Akcje na S&P 500 zamknęły się w poniedziałek spadkiem o około 90 punktów bazowych. Wyprzedaż nastąpiła późno, spychając indeks do poziomu około 3960. Cztery tysiące służyły, jako solidny poziom oporu przez cały dzień, co nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę, że jest to najwyższa koncentracja gamma. Ten schemat powinien być kontynuowany, jako opór chyba, że opcje kupna zostaną dodane do wyższych cen wykonania. Jeśli 4000 się utrzyma, wygląda na to, że dla indeksu to może być na razie na tyle.
S&P 500 zdołał również powrócić do poziomu 61,8% sierpniowego szczytu do październikowego dołka CPI.
Wczorajszy szczyt oznaczał również rozszerzenie Fibonacciego o 1,618% w stosunku do minimów z 2 listopada.
Struktura kontraktów terminowych S&P 500 wygląda okropnie, a tych formacji widzieliśmy wiele w 2022 roku. Być może będę musiał później przerysować wierzchołek diamentu. Właśnie widzieliśmy coś podobnego pod koniec października i na początku listopada; zazwyczaj formacje te są niestabilne i prowadzą do nowego dołka. Dzisiejszy dzień będzie ważny, ponieważ będziemy mogli przekonać się, jak to się wszystko rozegra.
VIX
W przypadku VIX istnieje wiele opcji kupna powyżej ceny wykonania 23 i wiele opcji sprzedaży poniżej. Na VIX można zdaje się dostrzec diament lub odwróconą głowę i ramiona. Ma to sens, ponieważ VIX handluje odwrotnie do S&P 500. Właściciele wszystkich opcji kupna, które mają wygasnąć w środę muszą szybko podbić VIX, jeśli chcą mieć szansę na zdobycie pieniędzy.
AMD
Wzrost Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) jest dziwaczny biorąc pod uwagę jak złe były wyniki i prognozy tej spółki. Gdyby AMD zatrzymało się i odwróciło w tym momencie, nie byłoby to niespodzianką, jeśli uwzględnimy, że wczoraj akcje osiągnęły poziom zniesienia wynoszący 38,2% w stosunku do sierpniowych maksimów.
JP Morgan
Wygląda na to, że JPMorgan (NYSE:JPM) może być gotowy do spadków. Wydaje się, że akcje utworzyły niedźwiedzią gwiazdę wieczorną doji. Kapitał również zatrzymał się na oporze w okolicach 135 dol. a RSI wydaje się odwracać po wykupieniu.
Goldman Sachs
Nadal nie rozumiem dlaczego spółka Goldman Sachs (NYSE:GS) wzrosła o oszałamiające 30% od czasu publikacji wyników. Może po drodze coś przegapiłem. Co więcej, RSI jest znacznie powyżej 70.
Sektor finansowy
Wskazuję na JPM i GS, ponieważ sektor finansowy napędza rynek wyżej, a jeśli ta część rynku zniknie, rynek straci kluczowego lidera. XLF wzrósł do oporu w okolicach 35,65 dol. w piątek i odwrócił się wczoraj. Linia trendu jest nadal wyższa, ale istnieje znaczna luka do wypełnienia około 34 dol.
