W czwartek Wells Fargo obniżył ocenę akcji Doximity Inc (NYSE: DOCS), cyfrowej platformy dla profesjonalistów medycznych, przenosząc ocenę z równej wagi na niedoważoną. Firma obniżyła również cenę docelową akcji do 19,00 USD, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z poprzednim celem 27,00 USD. Korekta odzwierciedla obawy o trajektorię wzrostu spółki, szczególnie w jej głównym źródle przychodów, sektorze biofarmaceutycznym.
Obniżenie ratingu wynika z wyników ankiety, które sugerują potencjalne spowolnienie wzrostu przychodów Doximity. Analiza Wells Fargo wskazuje, że chociaż Biopharma jest głównym motorem wzrostu Doximity, odpowiadającym za około 70% jej przychodów, oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów o +9% w roku podatkowym 2026 mogą być zbyt optymistyczne. Prognozy firmy są bardziej konserwatywne, przewidując jedynie wzrost o +6%.
Analityk Wells Fargo wyraził zastrzeżenia co do prawdopodobieństwa osiągnięcia przez Doximity dwucyfrowego wzrostu związanego z biofarmą, który zakłada obecny konsensus szacunków. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę, przypisanie scenariusza bazowego dla takiego wzrostu jest trudne, co sugeruje, że przychody Doximity zwalniają.
Ta ponowna ocena Wells Fargo sugeruje, że ścieżka wzrostu Doximity może dostosować się do trendów rynkowych wcześniej niż wcześniej przewidywano. Obniżona cena docelowa i obniżenie do niedoważenia służą jako wskaźniki zrewidowanych oczekiwań firmy co do wyników finansowych Doximity w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach Doximity, Inc. odnotowała dobre wyniki finansowe, przekraczając swoje prognozy przychodów w czwartym kwartale o 118 mln USD i osiągając 13% wzrost rok do roku, osiągając 475 mln USD w roku podatkowym 2024. Skorygowana marża EBITDA firmy wyniosła 48%, przy 56 milionach dolarów w czwartym kwartale. Doximity ogłosiło również nowy program odkupu akcji o wartości 500 mln USD.
Jeśli chodzi o przyszłe prognozy, Doximity przewiduje przychody w I kwartale 2025 r. w przedziale od 119,5 mln USD do 120,5 mln USD oraz od 506 mln USD do 518 mln USD w całym roku podatkowym.
Jeśli chodzi o analityków, Barclays utrzymał rekomendację Equal-weight dla Doximity ze stałą ceną docelową na poziomie 31,00 USD, podczas gdy Truist Securities podniósł cenę docelową akcji do 31,00 USD z poprzednich 29,00 USD, utrzymując rekomendację Hold. Obie firmy zwróciły uwagę na dobre wyniki spółki w czwartym kwartale i pierwszym kwartale oraz rozpoczęcie autoryzacji odkupu akcji o wartości 500 milionów dolarów.
Jeśli chodzi o inne wydarzenia związane z firmą, niedawna integracja Doximity z Perplexity ma na celu wzmocnienie jej platformy, potencjalnie zwiększając jej atrakcyjność dla lekarzy. Pomimo obaw o spowolnienie wzrostu przychodów, szczególnie w segmencie systemów opieki zdrowotnej, Doximity nadal jest znaczącym graczem w sektorze technologii opieki zdrowotnej.
Oferta firmy, która ułatwia tworzenie sieci kontaktów, współpracę i możliwości rozwoju kariery dla pracowników służby zdrowia, wraz z solidną bazą klientów, pokazują jej pozycję rynkową i perspektywy.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego obniżenia ratingu Doximity Inc (NYSE: DOCS) przez Wells Fargo, warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia z InvestingPro. Warto zauważyć, że zarząd Doximity aktywnie odkupuje akcje, sygnalizując zaufanie do wartości spółki. Co więcej, Doximity posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, zapewniając stabilność finansową i elastyczność. Te wskazówki InvestingPro sugerują silną wewnętrzną wiarę w perspektywy firmy i solidną pozycję finansową, która może wspierać przyszły wzrost.
Z perspektywy danych, Doximity może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto w wysokości 89,34% za ostatnie dwanaście miesięcy od IV kwartału 2023 r., co wskazuje na efektywne operacje i silną siłę cenową. Ponadto wzrost przychodów spółki w tym samym okresie wyniósł 13,45%, co pomimo obaw o przyszły wzrost odzwierciedla zdrową ekspansję w ostatnim czasie. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5,38 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 40,69, Doximity jest wysoko wyceniane przez rynek, co może mieć wpływ na oczekiwania dotyczące trajektorii wzrostu.
Inwestorzy zainteresowani głębszą analizą mogą zapoznać się z większą liczbą wskazówek InvestingPro, w tym z mnożnikami handlowymi firmy i prognozami rentowności, dostępnymi w InvestingPro. Dla tych, którzy rozważają subskrypcję, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro dla Doximity, oferujących kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.