LONDYN - Molten Ventures (LSE: GROW, Euronext Dublin: GRW), wiodąca firma venture capital, przedstawiła aktualizację handlową podkreślającą wyniki swojego portfela przed ogłoszeniem wyników półrocznych za okres sześciu miesięcy kończący się 30 września 2024 roku. Spółka planuje ogłosić te wyniki 20 listopada 2024 roku.
Firma spodziewa się nieaudytowanej Wartości Aktywów Netto (NAV) na akcję na poziomie około 644p, co stanowi spadek z 735p odnotowanych 30 września 2023 roku i 662p z 31 marca 2024 roku. Przewiduje się, że Wartość Brutto Portfela (GPV) wyniesie około 1 343 milionów funtów, co oznacza niewielki spadek z 1 379 milionów funtów na dzień 31 marca 2024 roku.
Molten Ventures odnotowała wzrost realizacji, generując 76 milionów funtów wpływów gotówkowych w tym okresie. Oczekiwane zakończenie wyjścia z inwestycji M-Files, oczekujące na zatwierdzenie regulacyjne, podniosłoby łączne wpływy brutto za rok finansowy do 124 milionów funtów, co stanowi około 9% GPV.
Inwestycje z bilansu Molten w tym okresie wyniosły 51 milionów funtów, a dodatkowe 12 milionów funtów zostało zainwestowane z zarządzanych funduszy EIS i VCT. We wrześniu 2024 roku zakończono program odkupu akcji o wartości 10 milionów funtów, a spółka powróciła do indeksu FTSE 250.
Firma ogłosiła zmianę na stanowisku CEO, z CFO Benem Wilkinsonem zastępującym Martina Davisa ze skutkiem natychmiastowym.
Całkowita GPV zmniejszyła się o 35 milionów funtów w ciągu sześciu miesięcy do 30 września 2024 roku, ze względu na przewagę realizacji nad inwestycjami i skromny wzrost wartości godziwej istniejącego portfela, skompensowany niekorzystnymi zmianami kursów walutowych. Wzrost wartości godziwej (z wyłączeniem FX) wyniósł 20 milionów funtów, odzwierciedlając wzrost netto o 110 milionów funtów wobec redukcji o 90 milionów funtów.
Realizacje w tym okresie obejmowały wysokie mnożniki zainwestowanego kapitału z przejęć, takich jak Endomag przez Hologic i Perkbox przez Great Hill Partners. Alokacja kapitału obejmowała inwestycję wtórną w wysokości 19 milionów funtów w celu nabycia większościowej pozycji w Connect Ventures Fund I.
Spółki portfelowe Molten pozyskały ponad 800 milionów funtów kapitału w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy czym kluczowe firmy takie jak ISAR Aerospace, ICEYE, RavenPack, Revolut i Riverlane pozyskały kapitał lub dokonały transakcji po wyższych wycenach.
Molten nadal koncentruje się na wysokiej jakości inwestycjach w innowacyjne, szybko rozwijające się firmy technologiczne, przy czym realizacje przewyższają kwotę zainwestowaną. Bilans został wzmocniony, z gotówką na poziomie 82 milionów funtów na dzień 30 września 2024 roku i 44 milionami funtów dostępnymi z zarządzanych funduszy. Nowy instrument dłużny obejmuje pożyczkę w wysokości 120 milionów funtów i niewykorzystaną odnawialną linię kredytową do 60 milionów funtów.
Ben Wilkinson, nowy CEO, wyraził optymizm co do wzrostu firmy i możliwości alokacji kapitału w obecnym klimacie ekonomicznym.
Ta aktualizacja opiera się na oświadczeniu prasowym Molten Ventures.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.