Chcesz zainwestować w Small Caps? Akcje Duolingo mogą być dobrą opcją na 2024

Rok 2023 upłynął pod znakiem "Siedmiu wspaniałych", do których w maju, po przekroczeniu kamienia milowego w postaci kapitalizacji rynkowej w wysokości 1 biliona dolarów, dołączyła spółka NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Mega-capy przyczyniły się do ponad połowy wzrostów indeksu S&P 500 w tym roku.

Oprócz szumu związanego ze sztuczną inteligencją i rozwojem technologii, również środowisko wysokich stóp procentowych popchnęło inwestorów do tych spółek o silnych fundamentach, głębokich kieszeniach i zdywersyfikowanych modelach biznesowych. Jednak rok 2024 wydaje się być punktem zwrotnym w skali makro, a pierwsza obniżka stóp procentowych wyceniana jest w kontraktach terminowych na 65% w marcu i 93% prawdopodobieństwo w maju.

Akcje spółek o małej kapitalizacji z pewnością odbiją się po wycofaniu się z cyklu podwyżek stóp procentowych. W ujęciu rok do roku indeks małych spółek Russell 2000 zyskał 9,57%, po stałym wzroście od listopada. W ciągu ostatnich 30 dni RUT osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500, tj. odpowiednio 5,32% i 2,90%.

Jeśli ten trend utrzyma się do oczekiwanych obniżek stóp procentowych, które spółki o małej kapitalizacji są najlepiej przygotowane do kontynuacji rajdu?

Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

Po pogorszeniu stosunków z Chinami, ustawa o redukcji inflacji zintegrowała wytyczną "Kupuj made in USA". Stany Zjednoczone wprowadziły cła na import z Chin zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i stalowym. Chroni to nie tylko Teslę (NASDAQ:TSLA) przed tańszymi chińskimi pojazdami elektrycznymi, ale także Universal Stainless & Alloy (NASDAQ:USAP) produkującą specjalistyczne wyroby stalowe.

Obejmują one stal narzędziową i nierdzewną, stopy niklu i różne stale stopowe na płyty, wlewki, pręty i drut, itp. Produkty te są wymagane w sektorze energetycznym i naftowym, ciężkim sprzęcie, lotnictwie i obronności.

W ciągu ostatniego roku akcje USAP wzrosły, zatem o 166%, z 21% wzrostem tylko w ciągu ostatnich 30 dni. W raporcie o wynikach za III kwartał przychody spółki wzrosły o 38,71% rok do roku, a wskaźnik ceny do sprzedaży (P/S) wyniósł 0,68. Oznacza to, że inwestorzy płacą 68 centów za każdy 1 USD wygenerowanego przychodu, powyżej średniej w sektorze.

Na podstawie jednego z danych analitycznych uzyskanych przez Nasdaq, akcje USAP to "mocne kupuj". Średnia cena docelowa USAP wynosi 19 USD w porównaniu z obecną ceną 20,45 USD.

Duolingo, Inc.

Duolingo Inc (NASDAQ:DUOL) to kolejna spółka o małej kapitalizacji z trzycyfrowymi wynikami w 2023 r., która zyskała na wartości 196%. Podobnie jak Netflix (NASDAQ:NFLX) stał się synonimem rozrywki online, Duolingo stało się synonimem przystępnej i skutecznej nauki języków obcych.

Nauka języków obcych cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na stale rosnący międzynarodowy przepływ pracowników i pracę zdalną. Duolingo zademonstrowało ten popyt z 500 milionami użytkowników na całym świecie, zwiększając liczbę płatnych subskrybentów o 60% rok do roku w raporcie o zyskach za III kwartał 2023 roku.

Idąc za ciosem, Duolingo wygenerowało o 43% wyższe przychody w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 137,6 mln USD i całkowity dochód netto w wysokości 2,8 mln USD. Jest to znaczna poprawa w porównaniu ze stratą netto w wysokości 18,4 mln USD w poprzednim kwartale. W listopadzie Duolingo zwiększyło możliwości swojej aplikacji o kursy matematyczne i muzyczne, w tym opcjonalne prywatne lekcje do 400 USD za sesję.

Aby nie pozostać w tyle za sztuczną inteligencją, Duolingo zintegrowało swój model "Birdbrain" oparty na ChatGPT, aby generować spersonalizowane lekcje języka z informacjami zwrotnymi opartymi na sztucznej inteligencji. Na 2023 r. firma podniosła całoroczne prognozy przychodów w przedziale od 525 mln USD do 528 mln USD.

Na podstawie 12 danych analitycznych pobranych przez Nasdaq, akcje DUOL to "kupuj". Średnia cena docelowa DOUL wynosi 188,83 USD wobec obecnych 211 USD. Najwyższy szacunek to 217 USD, podczas gdy najniższa prognoza to 140 USD za akcję.

VirTra, Inc.

Najmniejsza z całej trójki, spółka VirTra Inc (NASDAQ:VTSI) gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, zyskując 112% na wartości. Firma zajmuje unikalną niszę rynkową w szkoleniu organów ścigania, wojska i cywilów w scenariuszach bojowych z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Mimo że zestawy VR są powszechnie dostępne na rynku, nie można tego samego powiedzieć o konfiguracjach środowiskowych, które synchronizują wirtualne środowiska z naturalnym ruchem człowieka. VirTra wykorzystuje wysoki realizm, aby wykorzystać technologię VR i w pełni zanurzyć uczestników szkolenia w realistycznych symulacjach.

Oprócz modelu biznesowego „razor and blade”, VirTra opiera się na programie subskrypcji sprzętu szkoleniowego (STEP), zapewniając stały strumień przychodów. Podczas ostatniej publikacji wyników za III kwartał, firma odnotowała 2,4 mln USD dochodu netto, co stanowi wzrost o 54% rok do roku. VirTra planuje dalsze skalowanie obsługi klienta za pomocą rozwiązania szkoleniowego V-XR.

W 2024 r. VirTra przewiduje, że ten produkt przyniesie stałe powtarzające się przychody do 30% całkowitych przychodów. Ponadto firma integruje sztuczną inteligencję w celu prowadzenia analiz, zbierania opinii użytkowników i tworzenia treści do symulacji.

W oparciu o dane wejściowe dwóch analityków pobrane przez Nasdaq, akcje VTSI to "mocne kupuj". Średnia cena docelowa VTSI wynosi 13 USD wobec obecnych 11 USD za akcję.

***

Ani autor, Tim Fries, ani ta strona internetowa, The Tokenist, nie udzielają porad finansowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką naszej strony internetowej przed podjęciem decyzji finansowych.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na The Tokenist. Sprawdź bezpłatny biuletyn The Tokenist, Five Minute Finance, aby uzyskać cotygodniową analizę największych trendów w finansach i technologii.

-----------------------------------

Jakie akcje będą zyskiwać w 2024? Sięgnij po gotowe strategie i wybierz w 5 minut akcje z wysokim upsidem!

Dostępne na InvestingPro i ProPicks.Teraz z rabatem do 50% ! UWAGA! Tylko teraz DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23.

Zobacz tutoriale InvestingPro i ProPicks na naszym kanale Youtube

-----------------------------------