W środę TD Cowen potwierdziło swoją rekomendację "kupuj" dla akcji Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), utrzymując cenę docelową na poziomie 286,00 USD. Stanowisko firmy wynika z niedawnego zamknięcia przez Diamondback Energy transakcji Endeavor w dniu 10.09.2024 r. oraz późniejszego opublikowania zaktualizowanych prognoz na trzeci kwartał 2024 r. Zaktualizowane prognozy produkcji wskazują na około 2% spadek udziału ropy naftowej w porównaniu z drugim kwartałem, co przypisuje się spadkowi produkcji bazowej z Endeavor.
Mimo niższego udziału ropy naftowej, wyniki samodzielnych operacji Diamondback Energy pozostają solidne. Analityk TD Cowen podkreślił siłę spółki, sugerując, że Diamondback Energy wykazuje dobre wyniki niezależnie od nabytych aktywów Endeavor.
Ponadto, zrewidowane prognozy wydatków kapitałowych Diamondback Energy są postrzegane jako korzystne. Spółka zmniejszyła swoje zasoby operacyjne, redukując jedną załogę do szczelinowania hydraulicznego i średnio cztery wiertnice w okresie od pierwszego do trzeciego kwartału. To strategiczne dostosowanie zasobów prawdopodobnie okaże się lepsze niż pierwotnie oczekiwał rynek.
Rekomendacja "kupuj" wydana przez TD Cowen odzwierciedla pozytywne perspektywy firmy dla akcji Diamondback Energy, wspierane przez dostosowania operacyjne spółki i integrację aktywów Endeavor. Przy cenie docelowej ustalonej na poziomie 286,00 USD, firma inwestycyjna utrzymuje swoje zaufanie do potencjału wzrostu i rentowności spółki energetycznej.
Niedawna transakcja i aktualizacje operacyjne Diamondback Energy są istotne, ponieważ dostarczają informacji o strategicznym kierunku spółki i efektywności zarządzania zasobami, które są kluczowymi czynnikami dla inwestorów monitorujących sektor energetyczny.
W innych niedawnych wiadomościach, Diamondback Energy odnotowała serię znaczących wydarzeń. Barclays podniósł ocenę Diamondback Energy z Equalweight do Overweight, odzwierciedlając zaufanie do wzrostu produkcji i efektywności kosztowej spółki. Podwyższenie oceny nastąpiło po tym, jak wolumeny produkcji spółki w trzecim kwartale przekroczyły prognozy, a zarówno Diamondback, jak i Endeavor przekroczyły swoje plany produkcji ropy bez zwiększania nakładów kapitałowych.
W następstwie przejęcia Endeavor za 26 miliardów USD, Diamondback zrewidował swoje prognozy produkcji i wydatków kapitałowych na trzeci kwartał 2024 r., przewidując obecnie produkcję między 319 000 a 321 000 baryłek ropy dziennie, przy wydatkach kapitałowych w przedziale od 675 milionów do 700 milionów USD. Ta zaktualizowana prognoza odzwierciedla wpływ fuzji z Endeavor na działalność Diamondback.
JPMorgan rozpoczął pokrycie Diamondback Energy z rekomendacją Overweight i nową ceną docelową 182 USD, w górę od poprzedniego celu 167 USD. Firma wskazuje na korzystną pozycję Diamondback na dolnym końcu krzywej kosztów w basenie Midland oraz doskonałość operacyjną w amerykańskim łupkach jako czynniki przyczyniające się do obiecujących perspektyw wyników spółki.
W innych wiadomościach firmowych, Diamondback rozpoczął wtórną ofertę publiczną 11,27 miliona akcji oraz skup 2 milionów akcji. Jego spółka zależna, Viper Energy, nabyła aktywa Tumbleweed Royalty za 650 milionów USD, dodatkowo umacniając swoją obecność w basenie Permian. Mizuho Securities utrzymało ocenę Outperform dla Diamondback Energy, podczas gdy Jefferies wznowiło pokrycie z oceną Hold, sugerując ostrożne stanowisko wobec krótkoterminowych perspektyw wzrostu spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić pozytywne perspektywy TD Cowen dla Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w drugim kwartale 2024 r., Diamondback Energy odnotował solidne przychody w wysokości 8,85 miliarda USD, ze znaczącym wzrostem przychodów o 11,34%. Ten wzrost jest zgodny z silnymi wynikami operacyjnymi spółki wspomnianymi w artykule.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Diamondback Energy utrzymuje wypłaty dywidend przez 7 kolejnych lat, co może być atrakcyjne dla inwestorów skupiających się na dochodach. Ponadto, przepływy pieniężne spółki są wystarczające do pokrycia płatności odsetek, co wskazuje na stabilność finansową - kluczowy czynnik biorąc pod uwagę niedawną transakcję Endeavor i dostosowania operacyjne omówione w artykule.
Wskaźnik P/E spółki wynoszący 9,17 sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków, potencjalnie wspierając rekomendację "kupuj" TD Cowen. Warto jednak zauważyć, że Diamondback Energy jest notowany przy wysokim mnożniku wyceny przychodów, co inwestorzy powinni wziąć pod uwagę w swojej analizie.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Diamondback Energy, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.