Jesienne miesiące zazwyczaj oznaczają zwiększone wydatki konsumentów w USA, co stawia akcje detaliczne w centrum uwagi. W szczególności, koniec października to czas, kiedy wielu Amerykanów robi zakupy na Halloween.
Według danych opublikowanych przez National Retail Foundation:
"Oczekuje się, że wydatki konsumentów na przedmioty związane z Halloween osiągną najwyższy w historii poziom 10,14 mld dol., wzrastając z 8,05 mld dol. w 2020 r.".
Dlatego też prezentujemy dwa exchange-traded funds - ETF, które mogą skorzystać na zwiększonym poziomie wydatków w tym okresie.
1. Amplify Online Retail ETF
- Obecna cena: 111.09 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 88.07 - 141.00 dol.
- Zysk z dywidendy: 0,55%.
- Wskaźnik kosztów: 0,65% rocznie
Zgodnie z ostatnim raportem US Census Bureau:
"Szacunkowa wartość sprzedaży detalicznej e-commerce w USA w drugim kwartale 2021 r. ... wyniosła 222,5 mld dol., co stanowi wzrost o 3,3% (±0,7%) w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.".
Oczekuje się, że do 2024 r. globalna sprzedaż e-commerce osiągnie poziom prawie 6,4 bln dol., co oznacza wzrost z prawie 2,3 bln dol. w 2020 r. Amplify Online Retail ETF (NYSE:IBUY) inwestuje w przedsiębiorstwa, które generują większość swoich przychodów ze sprzedaży online i korzystają ze wzrostu handlu elektronicznego na całym świecie. Fundusz ten rozpoczął notowania w kwietniu 2016 r.
IBUY, który posiada 71 udziałów, śledzi zwroty indeksu EQM Online Retail Index. Na 10 największych walorów funduszu przypada ok. 26% jego aktywów netto, które wynoszą 885 mln dol.
Prawie trzy czwarte akcji tego ETF-u pochodzi z USA. Pozostałe pochodzą z Niemiec (5,5%), Chin (4,6%), Wielkiej Brytanii (3,95) i Japonii (2,3%). W podziale na podsektory największy udział ma tradycyjny handel detaliczny - 53,6%, następnie marketplace (36,6%) i travel (9,8%).
Platforma internetowa Etsy (NASDAQ:ETSY); internetowy sprzedawca mody Revolve (NYSE:RVLV); platforma do zamawiania jedzenia DoorDash (NYSE:DASH); platforma dla freelancerów Upwork (NASDAQ: UPWK); i Shutterstock (NYSE:SSTK), zapewniający zdjęcia, filmy, ilustracje i narzędzia do edycji komunikacji wizualnej, prowadzą nazwy na liście.
W ciągu ostatniego roku fundusz wzrósł o 13,9%, ale od początku roku spadł o 4,3%. W czasie pandemii, korzystał z dobrych wyników akcji platform i akcji e-commerce, jak również procesorów płatniczych. W rezultacie, IBUY osiągnął rekordowy poziom w połowie lutego, ale od tego czasu znajduje się pod presją. Potencjalni inwestorzy mogą znaleźć wartość w okolicach tych poziomów.
2. First Trust Nasdaq Retail ETF
- Obecna cena: 35.95
- 52-tygodniowy przedział: 25.66 - 36.72 dol.
- Zysk z dywidendy: 0,64%
- Wskaźnik kosztów: 0,60% rocznie
First Trust Nasdaq Retail ETF (NASDAQ:FTXD) inwestuje w 50 papierów wartościowych związanych z handlem detalicznym wchodzących w skład NASDAQ US Smart Retail Index, który jest rekonstruowany co roku i równoważony co kwartał. Kryteria wyboru akcji do ETF obejmują:`
- Zmienność - 12-miesięczna fluktuacja cen akcji w ujęciu trailingowym;
- Wartość - wyrażona przez stosunek przepływów pieniężnych do ceny;
- Wzrost - oceniana w regularnych odstępach czasu aprecjacja kursu akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
FTXD po raz pierwszy był notowany we wrześniu 2016 roku i ma około 2,13 mln dolarów w aktywach. Innymi słowy, jest to niewielki fundusz.
Największą wagę mają akcje z segmentu sklepów specjalistycznych - 39,08%. Dalej plasują się zdywersyfikowani detaliści (26,33%), detaliści odzieżowi (8,50%) i drogeryjni (8,46%) oraz zajmujący się domowymi usprawnieniami (6,58%). Na 10 wiodących marek przypada około 45% funduszu.
Sprzedawca gier wideo i produktów rozrywkowych GameStop (NYSE:GME), który stał się również jednym z wiodących meme stocks 2021 roku; detaliczna sieć aptek CVS Health (NYSE: CVS); detalista części zamiennych i akcesoriów samochodowych AutoZone (NYSE:AZO); detaliczny gigant Walmart (NYSE:WMT); oraz Kroger (NYSE:KR), który prowadzi sklepy spożywcze i wielobranżowe; przewodzą nazwom w FTXD.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz wzrósł o około 34,5% i zwrócił 26,1% do tej pory w 2021 roku. W czerwcu osiągnął rekordowy poziom. Wskaźniki P/E i P/S funduszu wynoszą 18,08x i 0,76x. Zainteresowani czytelnicy mogą rozważyć zakup spadków.