Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS), wiodąca firma oferująca rozwiązania naukowe i technologiczne, przedstawiła silne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, odnotowując szósty z rzędu kwartał wzrostu. Dyrektor generalny Tom Bell i dyrektor finansowy Chris Cage ogłosili [data], że firma podniosła prognozę na cały rok po osiągnięciu rekordowej skorygowanej marży EBITDA na poziomie 14,2% oraz 44% wzrostu skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję.
Leidos odnotował również znaczący wskaźnik konwersji wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 159% i zbliża się do celu 500 milionów dolarów w zakresie odkupu akcji na ten rok. Kwartalna dywidenda spółki zostanie zwiększona do 0,40 dolara na akcję, z dniem 16 grudnia, dla akcjonariuszy zarejestrowanych na ten dzień.
Kluczowe wnioski
- Leidos odnotował rekordową skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 14,2% oraz 44% wzrost skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję.
- Wskaźnik konwersji wolnych przepływów pieniężnych wyniósł 159%, a firma odkupiła akcje o wartości 200 milionów dolarów.
- Ogłoszono zwiększenie kwartalnej dywidendy do 0,40 dolara na akcję, obowiązujące dla akcjonariuszy w dniu 16 grudnia.
- Firma zabezpieczyła nowe zamówienia o wartości netto 8,1 miliarda dolarów, co skutkuje łącznym portfelem zamówień o wartości 40,6 miliarda dolarów.
- Przychody za trzeci kwartał wyniosły 4,19 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Leidos podniósł prognozę przychodów na rok 2024 do poziomu między 16,35 miliarda a 16,45 miliarda dolarów oraz prognozę skorygowanej EBITDA do górnego zakresu 12%.
Perspektywy spółki
- Leidos podniósł prognozę przychodów na rok 2024 do 16,35 - 16,45 miliarda dolarów oraz prognozę skorygowanej EBITDA do górnego zakresu 12%.
- Prognoza rozwodnionego zysku na akcję non-GAAP wzrosła do 9,80 - 10 dolarów, przy oczekiwanym niskim jednocyfrowym wzroście przychodów na rok 2025.
- Dzień Inwestora w marcu 2025 roku skupi się na strategicznym kierunku i możliwościach wzrostu firmy.
Negatywne aspekty
- Segment Bezpieczeństwa Narodowego i Cyfrowy stoi przed wyzwaniami związanymi z przesunięciami budżetowymi i problemami kadrowymi.
- W IV kwartale oczekuje się umiarkowanego spadku przychodów ze względu na czynniki sezonowe i potencjalne zakłócenia w finansowaniu.
Pozytywne aspekty
- Segment Zdrowia i Spraw Cywilnych osiąga dobre wyniki, szczególnie w zakresie zarządzanych usług zdrowotnych, napędzanych zwiększonym popytem wynikającym z ustawy PACT.
- Segment Systemów Obronnych skorzystał z programu IFPC Enduring Shield i oczekuje wzrostu dzięki nowym programom, takim jak małe amunicje szybujące i Black Arrow.
Niedociągnięcia
- Chociaż segment Bezpieczeństwa Narodowego i Cyfrowy odnotował tylko 1% wzrost przychodów, koncentruje się on na przekierowaniu w celu wykorzystania modernizacji cyfrowej.
Najważniejsze punkty sesji Q&A
- Firma inwestuje w innowacje w ramach VBA i oczekuje, że przyszłe konkursy będą zachęcać do innowacji.
- Leidos jest optymistycznie nastawiony do długoterminowego wkładu programu CHS-6 i przyszłych wieloletnich kontraktów z VA.
- Strategiczne inwestycje w IV kwartale skupią się na innowacjach, technologii i zaangażowaniu pracowników, przy oczekiwanych solidnych marżach utrzymujących się na poziomie około 12%.
Leidos Holdings, Inc. wykazał silne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2024 roku, ze znaczącym wzrostem kluczowych wskaźników finansowych i solidną strategią przyszłego wzrostu. Koncentracja firmy na efektywności operacyjnej, wysokiej jakości kontraktach i strategii wzrostu North Star ma na celu zapewnienie zrównoważonego wzrostu i rentowności. Dzięki solidnemu portfelowi zamówień i strategicznemu skupieniu na kluczowych segmentach, Leidos jest dobrze przygotowany do utrzymania przewagi konkurencyjnej w branży rozwiązań naukowych i technologicznych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Imponujące wyniki Leidos Holdings za trzeci kwartał są dodatkowo podkreślone przez kilka kluczowych wskaźników i spostrzeżeń z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi solidne 24,92 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej silną pozycję w branży Usług Profesjonalnych. Jest to zgodne z raportowanym wzrostem firmy i podniesioną prognozą na rok 2024.
Dane InvestingPro pokazują, że Leidos osiągnął imponujące przychody w wysokości 16,01 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, z solidnym wzrostem przychodów na poziomie 7,86%. Ta trajektoria wzrostu jest zgodna z raportowanym przez firmę 7% wzrostem przychodów w trzecim kwartale do 4,19 miliarda dolarów.
Jedna z wskazówek InvestingPro podkreśla, że Leidos podnosił dywidendę przez 6 kolejnych lat, co jest zgodne z ogłoszeniem firmy o zwiększeniu kwartalnej dywidendy do 0,40 dolara na akcję. Pokazuje to zaangażowanie Leidos w zwracanie wartości akcjonariuszom, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów.
Inna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że oczekuje się wzrostu zysku netto Leidos w tym roku. To oczekiwanie jest zgodne z raportowanym przez firmę 44% wzrostem skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję i podniesioną prognozą rozwodnionego zysku na akcję non-GAAP do 9,80 - 10,00 dolarów.
Warto zauważyć, że Leidos jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z znaczącym zwrotem 104,83% w ciągu ostatniego roku. Ta wydajność odzwierciedla pozytywne przyjęcie przez rynek silnych wyników finansowych firmy i optymistycznych perspektyw.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek dla Leidos Holdings, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.