Analitycy Citi ostrzegli inwestorów przed potencjalnie przegrzanym sentymentem do akcji spółek z sektora sztucznej inteligencji (AI).
W swojej nocie podkreślają, że optymizm wokół akcji AI osiągnął najwyższy poziom od 2019 r., w oparciu o takie czynniki, jak oczekiwania rynkowe i historyczne ruchy cen.
Nastroje wokół akcji z dużą ekspozycją na sztuczną inteligencję są najwyższe od 2019 r. - stwierdza Citi.
Obawy te wynikają z kombinacji czynników. Po pierwsze, szacunki Citi dotyczące przyszłego wzrostu tych akcji są znacznie niższe niż obecnie sugerują ceny rynkowe. Po drugie, niedawny wzrost cen akcji AI znacznie przewyższa historyczne trendy wzrostu. Wreszcie, dane z rynku opcji sugerują potencjalną nierównowagę w kierunku byczych zakładów na AI.
Citi zaleca wykorzystanie tej sytuacji poprzez czerpanie zysków z wysoko szybujących akcji AI, szczególnie tych z kategorii "enabler", takich jak firmy półprzewodnikowe. "Nadal sugerujemy inwestorom czerpanie zysków z wysokich lotów AI" – radzą specjaliści Citi.
Inwestorzy mogą następnie reinwestować te zyski "szerzej w całym łańcuchu wartości tematu", tworząc bardziej zrównoważony portfel w sektorze AI.
Dla tych, którzy są jeszcze bardziej ostrożni wobec rynku AI, Citi oferuje alternatywną strategię: AI Hedge Basket.
Koszyk ten ma na celu skorzystanie z potencjalnego spadku wartości akcji AI. "Wprowadzamy koszyk AI Hedge, jako alternatywę dla bezpośredniego shortowania" - wyjaśnia Citi. Koszyk nadaje priorytet spółkom o ujemnej korelacji z akcjami o wysokiej ekspozycji na sztuczną inteligencję, oferując zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami.
-----------------------------------
Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?
Jeśli chcesz jeszcze bardziej obniżyć koszty - subskrypcja dwuletnia InvestingPro (-50%) powstała właśnie dla Ciebie!
Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!
-----------------------------------