Jednym z głównych tematów, którym obecnie żyją światowe rynki finansowe jest paniczna wyprzedaż obserwowana od kilku dni na rynku kryptowalut. Kursy Bitcoina i Ethereum osunęły się bowiem od listopadowych szczytów o przeszło 60 proc. Spadek ten jest jednak niczym w porównaniu z deprecjacją, jaką doświadczyły notowania kryptowaluty Terra (LUNA). Jej kurs runął bowiem w ciągu zaledwie jednego dnia o niemal 94 proc.
Luna poniżej 0,20 USD
Kurs kryptowaluty Terra (LUNA) tylko w trakcie środowej sesji spadł o niemal 94 proc., powiększając w ten sposób zasięg trwającej nieprzerwanie od 5 maja br. deprecjacji do 99,76 proc. Licząc z kolei od historycznych szczytów z 5 kwietnia br., kiedy to token LUNA kosztował 119,56 USD, spadek ten wyniósł aż 99,84 proc., w efekcie czego, w czwartek o poranku zapłacić trzeba za niego poniżej 0,20 USD.
Twitterowe konto OnChainWizard wskazuje na swego rodzaju “geniusz” agresora, który “w stylu Sorosa” przeprowadził atak na niegdyś trzeci co do wielkości stablecoin.
W serii tweetów wskazuje on, że historia ataku na UST miała swój początek już pod koniec marca, kiedy to Luna Foundation Guard (LFG), czyli podmiot odpowiedzialny za utrzymanie stabilności sieci zaczął kupować BTC, aby wesprzeć UST. LFG zaczęła akumulować BTC od 22 marca br. i tylko do 26 marca miała już ponad 1 miliard dolarów w BTC.
– To pierwsza noga, która sprawiła, że ten atak był genialny – wskazuje OnChainWizard.
Kolejnym elementem całej układanki było ogłoszenie 1 kwietnia br. 4pool pomiędzy Frax Finance, TFL i Redactedcartel, co przyczyniło się do obniżenia płynności, w efekcie czego atak był “efektywny kapitałowo”.
Atakujący miał pożyczyć 100 tys. BTC po średniej cenie około 42 tysięcy dolarów za BTC i zagrać na krótko, licząc na spadek wartości Bitcoina. W ten sposób zbudował on krótką pozycję o wartości około 4,2 miliarda dolarów.
Wyprzedając część zgromadzonych BTC, zaczął on budować pozycję pozagiełdową o wartości 1 miliarda dolarów w UST, co przy łącznej kapitalizacji wynoszącej wtedy 17 miliardów stanowiło spory udział w tym rynku.
Gdy agresor dostrzegł, że rynek znalazł się w trudnej sytuacji, zaczął sprzedawać zgromadzone UST wywołają w ten sposób spadek pegu i problemy z płynnością, co finalnie prowadziło do wybuchu paniki.
W pewnym momencie sieć stała się przeciążona, a CEX zaczęły zawieszać wypłaty UST, podsycając w ten sposób dalsza panikę. Społeczność zaczęła zastanawiać się ile BTC zostanie sprzedane, aby utrzymać pozycje. Finalnie, spadek tokenu LUNA ciągnie więc za sobą wyprzedaż BTC i całego rynku kryptowalut.
Agresor mógł to przewidzieć i shortować również Lunę. Nie ma niestety szczegółowych informacji, ile na tym zarobił. Szacuje się jednak, że jeżeli był w stanie pokryć całą pozycję, mógł zarobić nawet 952 miliony dolarów. Odejmując od tego koszty prowadzenia pozycji oraz utratę wartości UST, rzeczywisty zysk mógł wynieść nawet 815 milionów dolarów.