We wtorek EF Hutton rozpoczęło analizę akcji Guardforce AI Co. (NASDAQ: GFAI), przyznając im rekomendację "kupuj" i ustalając cenę docelową na poziomie 4,50 USD. Decyzja firmy nastąpiła po szczegółowym przeglądzie wyników finansowych Guardforce AI za pierwszą połowę 2024 roku, które zostały opublikowane 25 września.
W pierwszej połowie 2024 roku spółka odnotowała niewielki spadek sprzedaży rok do roku o 2,4%, z 18 milionów USD do 17,5 miliona USD. Spadek ten przypisano jednak dewaluacji tajskiego bahta w stosunku do dolara amerykańskiego. Po uwzględnieniu wahań kursowych, przychody Guardforce AI faktycznie wzrosły o 5,2%.
Pomimo nominalnego spadku sprzedaży, skorygowany dochód operacyjny Guardforce AI wykazał oznaki poprawy. Spółka odnotowała stratę operacyjną w wysokości 1,7 miliona USD, co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 10%. Jest to znacząca poprawa w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 4,5 miliona USD w poprzednim roku, która stanowiła 25% marży operacyjnej.
Raport EF Hutton podkreślił ostatnie trendy w zyskach spółki i omówił przyszłe oczekiwania z zespołem zarządzającym Guardforce AI, która jest zarejestrowana w Singapurze. Analiza firmy odzwierciedla kompleksową ocenę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Nowa cena docelowa 4,50 USD odzwierciedla zaufanie EF Hutton do potencjału wzrostu i odbudowy Guardforce AI, w miarę jak spółka nadal radzi sobie z globalnymi wyzwaniami rynkowymi i walutowymi.
W innych ostatnich wiadomościach, Guardforce AI Co., Limited odnotowała znaczący 50% wzrost zysku brutto w pierwszej połowie 2024 roku. Wzrost ten był spowodowany poprawą marży zysku brutto i przejściem na dodatni skorygowany zysk netto.
Marża zysku brutto wzrosła do około 18,4% z 12,0% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynikało to częściowo z strategicznych inicjatyw kontroli kosztów i wzrostu w biznesach o wyższej marży, takich jak Guardforce Digital Machine, który odnotował 74,3% wzrost przychodów.
Koszty sprzedaży, dystrybucji i administracji spółki zmniejszyły się o 25,7%, przyczyniając się do 82,5% redukcji straty operacyjnej do około 2,1 miliona USD. Skorygowany zysk netto znacznie się poprawił, osiągając dodatni poziom około 0,1 miliona USD. Pomimo tych pozytywnych zmian, przychody netto nieznacznie spadły o 2,4% do około 17,6 miliona USD z powodu kursów walutowych.
Wśród innych ostatnich wydarzeń, Guardforce AI skonsolidowała swoją podstawową działalność, zabezpieczyła długoterminowe kontrakty z kluczowymi klientami i rozszerzyła bazę klientów detalicznych. Spółka poczyniła również znaczące postępy w swojej technologii AI, opracowując GFAI Agents jako podstawę technologiczną dla rozwiązań podróżniczych i zakupowych opartych na AI. Działania te rozszerzyły usługi do ponad 25 000 sklepów detalicznych, przygotowując grunt pod cel Guardforce AI, jakim jest stanie się wiodącym dostawcą rozwiązań AI.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając analizę EF Hutton, najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowe informacje na temat sytuacji finansowej Guardforce AI. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 12,59 miliona USD, odzwierciedlając jej obecną wycenę rynkową. Co istotne, wskaźnik ceny do wartości księgowej Guardforce AI wynosi 0,53, co wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do ich wartości księgowej. Jest to zgodne z jedną z wskazówek InvestingPro, która zwraca uwagę, że spółka "Handluje przy niskim mnożniku ceny do wartości księgowej".
Inna istotna wskazówka InvestingPro podkreśla, że Guardforce AI "Posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie", co sugeruje stosunkowo silną pozycję płynnościową. Może to zapewnić spółce elastyczność finansową w miarę pracy nad poprawą wyników operacyjnych, jak zauważono w raporcie EF Hutton.
Inwestorzy powinni jednak być świadomi, że Guardforce AI "Szybko zużywa gotówkę" i "Nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy", zgodnie z dodatkowymi wskazówkami InvestingPro. Czynniki te mogą przyczyniać się do zmienności akcji, co również jest wymieniane jako cecha ruchów cenowych GFAI.
Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dla Guardforce AI, zapewniając inwestorom szerszą perspektywę na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.