RCM Technologies (RCMT) przedstawiło solidne wyniki za trzeci kwartał podczas swoich ostatnich wyników finansowych, z silnym wkładem sektorów opieki zdrowotnej i inżynierii. Dyrektor finansowy Kevin Miller i przewodniczący wykonawczy Brad Vizi omówili udane pozyskiwanie nowych klientów przez firmę oraz rozszerzenie istniejących kontraktów. Firma jest gotowa na mocne zakończenie 2024 roku, przy czym sektor opieki zdrowotnej spodziewa się 20% wzrostu przychodów z usług szkolnych w roku szkolnym 2024-2025.
Pomimo spadku zysku brutto w dziale Life Sciences, Data & Solutions, RCM Technologies inwestuje w technologię i sprzedaż, aby zwiększyć swoje możliwości. Sektor inżynieryjny, szczególnie w usługach energetycznych, jest na dobrej drodze do przekroczenia prognoz przychodów i EBITDA na rok 2024, dzięki nowym projektom w USA i Europie. Firma przewiduje utrzymanie wzrostu zarówno w sektorze opieki zdrowotnej, jak i inżynierii, z solidnym portfolio projektów i klientów na rok 2025.
Kluczowe wnioski
- Skonsolidowany zysk brutto RCM Technologies wzrósł o 3,2% rok do roku do 17,8 mln USD.
- Skorygowana EBITDA wzrosła o 9,5% do 5,6 mln USD.
- Przewiduje się, że sektor opieki zdrowotnej osiągnie 20% wzrost przychodów z usług szkolnych w roku szkolnym 2024-2025.
- Oczekuje się, że inżynieria, szczególnie w usługach energetycznych, przekroczy prognozy przychodów i EBITDA na rok 2024.
- Firma posiada ponad 20 nowych kontraktów z okręgami szkolnymi, z których każdy potencjalnie może przynieść średnio 500 000 USD.
- Przewiduje się znaczny wzrost przychodów pozaszkolnych w IV kwartale 2024 roku, pomimo zakończenia usług dla głównego klienta.
- Prognozuje się dobry przepływ środków pieniężnych na IV kwartał 2024 i I kwartał 2025, ze średnią historyczną około 5 mln USD na kwartał.
- Kierownictwo przewiduje w długim terminie wzrost EBITDA na poziomie niskich dwucyfrowych wartości i jest optymistyczne co do wpływu ostatnich wydarzeń politycznych na wydatki infrastrukturalne.
Perspektywy firmy
- RCM Technologies przewiduje dalszy wzrost w sektorach opieki zdrowotnej i inżynierii.
- Firma ma silne portfolio projektów i klientów na rok 2025.
- Oczekuje się, że długoterminowy wzrost EBITDA będzie na poziomie niskich dwucyfrowych wartości.
Negatywne aspekty
- Dział Life Sciences, Data & Solutions odnotował spadek zysku brutto o 13,1%.
- Należności były o 10 mln USD wyższe niż oczekiwano, co wskazuje na potencjalne wahania.
Pozytywne aspekty
- Znaczące pozyskanie klientów i rozszerzenie kontraktów przyczyniły się do silnych wyników.
- Firma inwestuje w technologię i sprzedaż, aby wzmocnić swoje możliwości.
- Oczekuje się, że nowe projekty w USA i Europie przyczynią się do przekroczenia prognoz przychodów i EBITDA w usługach energetycznych.
Rozczarowania
- Pomimo ogólnie silnych wyników, niektóre obszary, takie jak dział Life Sciences, Data & Solutions, osiągnęły gorsze wyniki.
Najważniejsze punkty sesji Q&A
- Frank Kelly zapytał o 620 000 USD w innych wydatkach, które były głównie związane z kosztami odsetek (490 000 USD) i stratą na transakcjach walutowych (127 000 USD).
- Oczekuje się, że poprawiony przepływ środków pieniężnych pomoże zmniejszyć zadłużenie i koszty odsetek, w zależności od szerszych decyzji kapitałowych i potencjalnych spadków stóp procentowych.
RCM Technologies pozostaje optymistyczne co do swojej przyszłości, a kolejna aktualizacja jest zaplanowana na początek marca. Zdyscyplinowana strategia alokacji kapitału firmy, szczególnie po korzystnych wydarzeniach politycznych, sugeruje utrzymanie wzrostu i optymistyczne perspektywy dla inwestycji infrastrukturalnych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki RCM Technologies (RCMT) za trzeci kwartał i optymistyczne perspektywy są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 183,97 mln USD, co odzwierciedla jej solidną pozycję w branży.
Jedna z najbardziej godnych uwagi wskazówek InvestingPro podkreśla, że RCMT jest notowane przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do wzrostu zysków w najbliższej przyszłości. Potwierdza to obecny wskaźnik P/E firmy wynoszący 11,3 i jeszcze niższy skorygowany wskaźnik P/E wynoszący 10,51 za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku. Liczby te sugerują, że akcje RCMT mogą być niedowartościowane w porównaniu z potencjałem zysków, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami firmy dla sektorów opieki zdrowotnej i inżynierii.
Inna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że RCMT było rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Widać to w wynikach finansowych firmy, z zyskiem brutto wynoszącym 79,28 mln USD i dochodem operacyjnym wynoszącym 23,89 mln USD za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku. Marża dochodu operacyjnego na poziomie 8,84% pokazuje zdolność RCMT do efektywnego przekształcania przychodów w zysk, co wspiera pewność zarządu co do przyszłego wzrostu.
Silne ostatnie wyniki firmy znajdują również odzwierciedlenie w ruchach cen akcji. Dane InvestingPro pokazują 24,28% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 25,71% zwrot w ciągu ostatniego roku. Liczby te są zgodne z raportowanym sukcesem firmy w pozyskiwaniu nowych klientów i rozszerzaniu kontraktów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla RCMT, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.