(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-20
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-20 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 222,16 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,26 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 302,39 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 397,09 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 314,83 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 302,39 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,83 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 302,39 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 302,39 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 324,18 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 171,06 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,99 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 171,06 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 171,06 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,96 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,29 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,42 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,87 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,63 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 286,09 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 304,07 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,44 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 286,09 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 287,30 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 286,09 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 286,09 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 290,16 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 79,04 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 79,04 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 79,04 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 260,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 304,32 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 267,49 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 260,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 262,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 260,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 260,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 284,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 306,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 394,62 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 317,06 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 306,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 309,47 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 306,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 306,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 324,86 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,85 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,53 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,53 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,53 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,99 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,30 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,20 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,69 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,80 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 107,15 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 174,81 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,67 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,29 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,65 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,48 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,74 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,37 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,49 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,48 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,02 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 213,74 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,42 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 214,80 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 215,54 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 213,74 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,31 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,54 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,38 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,05 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 190,62 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 191,57 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 192,23 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 196,56 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,11 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 116,80 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 116,69 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,31 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,64 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 116,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,20 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,64 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 115,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,79 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 172,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,72 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 117,45 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,72 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,64 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 117,46 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,67 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,99 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,25 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,83 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,79 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,07 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 122,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 123,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 123,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 125,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 122,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 126,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 122,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 126,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,42 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 368,12 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,48 |