Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM), wiodący producent i twórca dyskretnych i wbudowanych pamięci magnetorezystancyjnych (MRAM) oraz pamięci STT-MRAM (Spin Transfer Torque MRAM), przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, zakończony 30 września 2024 r. Firma ogłosiła przychody w wysokości 12,1 mln USD, co było zgodne z jej prognozami, oraz zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,10 USD, przekraczając oczekiwania rynku.
Strategiczne partnerstwa Everspin, w tym integracja technologii STT-MRAM w module IBM FlashCore Module 4 oraz w SUV-ie Gravity firmy Lucid Motors, podkreślają rozwój firmy w sektorach o wysokiej wartości. Pomimo spadku przychodów i marży brutto rok do roku, Everspin osiągnął zysk netto w wysokości 2,3 mln USD i nadal prognozuje wzrost, opierając się na silnym bilansie.
Kluczowe wnioski
- Przychody Everspin zgodne z prognozą wyniosły 12,1 mln USD, z EPS na poziomie 0,10 USD, przekraczając oczekiwania.
- Znaczące współprace obejmują zastosowanie STT-MRAM Everspin w module IBM FlashCore Module 4 i SUV-ie Gravity firmy Lucid Motors.
- Firma zabezpieczyła kontrakt o wartości 9,25 mln USD z Frontgrade Technologies i przewiduje wzrost przychodów z produktów STT-MRAM.
- Przychody w III kwartale rok do roku spadły, ze spadkiem sprzedaży produktów MRAM i niższymi przychodami z licencji.
- Marża brutto GAAP spadła z powodu zmniejszonej sprzedaży, ale zysk netto GAAP przekroczył prognozy.
- Prognozowane przychody na IV kwartał wynoszą między 12 mln a 13 mln USD, z celem osiągnięcia dodatniego zysku netto GAAP.
Perspektywy firmy
- Everspin oczekuje dalszego wzrostu przychodów z produktów i nowych projektów, skupiając się na energooszczędnych rozwiązaniach AI.
- Firma utrzymuje silną pozycję finansową z solidnym bilansem i prognozami dodatnich przepływów pieniężnych na IV kwartał 2024 r.
Negatywne aspekty
- Spadek sprzedaży produktów MRAM i przychodów z licencji rok do roku.
- Marża brutto spadła do 49,2% z 60,2% z powodu niższych wolumenów sprzedaży.
Pozytywne aspekty
- Zabezpieczenie strategicznego kontraktu o wartości 9,25 mln USD i potencjalnej umowy o wartości 14,6 mln USD w sektorze lotniczym i obronnym.
- Pozytywna skorygowana EBITDA i zysk netto, z oznakami poprawy w zużyciu zapasów klientów, szczególnie w Europie.
Rozczarowania
- Spadek przychodów z 16,5 mln USD w III kwartale 2023 r. do 12,1 mln USD w III kwartale 2024 r.
- Niewielki wzrost kosztów operacyjnych z powodu wydatków na rozwój nowych produktów.
Najważniejsze punkty z sesji Q&A
- Omówiono zalety technologii SST-MRAM, w tym jej szybkość w porównaniu do pamięci NAND Flash.
- Projekt AgILYST z Uniwersytetem Purdue ma na celu rozwój rozwiązań STT-MRAM skupionych na AI, choć nie ma jeszcze formalnej umowy.
- Sanjeev Aggarwal, CEO, zakończył konferencję życzeniami z okazji Diwali i Halloween.
Podsumowując, Everspin Technologies nadal nawiguje po konkurencyjnym rynku pamięci ze swoimi innowacyjnymi produktami STT-MRAM. Strategiczne posunięcia i partnerstwa firmy pozycjonują ją do potencjalnego wzrostu, mimo wyzwań takich jak zmniejszone przychody i marża brutto rok do roku. Perspektywy Everspin pozostają pozytywne, z naciskiem na utrzymanie rentowności i wykorzystanie rosnącego popytu na wydajne rozwiązania AI.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze wyniki finansowe i strategiczne partnerstwa Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM) kreślą złożony obraz firmy, która nawiguje przez wyzwania, jednocześnie pozycjonując się na przyszły wzrost. Aby zapewnić dodatkowy kontekst, przyjrzyjmy się kluczowym wskaźnikom i spostrzeżeniom z InvestingPro.
Według najnowszych danych, kapitalizacja rynkowa Everspin wynosi 136,98 mln USD. Mimo spadku przychodów rok do roku raportowanego w wynikach za III kwartał, dane InvestingPro pokazują, że firma była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują utrzymanie rentowności w tym roku. Jest to zgodne z raportowanym zyskiem netto firmy w wysokości 2,3 mln USD za III kwartał 2024 r. i jej pozytywną prognozą na IV kwartał.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Everspin posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co potwierdza wzmiankę w artykule o silnej pozycji finansowej i solidnym bilansie firmy. Ta stabilność finansowa może być kluczowa, gdy Everspin inwestuje w rozwój nowych produktów i dąży do możliwości wzrostu w sektorach AI i innych wysokowartościowych branżach.
Inna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że Everspin odnotował znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z danymi pokazującymi 13,29% całkowitego zwrotu z ceny. Ta niedawna wydajność akcji może odzwierciedlać optymizm inwestorów dotyczący strategicznych partnerstw i wygranych kontraktów firmy, takich jak umowa o wartości 9,25 mln USD z Frontgrade Technologies wspomniana w artykule.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Everspin Technologies, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Podczas gdy artykuł omawia wyzwania związane z przychodami Everspin, dane InvestingPro dodają niuans, ujawniając wskaźnik ceny do wartości księgowej na poziomie 2,49, sugerując, że rynek wycenia firmę na ponad dwukrotność jej wartości księgowej. Może to wskazywać, że inwestorzy dostrzegają potencjał w technologii i pozycji rynkowej Everspin, mimo obecnych przeciwności.
Te spostrzeżenia z InvestingPro uzupełniają narrację artykułu, oferując inwestorom szerszą perspektywę na sytuację finansową i postrzeganie rynkowe Everspin, podczas gdy firma kontynuuje rozwój swojej technologii MRAM i rozszerza swoją obecność w kluczowych branżach.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.