(PAP) TFI PIONEER PEKAO SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-09 | 1-09 | zmiana % |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,27 | 185,28 | -0,01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,04 | 55,08 | -0,07 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 133,18 | 133,27 | -0,07 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,48 | 11,49 | -0,09 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,66 | 189,96 | -0,16 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,49 | 11,52 | -0,26 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 114,08 | 114,33 | -0,22 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,62 | 20,71 | -0,43 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,65 | 9,69 | -0,41 |
PIONEER MISS RP FIO | 9,24 | 9,26 | -0,22 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 18,00 | 18,04 | -0,22 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,88 | 44,70 | 0,40 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 48,19 | 47,88 | 0,65 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 11,35 | 11,32 | 0,27 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,49 | 71,28 | 0,29 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,00 | 19,01 | -0,05 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,15 | 48,58 | 1,17 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,06 | 12,95 | 0,85 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 96,92 | 95,09 | 1,92 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,76 | 25,36 | 1,58 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,01 | 11,02 | -0,09 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,06 | 11,07 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,45 | 11,46 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,57 | 11,58 | -0,09 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,69 | 9,71 | -0,21 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 15,00 | 15,07 | -0,46 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,69 | 13,77 | -0,58 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,13 | 6,17 | -0,65 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 11,37 | 11,32 | 0,44 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,16 | 8,24 | -0,97 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,34 | 5,42 | -1,48 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 17,23 | 17,22 | 0,06 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,78 | 5,89 | -1,87 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,98 | 10,96 | 0,18 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 10,04 | 9,99 | 0,50 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,55 | 9,53 | 0,21 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,92 | 9,93 | -0,10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,33 | 17,33 | 0,00 |