(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-11 | 3-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,79 | 187,48 | 0,17 |
KBC GAMMA SFIO | 236,51 | 236,52 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,47 | 131,56 | -0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,52 | 81,28 | 0,30 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,40 | 169,58 | -0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,44 | 157,45 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,47 | 88,90 | 0,64 |
KBC Akcyjny | 86,44 | 86,15 | 0,34 |
KBC Aktywny | 203,45 | 203,07 | 0,19 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,87 | 227,00 | -0,06 |
KBC Pieniężny | 178,88 | 178,89 | -0,01 |
KBC Stabilny | 243,63 | 243,31 | 0,13 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,98 | 133,13 | 0,64 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,23 | 115,64 | 0,51 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,22 | 129,21 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,62 | 84,21 | 0,49 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,72 | 2,73 | -0,37 |
KBC BONDS: | 3-11 | 2-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,73 | 335,14 | 0,18 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2110,78 | 2104,32 | 0,31 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,64 | 376,48 | 0,31 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,28 | 945,60 | 0,18 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2129,48 | 2121,96 | 0,35 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,39 | 609,23 | 0,35 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,09 | 850,64 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,68 | 412,47 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1081,82 | 1081,48 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,73 | 509,57 | 0,03 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 862,55 | 857,04 | 0,64 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 668,80 | 664,52 | 0,64 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 979,78 | 978,96 | 0,08 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,04 | 714,44 | 0,08 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,48 | 280,45 | 0,01 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,07 | 126,06 | 0,01 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,90 | 1038,69 | -0,27 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,81 | 506,17 | -0,27 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 926,33 | 927,24 | -0,10 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,99 | 448,43 | -0,10 |
KBC Global Partners: | 2-11 | 30-10 | |
KBC KUPON 6 (7) | 102,37 | 101,61 | 0,75 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,26 | 96,01 | 0,26 |
KBC Strategy 90 April | 95,59 | 95,44 | 0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu