50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

2 ETFy zwiększające dochody przy niskich stopach procentowych

Opublikowano 11.06.2021, 10:09
PEG
-
CL
-
NG
-
TRP
-
YZCAY
-
BSBR
-
MAG
-
MMP
-
VEDL
-
EPD
-
EMLP
-
2308
-
NEP
-
EDOG
-
EBRb
-
VBBR3
-

Osoby poszukujące pasywnego dochodu zazwyczaj preferują inwestowanie w solidne akcje, które zapewniają stabilne - i najlepiej rosnące - dywidendy, które mogą również zapewnić wzrost cen w długim terminie. Biorąc pod uwagę obecne środowisko niskich stóp procentowych, akcje dywidendowe mogą przypaść do gustu dużej liczbie czytelników, gdyż mogą one stanowić spory zastrzyk funduszy dla portfeli dochodowych i wzrostowych.

Dlatego dziś kontynuujemy naszą poprzednią rozprawę o funduszach ETF płacących dywidendę i przedstawiamy dwa kolejne fundusze z relatywnie wysokimi zyskami.

1. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Obecna cena: $25.53
Zakres 52-tygodniowy: $17.88 – $25.67
Dywidenda: 5.17%
Koszt: 0.60% rocznie

Nasz pierwszy fundusz pochodzi spoza USA. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) inwestuje w równomiernie ważony koszyk 50 akcji rynków wschodzących o dużej kapitalizacji, wybranych ze względu na ich wysoką rentowność dywidendową. Fundusz, który jest rebalansowany kwartalnie, rozpoczął notowania w marcu 2014 r., a pod zarządzaniem ma około 25,5 mln dol. Jest to więc niewielki fundusz.

EDOG Weekly

EDOG śledzi zwrot z indeksu S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, który obejmuje spółki o dużej kapitalizacji z rynków wschodzących. Indeks wybiera pięć papierów wartościowych przynoszących najwyższą dywidendę w 10 z 11 sektorów Global Industry Classification Standard (GICS®) (z wyłączeniem sektora nieruchomości). Poprzednio opisaliśmy 11 sektorów GICS.

Jeśli chodzi o sektory, technologia informacyjna prowadzi z udziałem 11,05%, a następnie materiały (10,30%), energia (10,27%) i media (10,13%). Żaden z walorów nie jest ważony powyżej 3%, a 10 największych spółek stanowi około 24% funduszu.

Wśród wiodących spółek w ETF-ie znajdują się: tajlandzki dostawca sprzętu elektronicznego Delta Electronics (TW:2308), indyjska spółka Vedanta (NYSE:VEDL), chiński Yanzhou Coal Mining (OTC:YZCAY) oraz kilka brazylijskich grup. Należą do nich: firma produkująca energię, Centrais Eletricas Brasileiras (NYSE:EBRb), dystrybutor produktów naftowych, Petrobras Distribuidora (SA:BRDT3), oraz Banco Santander Brasil. (NYSE:BSBR).

Od początku roku ETF ten zwrócił ponad 12%, a na początku czerwca osiągnął rekordowy poziom. Uważamy, że fundusz ten może znaleźć się na celowniku osób poszukujących pasywnego dochodu, które przyglądają się również akcjom rynków wschodzących. Potencjalny spadek w kierunku 24 dol. poprawiłby profil ryzyka i zwrotu dla inwestorów długoterminowych.

2. First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Obecna cena: $25.26
Zakres 52-tygodniowy: $18.43 – $25.33
Dywidenda: 3.78%
Koszt: 0.95% rocznie

Nasz kolejny fundusz inwestuje w publicznie notowane spółki typu master limited partnerships (MLP). Przedsiębiorstwa te są zazwyczaj zaangażowane w poszukiwanie, produkcję, przetwarzanie, rafinację lub transport zasobów naturalnych, takich jak ropa, gaz i odnawialne źródła energii.

Oliwa i gaz. MLP posiadają różne aktywa. Najbardziej powszechne są rurociągi midstream i infrastruktura transportowa downstream. Projekt Elizabeth Arnason i Alexandry Cagan z Duke University podkreśla:

"Od 1981 roku Master Limited Partnerships (MLP) sfinansowały znaczną część infrastruktury transportowej i przetwórczej ropy naftowej i gazu ziemnego Stanów Zjednoczonych...  model MLP był udanym sposobem gromadzenia kapitału i zachęcania do inwestycji w infrastrukturę."

Jako klasa aktywów, struktura MLP wiąże się z różnymi korzyściami podatkowymi. Dlatego też, w uproszczeniu, MLP mają zazwyczaj stałe przepływy pieniężne i są w stanie wypłacać większe wypłaty (lub dywidendy). W terminologii technicznej inwestorzy MLP kupują jednostki uczestnictwa tej spółki zamiast akcji i są określani jako "posiadacze jednostek uczestnictwa".

Nasz drugi ETF - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (NYSE:EMLP) zapewnia przede wszystkim ekspozycję na północnoamerykańskie MLP, które głównie posiadają lub obsługują infrastrukturę energetyczną i aktywa magazynowe.

EMLP Weekly

EMLP jest aktywnie zarządzanym funduszem inwestycyjnym, który obecnie posiada 56 jednostek uczestnictwa. Jego notowania rozpoczęły się w czerwcu 2012 roku. Według stanu na 31 marca, czołowe sektory to energia elektryczna i przesył (44,46%), przesył gazu ziemnego (23,68%), przesył produktów naftowych (19,78%) i przesył ropy naftowej (6,70%). 10 wiodących spółek obejmuje obecnie ponad 50% aktywów netto o wartości ok. 2 mld dol.

Operator rurociągów i terminali magazynowych, Magellan (WA:MAG) Midstream Partners (NYSE:MMP); dostawca usług energetycznych typu mid-stream, Enterprise Products Partners (NYSE:EPD); Nextera Energy Partners (NYSE: NEP), która jest właścicielem, operatorem i nabywcą zakontraktowanych projektów czystej energii; kanadyjska firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną, TC Energy (NYSE:TRP); oraz firma energetyczna, Public Service Enterprise (NYSE:PEG), znajdują się na szczycie listy nazw w funduszu.

Do tej pory w 2021 roku EMLP wzrósł o około 19,5% i osiągnął wieloletni szczyt na początku czerwca. Inwestorzy zainteresowani pasywnym dochodem powinni przeprowadzić dalsze due diligence EMLP z myślą o kupowaniu spadków.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.