W piątek Baird podniósł cenę docelową dla SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) do 186,00 USD, w porównaniu z poprzednim celem 178,00 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji. Stanowisko firmy wynika z oceny wyników finansowych spółki, które wykazały wzrost przychodów o 18% rok do roku, w tym szacowany wzrost organiczny o 14% rok do roku.
W raporcie podkreślono, że skorygowana marża EBITDA pozostała na stałym poziomie 29% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a zysk na akcję (EPS) wzrósł o 16% rok do roku, co stanowiło wzrost o 4% w stosunku do oczekiwań.
Według analityka, organiczny wzrost SPS Commerce jest nadal napędzany przez zwiększony udział w portfelu, zwłaszcza poprzez kampanie społecznościowe skoncentrowane na istniejącej bazie klientów. Liczba organicznie dodanych klientów wyniosła 100, co oznacza spadek z 250 rok do roku.
Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, Baird zauważył, że prognoza na rok fiskalny 2024 została skorygowana w górę, odzwierciedlając wzrost organiczny w drugim kwartale oraz wkład z fuzji i przejęć. Oczekiwania na drugą połowę roku pozostają jednak zgodne z pierwotnymi prognozami spółki. Zakładane przychody i EBITDA na drugą połowę roku są zgodne z konsensusem szacunków.
Korekta ceny docelowej odzwierciedla uznanie wyników spółki w drugim kwartale 2024 r. i jej potencjału do dalszego wzrostu w ramach obecnej bazy klientów. Pomimo pozytywnych aspektów raportu, neutralna ocena Bairda sugeruje ostrożność lub podejście wyczekujące do akcji w obecnym czasie.
W innych niedawnych wiadomościach Needham podniósł cenę docelową dla akcji SPS Commerce do 230 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
W trzecim kwartale SPS Commerce spodziewa się przychodów na poziomie od 157,6 mln USD do 158,6 mln USD, co oznacza wzrost o 16% do 17% rok do roku. Firma spodziewa się, że jej całoroczne przychody w 2024 r. wyniosą od 624,2 mln USD do 626 mln USD. Pomimo potencjalnych wyzwań, takich jak konsolidacja klientów i niepewne otoczenie detaliczne, SPS Commerce utrzymuje długoterminowy cel co najmniej 15% rocznego wzrostu przychodów.
W ramach dalszej demonstracji pewności siebie, SPS Commerce ogłosiło nowy plan wykupu akcji o wartości 100 mln USD, wzmacniając wiarę spółki w jej krótkoterminowe perspektywy wzrostu.
InvestingPro Insights
SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) przyciągnęła uwagę silnym wzrostem przychodów i stałymi marżami EBITDA, jak zauważył Baird. Uzupełniając tę analizę, dane InvestingPro dodatkowo wzbogacają obraz finansowy spółki. Kapitalizacja rynkowa SPS Commerce wynosi 7,61 mld USD, przy wysokim wskaźniku P/E na poziomie 110,9, co odzwierciedla optymistyczną wycenę potencjału zysków spółki przez rynek. Jest to dodatkowo podkreślone przez wskaźnik P/E na poziomie 111,1 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Ponadto spółka wykazała wysoką marżę zysku brutto na poziomie 66,0%, co sugeruje efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów, które w tym samym okresie wzrosły o 18,89%.
Inwestorzy rozważający SPS Commerce mogą uznać porady InvestingPro za szczególnie wnikliwe. Analitycy zauważyli, że spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, co może mieć wpływ na przyszłe zwroty z inwestycji. Co więcej, akcje spółki notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, a ich cena stanowi 94,0% tego szczytu. Chociaż może to wskazywać na zaufanie rynku, sugeruje również ograniczony potencjał wzrostu z obecnych poziomów. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe SPS Commerce i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Dla SPS Commerce dostępnych jest 15 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dedykowanej strony pod adresem Investing.com/pro/SPSC. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro i roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.