W ostatnich dniach ryzyko spadku na kontraktach terminowych na złocie wzrosło także w długim terminie. Zgodnie z dotychczasowym układem technicznym konsekwentnie pokazujemy możliwy do zrealizowania scenariusz wzrostowy wypełnienia fali C/3. Analiza złota wielokrotnie już wcześniej pokazywana na wykresie tygodniowym, że pokazuje się możliwość powrotu notowań w kierunku tygodniowego poziomu pivot znajdującego się przy poziomie 1245,93 USD/u. Zejście do poziomu 1206,8USD/u w naszej ocenie na jakiś czas w pełni wyczerpuje obserwowany ruch spadkowy. Robi się ciekawie, gdyż mamy odwrotną korelację pomiędzy siłą dolara a ceną złota. Do tej pory słabość dolara powodowała wzrost ceny Złota a umocnienie USD spadek jego ceny. Wygląda na to, że dotychczasowi posiadacze kontraktów na złoto zdecydowali się na powrót do dolara. Zatem albo mamy silną podstawę do obaw co do przyszłości kierunku na tym strategicznym surowcu albo doszło do sprytnej manipulacji przez dużych inwestorów. Jeśli za spadkiem stoją obawy o wzrost inflacji w USA w tym roku i w długim terminie, to aktualny ruch spadkowy i próba powrotu powyżej przełamanej linii wsparcia nie zdoła pokonać poziomu 1241 USD/u. Należy jednak pamiętać, że w lecie i jesienią może dojść do pewnych niespodziewanych zdarzeń geopolitycznych o dużym znaczeniu, które mogą spowodować, że złoto ponownie będzie uważane przez inwestorów za bezpieczną przystań.
Poniżej pokazujemy dotychczasowy sposób rysowania fal z możliwością pokonania poziomu oporu 1245,93 USD/u w górę i kontynuację tworzenia fali wzrostowej na tym surowcu oraz potencjał kontynuacji dalszego schodzenia notowań po nieudanym przebiciu tego ważnego poziomu oporu. Technicznie nastąpiłby wtedy zaledwie powrót do przełamanej linii i w konsekwencji kontynuacja schodzenia cen złota w kierunku poziomu co najmniej 1157,30 USD/u.
Z dotychczasowych analiz wskazywaliśmy na obecność dużych inwestorów w obserwowanej fazie handlu, którzy systematycznie w rejonie 1210 USD/u kumulują zapas tego surowca. Znajdujemy się w obszarze akumulacji z wykresów dziennych zatem powinno dojść do potwierdzenia potencjału kupna z obecnego poziomu.
„Pojawienie się wzrostu ryzyka geopolitycznego zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania się zgodnie z dłuższymi analizami fali wzrostu w kierunku wskazanego na wykresach poziomu 1381 USD/u.” Z drugiej jednak strony w średnim terminie już dwukrotnie nie udało się pokonać bariery poziomu 1300 USD/b a przebywanie notowań kontraktów poniżej poziomu 1276 USD/u wskazuje na niebezpieczeństwo konieczności zmiany oznaczeń dotychczasowych fal. Poniżej pokazujemy drugi scenariusz jaki może rozegrać się na rynku tego surowca, jeżeli do połowy sierpnia wzrost ceny złota nie będzie znaczący.
Poniżej przedstawiamy wykres tygodniowy przy scenariuszu spadkowym, gdzie wprowadziliśmy zmianę oznaczeń oraz wykres dzienny kontraktów na złoto, dla którego oznaczenia także zostały zmienione.
W naszej ocenie wszystko wskazuje na bardzo ciekawy moment inwestycyjny dla którego ostateczny sygnał pochodzić będzie od dużych graczy.
„W dłuższej perspektywie na wykresie miesięcznym obraz rynku nie uległ zmianie i wyraźniej pokazuje potencjał do zawierania długich pozycji na tym surowcu w ramach tworzenia fali C lub 3. Wolumen obrotów także w ostatnich miesiącach jest wysoki.” Dlatego do połowy sierpnia preferujemy kierunek wzrostowy w naszych prognozach.
Ważne poziomy oporów i wsparć dla Złota.
Opory: 1212,54, 1217,17, 1219,69, 1223,43, 1232,86, 1237, 34, 1244,87,1245,93, 1249,95,1260, 1265, 1273,5, 1276, 1287,8, 1295, 1308, 1326, 1332,5, 1340, 1348,8, 1368, 1389,5, 1407, 1426, 1458, 1483,
Wsparcia: 1210,36, 1205, 1196,90, 1180, 1157,30.