Ten tydzień będzie pełen publikacji danych ekonomicznych, ale "duże dane" pojawią się 1 i 3 marca wraz z publikacją ISM odpowiednio przemysłu wytwórczego i usług. Oczekuje się, że wynik badania ISM dla przemysłu wzrośnie do 48 z 47,4 w zeszłym miesiącu. Z kolei indeks ISM cen zapłaconych dla przemysłu wzrośnie do 45 z 44,5 w styczniu. W tym tygodniu nie będzie raportu z rynku pracy, który jest opóźniony do 10 marca.
Spowoduje to zwrócenie szczególnej uwagi na raporty ISM, ponieważ dostarczą one pierwszego odczytu inflacji i zatrudnienia w lutym. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że te dwa raporty raczej nie zmienią obecnego trendu wzrostu stóp i silniejszego dolara. Jednak wyższe liczby mogą spowodować wzmocnienie trendów w stopach i dolarze.
1. Dolar
Dolar przełamał trend spadkowy i prawdopodobnie ma miejsce na obranie kursu między 105,75 a 106 zanim napotka jakikolwiek znaczący opór.
2. 2-letnie obligacje skarbowe
W międzyczasie, wybiły się również 2-latki. Uważam, że zmierzają powyżej 5%. Wykres tygodniowy nie pokazuje żadnego większego oporu zanim dwuletni wskaźnik nie osiągnie 5,1%, czyli poziom ostatnio obserwowany w 2007 r.
3. ETF obligacji korporacyjnych (LQD)
Kurs akcji funduszu iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD) gwałtownie spadł i obecnie znajduje się na poziomie wsparcia. Przełamanie wsparcia na poziomie 105,50 USD oznaczałoby, że LQD musi dalej spadać z lukami na poziomie 104 USD i 100,80 USD, jako następnymi potencjalnymi przystankami.
4. ETF obligacji (TLT)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) wygląda podobnie do LQD, ale TLT musi dalej spadać zanim przetestuje wsparcie na poziomie 99,50. Niemniej przy luce na poziomie 94,50 USD, dalszy spadek TLT wydaje się prawdopodobny.
5. S&P 500
S&P 500 przebił się poniżej październikowego trendu wzrostowego robiąc pod nim lukę i dopełniając odwrócenie formacji „bump and run”. Indeks nie jest jeszcze wyprzedany w oparciu o RSI i może spaść znacznie mocniej biorąc pod uwagę jak bardzo wzrosły stopy do tej pory. Na razie, następny duży poziom wsparcia przypada na długoterminowy trend spadkowy na poziomie około 3 900, a następnie około 3 780.
6. ETF biotechnologiczny (IBB)
Kurs akcji funduszu iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) załamał się po tym, jak nie udało mu się znacząco przekroczyć oporu na poziomie 135 USD. Biotechnologia jest dobrym wskaźnikiem tego dokąd - według rynku - zmierzają stopy procentowe, ponieważ spółki te są zazwyczaj długoterminowymi aktywami wzrostowymi, a wyższe stopy procentowe mają na nie największy wpływ. Dlatego też, obserwowanie IBB może zapewnić wgląd w przewidywania inwestorów giełdowych, co do dalszych losów stóp procentowych. Obecnie wydaje się, że IBB prawdopodobnie zmierza w dół do około 121 USD, co oznacza, że stopy mogą wzrosnąć.
7. ETF internetowy (FDN)
Fundusz First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:FDN) ponownie spadł poniżej poziomu 136 USD, który stanowił silny opór przez większą część czwartego kwartału 2022 r. Wydaje się, że styczniowy rajd mógł być fałszywą próbą wybicia. Jeśli FDN szybko nie przywróci tego wybicia, ETF prawdopodobnie spadnie w kierunku 118 USD.
8. Adobe
Notowania Adobe (NASDAQ:ADBE) zamknęły się poniżej wszystkich minimów między końcem listopada a początkiem stycznia, na poziomie około 325 USD. Sugeruje to potencjalną niedźwiedzią zmianę trendu dla akcji. Ponadto, istnieje znaczna luka do wypełnienia na poziomie 300 USD.
Powodzenia w nowym tygodniu!