🙌 Tu znajdziesz jedyny skaner akcji, jaki będzie Ci potrzebnyRozpocznij

5 sygnałów rynkowych które warto obserwować po zaskakująco gołębiej obniżce stóp procentowych przez Fed

Opublikowano 19.09.2024, 10:50
USD/JPY
-
USD/CAD
-
NDX
-
US500
-
NVDA
-
US2YT=X
-
US10YT=X
-
SMH
-
US2US10=RR
-

Po ponad dwóch latach przerw, zwrotów i niepewności ze strony Fed, doczekaliśmy się w końcu nowego cyklu, tym razem obniżek. Wczoraj obniżono stopę overnight o 50 punktów bazowych i przedstawiono wykres punktowy, który okazał się bardziej gołębi niż oczekiwano. Tym razem Fed wyeliminowała wiele domysłów, wyraźnie sygnalizując, że obniża stopy do neutralnego poziomu około 3%.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak rynki zareagowały na zaskakująco gołębie cięcia Fed.

1. Odbicie obligacji

Co ciekawe, rentowność 10-latek wzrosła o sześć punktów bazowych, czego zwykle się nie oczekuje. Jeśli jednak 2-latki zmierzają w kierunku 3% do 3,25%, a 10-latki zwykle są o około 200 punktów bazowych wyżej niż 2-latki, wtedy 10-latki mogą nieznacznie wzrosnąć. Może to wyjaśniać nieoczekiwany wzrost stopy procentowej 10-latek. Innym czynnikiem może być pozycjonowanie na rynku, jak zawsze, zajmie to około dnia, aby to ustanowić.US10Y-US02Y-Weekly Chart

2. S&P 500 w obliczu szczytu 2B

Wczorajszy ruch na S&P 500 utworzył szczyt 2B. Rajd przesunął się znacznie powyżej maksimów z 16 lipca, tylko po to, by zamknąć się niżej i poniżej tych poprzednich szczytów. Z mojego doświadczenia wynika, że szczyty 2B sprawdzają się dość dobrze, choć nie zawsze. Jeśli jest to szczyt 2B, możemy zaobserwować ruch poniżej poziomów z 5 sierpnia.

3. Nasdaq 100 musi ponownie przebić się wyżej

Indeks NASDAQ 100 wspiął się do poziomu zniesienia 78,2% i przetestował trend spadkowy już drugi dzień z rzędu. Jak dotąd nie był w stanie wykonać przekonującego ruchu w górę. W tym momencie musi przebić się wyżej, ponieważ jeśli nie stanie się to dzisiaj, waga dowodów sugeruje, że może spaść niżej.NDX 100-Daily Chart

4. Semis osiąga wsparcie trendu spadkowego

Indeks SMH po raz trzeci dotarł do poziomu zniesienia 61,8% trendu spadkowego. Półprzewodniki są kluczowym sektorem na tym rynku i jeśli nie pójdą w górę, nie sądzę, aby S&P 500 lub NASDAQ również to zrobiły.SMH-Daily Chart

Wiele z tego można powiązać z Nvidią (NASDAQ:NVDA), która miała trudności z przebiciem się powyżej poziomu 120 USD. Teraz, gdy akcje są notowane poniżej 115 USD, pojawia się pytanie, czy delty połączeń niższego poziomu zaczną zanikać wraz ze spadkiem wartości czasowej.

Jeśli Nvidia nie może ruszyć wyżej, to półprzewodniki również nie mogą ruszyć wyżej, podobnie jak S&P 500 i NASDAQ 100.NVDA Chart

5. USD/CAD czeka na wybicie

Moim największym pytaniem jest, czy para USD/CAD przebije poziom 1,36, ponieważ nadal jest doskonałym narzędziem do wykrywania szczytów i dołków S&P 500. Jeśli USD/CAD zdoła osłabić się powyżej 1,36, moim zdaniem potwierdzi to, że rzeczywiście S&P 500 zmierza w dół.

USD/CAD-Daily Chart

Otrzymaliśmy dane dotyczące depozytów zabezpieczających od FINRA, które pokazały, że poziomy depozytów zabezpieczających spadły w sierpniu. To już czwarty miesiąc z rzędu bez wzrostu poziomu depozytów zabezpieczających, co może wyjaśniać, dlaczego rynek akcji utknął w martwym punkcie.

Ponadto, salda rezerw spadły wczoraj do 3,22 bln USD. Teraz, gdy USD/JPY został odcięty, jako waluta finansowania, S&P 500 śledzi kilka dni po zmianach rezerw. W rezultacie możemy dziś zbliżać się do punktu, w którym znaczny spadek może być gotowy do materializacji.

SPX vs USD/JPY Chart

Oryginalny post

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.