(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-05 | 8-05 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 219,59 | 220,52 | -0,42 |
KBC GAMMA SFIO | 235,02 | 235,16 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 131,78 | 132,08 | -0,23 |
KBC Portfel Akcyjny | 93,71 | 94,11 | -0,43 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,62 | 167,87 | -0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,67 | 155,72 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 94,62 | 94,72 | -0,11 |
KBC Akcyjny | 97,52 | 97,78 | -0,27 |
KBC Aktywny | 218,88 | 219,52 | -0,29 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,13 | 224,33 | -0,09 |
KBC Pieniężny | 177,59 | 177,68 | -0,05 |
KBC Stabilny | 252,34 | 253,05 | -0,28 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,35 | 134,06 | 2,45 |
KBC Zmiennej Alokacji | 123,62 | 123,95 | -0,27 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,79 | 127,90 | -0,09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 89,10 | 88,99 | 0,12 |
KBC BONDS: | 8-05 | 7-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,06 | 334,47 | 0,48 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2184,11 | 2162,40 | 1,00 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,82 | 397,82 | 1,01 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,49 | 932,19 | 0,46 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2127,24 | 2114,60 | 0,60 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 645,21 | 641,38 | 0,60 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 861,30 | 859,86 | 0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 422,55 | 421,84 | 0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,89 | 1080,65 | 1,32 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 524,98 | 518,15 | 1,32 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 867,92 | 860,95 | 0,81 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 680,42 | 674,96 | 0,81 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 986,13 | 982,42 | 0,38 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 720,19 | 717,48 | 0,38 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,62 | 276,55 | 0,75 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,74 | 125,79 | 0,76 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1044,31 | 1041,33 | 0,29 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 523,10 | 521,60 | 0,29 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 941,25 | 936,73 | 0,48 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 471,79 | 469,53 | 0,48 |
KBC Global Partners: | 7-05 | 6-05 | |
KBC KUPON 4 (7) | 100,00 | 99,47 | 0,53 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,38 | 101,37 | 0,01 |
KBC Strategy 90 April | 99,88 |