(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-12 | 28-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,83 | 13,68 | 1,10 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,84 | 13,69 | 1,10 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,85 | 13,70 | 1,09 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,47 | 15,41 | 0,39 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,48 | 15,41 | 0,45 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,48 | 15,41 | 0,45 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,47 | 20,46 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,47 | 20,46 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,47 | 20,46 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,18 | 7,15 | 0,42 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,19 | 7,15 | 0,56 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,19 | 7,15 | 0,56 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,09 | 0,12 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,11 | 16,09 | 0,12 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,33 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,22 | 10,20 | 0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,23 | 10,21 | 0,20 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,87 | 7,79 | 1,03 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,87 | 7,80 | 0,90 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,87 | 7,80 | 0,90 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,46 | 5,41 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,46 | 5,41 | 0,92 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,43 | 8,41 | 0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,42 | 8,41 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,71 | 8,69 | 0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,89 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,98 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,27 | 7,21 | 0,83 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,31 | 7,25 | 0,83 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,23 | 14,22 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,31 | 14,29 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,35 | 7,32 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,61 | 10,66 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,58 | 10,63 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,74 | 2,75 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,92 | 1,92 | 0,01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,79 | 6,75 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,78 | 6,74 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,75 | 1,74 | 0,60 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,66 | 11,66 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,64 | 11,63 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,27 | 14,29 | -0,14 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,69 | 3,70 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,46 | 11,34 | 1,06 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,93 | 1,07 |