Investing.com - W świecie charakteryzującym się stale zmieniającymi się napięciami geopolitycznymi i niepewnością gospodarczą, inwestorzy poszukują stabilnych punktów zaczepienia dla swoich portfeli. Citi Research zaktualizował swój model Geoeconomic Risk Premium (GRP) i przedstawia nowe strategie, aby sprostać tym wyzwaniom.
Najnowsze dane z modelu GRP pokazują znaczny wzrost dyskonta w wycenie globalnych akcji ze względu na zwiększone ryzyko. Analitycy podkreślają, że czynniki takie jak napięcia na Bliskim Wschodzie, sytuacja w Ukrainie, zbliżające się wybory prezydenckie w USA oraz możliwe spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych dodatkowo podsycają niepewność.
Co ciekawe, Globalny Indeks Ryzyka Geopolitycznego spada, ale Indeks Niepewności Polityki Gospodarczej, szczególnie w Europie, rośnie. Ta rozbieżność wskazuje na rosnące obawy o stabilność gospodarczą. W przeszłości takie warunki zwiększały niepewność gospodarczą, a tym samym wpływały na wyceny akcji.
Jak inwestorzy powinni reagować na tę złożoną dynamikę?
Citi Research zaleca inwestowanie w sektory defensywne, takie jak opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Sektory te okazały się odporne na zawirowania geopolityczne i gospodarcze. Z drugiej strony, sektory cykliczne, takie jak usługi finansowe i nieruchomości, mogą być narażone na szczególne ryzyko i osiągać gorsze wyniki.
Dywersyfikacja geograficzna również odgrywa znaczącą rolę. Szwajcaria i Japonia oferują solidne systemy finansowe i stabilność polityczną, co czyni je atrakcyjnymi opcjami. Duże spółki, z ich stabilnymi i zdywersyfikowanymi źródłami dochodów, są często lepiej przygotowane do przetrwania zawirowań niż mniejsze spółki.
Co nie mniej ważne, inwestorzy powinni stale monitorować kluczowe wskaźniki gospodarcze i geopolityczne, aby na czas dostosować strategie portfela.
Dla tych, którzy szukają niedowartościowanych akcji w różnych sektorach i regionach, InvestingPro oferuje proste i skuteczne rozwiązanie. Dzięki tej platformie identyfikacja atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych nigdy nie była łatwiejsza.