W poniedziałek RBC Capital Markets utrzymał rekomendację Sector Perform dla akcji Gilead (NASDAQ:GILD) Sciences, utrzymując cenę docelową na poziomie 74,00 USD. Decyzja ta wynika z przeglądu ostatnich danych z badań klinicznych III fazy dla lenacapviru, leku opracowywanego w celu profilaktyki przedekspozycyjnej HIV (PrEP). Po konsultacji z kluczowym liderem opinii (KOL) w dużym ośrodku akademickim, RBC Capital uzyskał wgląd w trendy dotyczące recept i potencjał rynkowy leku.
KOL, który zarządza znaczną liczbą pacjentów zakażonych wirusem HIV i osób stosujących profilaktykę PrEP, wskazał, że lenacapvir, znany również jako lena, ma zdolność do rozszerzenia całego rynku. Może również skłonić znaczną liczbę osób do przejścia z innych schematów PrEP na lena. Jednak tempo adopcji może być powolne ze względu na ogólnie niskie zainteresowanie i przeszkody w refundacji, co może ograniczyć możliwości rynkowe leku.
Pomimo tych wyzwań, RBC Capital przewiduje, że lenacapvir może wygenerować około 2 miliardów dolarów globalnego przychodu do początku lat 2030. Chociaż liczba ta jest znaczna, może nie zmienić drastycznie krajobrazu finansowego Gilead, który jest już wspierany przez wysoką bazę przychodów. Konserwatywne szacunki kontrastują z bardziej optymistycznymi prognozami rynkowymi.
Firma przyznaje, że pomyślne wyniki testów lenacapviru poprawiły wycenę akcji Gilead do bardziej odpowiednich poziomów. Niemniej jednak znacząca zmiana trajektorii akcji może wymagać dalszych pozytywnych wydarzeń. Mogą one obejmować postępy w onkologii, cykl życia Biktarvy, istniejące leczenie HIV firmy Gilead lub inne obszary w portfolio firmy.
W innych ostatnich wiadomościach firma Gilead Sciences odnotowała znaczące postępy w swoich wysiłkach na rzecz zapobiegania HIV i badaniach przedklinicznych. Przeprowadzone przez firmę badanie fazy 3 lenakapawiru, wstrzykiwanego leku zapobiegającego zakażeniu HIV, osiągnęło 100% wskaźnik skuteczności przy braku nowych zakażeń HIV wśród uczestników. W badaniu wzięło udział ponad 5 300 cispłciowych kobiet i dorastających dziewcząt w RPA i Ugandzie. Jednakże lenakapawir pozostaje w fazie badań i nie został jeszcze zatwierdzony na całym świecie pod względem bezpieczeństwa lub skuteczności.
Badany doustny agonista GLP-1 firmy Gilead, GS-4571, wykazuje obiecujące wyniki w badaniach przedklinicznych. Evercore ISI utrzymał rekomendację Outperform dla akcji spółki, zaintrygowany danymi przedklinicznymi. RBC Capital również utrzymał swoją rekomendację Sector Perform, podkreślając znaczenie terapii HIV firmy Gilead, w szczególności potencjał doustnej kombinacji lenacapaviru i bictegraviru.
Pomimo niepowodzeń w onkologii, BMO Capital Markets podtrzymało swoją ocenę Outperform dla Gilead. Obejmuje to badanie EVOKE-01, które nie osiągnęło pierwotnego punktu końcowego, oraz badanie fazy 3 TROPiCS-04 dotyczące Trodelvy, które nie osiągnęło pierwotnego punktu końcowego u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym. Gilead prowadzi jednak rozmowy z FDA na temat przyszłych działań i potencjalnych dodatkowych badań dla Trodelvy. BMO Capital utrzymało również ocenę Outperform po przedstawieniu pozytywnych danych okresowych z badania fazy 3 ASSURE, sugerujących potencjalne zatwierdzenie seladelpar dla pacjentów z pierwotnym żółciowym zapaleniem dróg żółciowych.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) porusza się w konkurencyjnym krajobrazie leczenia i zapobiegania HIV, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają dodatkową perspektywę na kondycję finansową firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 85,48 mld USD i wysokiej rentowności wolnych przepływów pieniężnych, GILD wydaje się być w solidnej sytuacji finansowej. Jest to dodatkowo wspierane przez godną uwagi stopę dywidendy w wysokości 4,49%, odzwierciedlającą zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom, podnosząc dywidendę przez 9 kolejnych lat.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że GILD handluje przy wysokiej wielokrotności zysków przy obecnym wskaźniku P / E wynoszącym 175,01, który dostosowuje się do skromniejszego 11,71, patrząc na ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Ponadto analitycy pozostają optymistami, przewidując rentowność w bieżącym roku, co jest wspierane przez rentowność spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Inwestorom poszukującym szczegółowych analiz i dodatkowych spostrzeżeń InvestingPro oferuje wiele wskazówek, w tym 5 innych związanych z Gilead Sciences. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Z nadchodzącą datą zysków 8 sierpnia 2024 r. i wartością godziwą oszacowaną przez InvestingPro na 85,67 USD, w porównaniu z docelową wartością analityczną wynoszącą 80 USD, inwestorzy mogą uznać Gilead Sciences za dobrze przygotowaną do przyszłego wzrostu, zwłaszcza jeśli potencjał rynkowy lenacapviru rozwinie się zgodnie z przewidywaniami.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.