poziomie 211 dol., co może znacząco wpłynąć na kurs akcji, jeśli zacznie wypełniać te luki w dół do 174 dol.

Honeywell 4-Hour Chart

6. S&P 500 (SPY)

Oczywiście dla S&P 500 znaczący poziom wsparcia pozostaje na poziomie 3 900, a jeśli poziom ten zostanie przełamany, nadal istnieje duża luka na poziomie 3 750, którą należy wypełnić. Formacja wydaje się być jednym, wielkim proporcem niedźwiedzia, który wybił się niżej. Zatem, spadek do 3 750 może być dopiero początkiem.

SPX 1-Hour Chart

7. 30-latki

Uważam, że rentowności zbliżają się do najniższych poziomów i powinny ponownie wzrosnąć. W ubiegłym tygodniu 30-latki osiągnęły poziom wyprzedania, a RSI spadł poniżej 30. W ostatnim rajdzie osiągnął również 61,8% poziom zniesienia.

W przypadku 30-latek jest to równie łatwe, jak obserwowanie 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, ponieważ służyła, jako, opór, gdy rentowność spadła. Przełamanie powyżej 10-dniowej średniej kroczącej spowodowałoby również, że kurs znalazłby się powyżej trendu spadkowego utworzonego ze szczytu i skierowałby kurs 30-latek z powrotem w górę w kierunku 4%.

US 30-Year Govt Bonds, Daily Chart

8. TLT

To samo dotyczy funduszu ETF iShares 20 Year Treasury Bond (NASDAQ:TLT), w którym trend wzrostowy i 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca stanowią wsparcie w drodze w górę. Przy około 95 istnieje luka do wypełnienia; obecnie jest daleko, ale warto być tego świadomym.

TLT Bond ETF Daily Chart

Więcej informacji w klipie poniżej: