Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) zaraportowała zysk netto w wysokości 41,2 miliona dolarów, co przekłada się na 0,40 dolara na akcję, przy przychodach wynoszących 680 milionów dolarów za trzeci kwartał 2024 roku. Wyniki zostały ogłoszone podczas wyników finansowych spółki, gdzie odnotowano, że skorygowana EBITDA osiągnęła 98,1 miliona dolarów. Firma podkreśliła również znaczący wzrost wolnych przepływów pieniężnych do 67 milionów dolarów i przedstawiła perspektywy na pozostałą część 2024 roku oraz nadchodzący rok 2025, w tym wzrost przychodów i stabilną skorygowaną EBITDA.
Kluczowe wnioski
- Oceaneering odnotowała zysk netto w wysokości 41,2 miliona dolarów, czyli 0,40 dolara na akcję, przy przychodach wynoszących 680 milionów dolarów.
- Firma wygenerowała 67 milionów dolarów wolnych przepływów pieniężnych i odkupiła akcje o wartości około 10 milionów dolarów.
- Wyniki segmentów były zróżnicowane, z zauważalnym wzrostem zysku operacyjnego w SSR i Manufactured Products.
- Skorygowana EBITDA za cały rok jest prognozowana na poziomie między 340 a 350 milionów dolarów.
- Prognoza EBITDA na rok 2025 wynosi od 400 do 430 milionów dolarów, przy czym oczekuje się niewielkiego wzrostu nakładów inwestycyjnych.
- Oceaneering zabezpieczyła wielomilionowy kontrakt od Departamentu Obrony USA na autonomiczne pojazdy podwodne.
Perspektywy spółki
- Oczekuje się, że przychody w czwartym kwartale 2024 roku wzrosną, a skorygowana EBITDA ma osiągnąć poziom z trzeciego kwartału.
- Na cały rok 2024 przewiduje się skorygowaną EBITDA w przedziale od 340 do 350 milionów dolarów oraz wolne przepływy pieniężne między 110 a 150 milionów dolarów.
- Firma zainicjowała prognozę EBITDA na rok 2025 w przedziale od 400 do 430 milionów dolarów.
- Szczegółowe wytyczne na rok 2025 zostaną przedstawione podczas raportowania na koniec roku.
Negatywne aspekty
- Grupa Offshore Projects doświadczyła spadków z powodu przesunięcia w kierunku usług o niższej marży.
- Segment Integrity Management and Digital Solutions napotkał wyzwania związane z jednorazowym obciążeniem związanym z dezinwestycją.
Pozytywne aspekty
- 37% wzrost zysku operacyjnego SSR był napędzany poprawą cen ROV.
- Manufactured Products odnotował 37% wzrost zysku operacyjnego i portfel zamówień o wartości 671 milionów dolarów.
- Firma przewiduje silne wyniki w pierwszym kwartale 2025 roku, z poprawą cen ROV i efektywności operacyjnej.
- Oczekuje się silnych perspektyw dla marż SSR ze względu na poprawę efektywności i narzędzi.
Rozczarowania
- Firma napotkała zakłócenia spowodowane huraganami i poniosła stratę w wysokości 3 milionów dolarów ze sprzedaży biznesu Maritime Intelligence.
Najważniejsze punkty z sesji Q&A
- Dyrektor generalny Rod Larson omówił ograniczoną przestrzeń w wiertnictwie morskim i silne perspektywy dla marż SSR.
- Oczekuje się poprawy cen, choć będą one różnić się w zależności od regionu.
- Przejście na outsourcing produkcji zautomatyzowanych wózków widłowych spowodowało presję na marże, ale oczekuje się, że wzrost wolumenu poprawi marże.
- Larson podkreślił trwające inicjatywy, takie jak zdalne pilotowanie, które opierają się na rozszerzonej satelitarnej i 5G łączności.
- Firma koncentruje się na możliwościach wzrostu w sektorze obronnym, szczególnie związanych z programem okrętów podwodnych AUKUS.
Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) wykazała odporność w swoich wynikach za trzeci kwartał 2024 roku, z pozytywnym zyskiem netto i solidnym generowaniem wolnych przepływów pieniężnych, pomimo pewnych wyzwań operacyjnych. Strategiczne skupienie firmy na innowacjach technologicznych i ekspansji rynkowej, szczególnie w sektorze obronnym, stawia ją w korzystnej pozycji na nadchodzące okresy fiskalne. Podczas gdy Oceaneering nadal porusza się w dynamicznym środowisku rynkowym, inwestorzy i interesariusze będą uważnie monitorować jej wyniki zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na pozostałą część 2024 roku i nadchodzący rok.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Oceaneering International (NYSE: OII) są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Raportowane przychody firmy w wysokości 680 milionów dolarów za III kwartał 2024 roku przyczyniają się do łącznych przychodów w wysokości 2,60 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co stanowi solidny wzrost o 12,84%. Ta trajektoria wzrostu wspiera pozytywne perspektywy firmy na pozostałą część 2024 roku i na rok 2025.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że OII jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do jej krótkoterminowego wzrostu zysków. Przy obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 19,85 i skorygowanym wskaźniku P/E wynoszącym 17,35 za ostatnie dwanaście miesięcy, wskaźnik PEG firmy na poziomie 0,21 sugeruje, że może być ona niedowartościowana, biorąc pod uwagę jej perspektywy wzrostu. Może to być szczególnie istotne w kontekście prognozowanego wzrostu EBITDA i oczekiwań dotyczących przychodów na nadchodzący rok.
Inna ważna wskazówka InvestingPro zauważa, że OII działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Ta pozycja finansowa dobrze komponuje się z raportowanym wzrostem wolnych przepływów pieniężnych do 67 milionów dolarów, co może zapewnić elastyczność dla przyszłych inwestycji lub zarządzania długiem.
Rentowność firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jak wskazują dane InvestingPro, odzwierciedla się w podstawowym EPS wynoszącym 1,35 dolara i rozwodnionym EPS wynoszącym 1,32 dolara. Ta rentowność jest zgodna z raportowanym zyskiem netto w wysokości 41,2 miliona dolarów za III kwartał 2024 roku i potwierdza przewidywania analityków, że firma pozostanie rentowna w tym roku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia wykraczające poza te wspomniane tutaj. W rzeczywistości dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Oceaneering International, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.